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国寿稳瑞A(004760)
2020-08-07官方净值:1.165涨跌:-0.26%2020-06-30收益分配:10派0.30元
回报率(混合型)2020-08-07
一周回报率:0.25%同类排行:2009 | 3919
一月回报率:3.86%同类排行:2169 | 3864
一年回报率:23.84%同类排行:2222 | 3156
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宁波银行0.88%+3.04%
贵州茅台1.09%+0.43%
三一重工0.89%-0.76%
中国平安0.90%+1.09%
五粮液0.82%-0.59%
招商银行0.95%+0.60%
万科A0.91%+2.52%
恒瑞医药0.88%-0.34%
格力电器0.88%-0.25%
美的集团1.03%-0.85%
004760基金收益分配图
国寿稳瑞A(004760)基金档案>>详细
基金名称国寿安保稳瑞混合型证券投资基金A类
基金代码004760
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)400056478.00
设立日期2018-02-07
基金托管人广发银行股份有限公司
基金管理人国寿安保基金管理有限公司
投资目标 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]734号文准予募集注册。本基金自2017年11月15日起至2018年2月14日止,通过国寿安保基金管理有限公司直销中心和网上直销交易系统公开发售。本基金的基金管理人:国寿安保基金管理有限公司;基金托管人:广发银行股份有限公司;注册登记机构:国寿安保基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等风险收益的投资品种。
国寿稳瑞A(004760)基金经理>>详细
姓名职位简历
李捷基金经理 李捷,中国国籍,硕士研究生,13年证券从业年限。曾任德勤华永会计师事务所高级审计师,中国国际金融有限公司分析员,财富里昂证券有限责任公司投资分析师。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理。现任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金、国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月7日起,担任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月28日起,担任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月15日至2019年4月12日,担任国寿安保保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月12日起,担任国寿安保灵活优选混合型证券投资基金的基金经理。
方旭赟基金经理 方旭赟先生,中国国籍,毕业于北京大学,硕士研究生。曾任南方基金管理有限公司研究员、国寿安保基金管理有限公司基金经理助理;现任国寿安保基金管理有限公司基金经理,管理国寿安保稳诚混合型证券投资基金。2017年6月12日起,担任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年2月7日起,担任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金。2016年7月5日至2018年11月10日,担任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
国寿稳瑞A(004760)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-06-30
国债及货币资金255.90
债券投资合计43013.15
股票投资合计13745.75
其他资产898.86
资产总计57913.66
国债--
货币资金255.90
企业债券5538.50
金融债券27165.80
短期融资券2013.60
可转换债券113.25
央行票据--
其他债券--
交易保证金2.28
应收利息786.55
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款110.04
待摊费用--
004760基金投资组合(资产)图
国寿稳瑞A(004760)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-06-30600519贵州茅台0.00570.521.09
2020-06-30000333美的集团0.00538.111.03
2020-06-30600036招商银行0.00499.060.95
2020-06-30000002万 科A0.00475.750.91
2020-06-30601318中国平安0.00471.240.90
2020-06-30600031三一重工0.00467.120.89
2020-06-30600276恒瑞医药0.00461.500.88
2020-06-30002142宁波银行0.00459.730.88
2020-06-30000651格力电器0.00458.220.88
2020-06-30000858五 粮 液0.00427.800.82
004760基金投资组合(持股)图
国寿稳瑞A(004760)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-06-30C制造业0.90
17.14
2020-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2020-06-30E建筑业0.00
0.01
2020-06-30G交通运输、仓储和邮政业0.04
0.73
2020-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.11
2.06
2020-06-30J金融业0.25
4.78
2020-06-30K房地产业0.06
1.19
2020-06-30L租赁和商务服务业0.01
0.21
2020-06-30M科学研究和技术服务业0.01
0.16
2020-06-30R文化、体育和娱乐业0.00
0.01

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