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兴全恒益A(004952)
2021-09-24官方净值:1.353涨跌:-0.43%
回报率(债券型)2021-09-24
一周回报率:0.30%同类排行:176 | 3731
一月回报率:1.45%同类排行:194 | 3818
一年回报率:6.35%同类排行:501 | 3356
三年回报率:31.32%同类排行:143 | 1610
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
万达电影1.46%-0.47%
彩讯股份0.82%-0.68%
索菲亚1.72%+0.06%
平安银行1.22%-1.87%
古越龙山1.05%+1.46%
中牧股份1.74%+1.15%
亚光科技2.11%-2.17%
凯莱英1.28%+2.35%
美年健康1.16%-1.22%
兄弟科技0.79%+2.17%
004952基金收益分配图
兴全恒益A(004952)基金档案>>详细
基金名称兴全恒益债券型证券投资基金A类
基金代码004952
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)3176108296.00
设立日期2017-09-20
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人兴证全球基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
基金历史 本基金的募集已于2017年7月11日获中国证监会证监许可【2017】1182号文准予募集注册。本基金于2017年8月15日至2017年9月15日,通过公司的直销柜台、网上直销平台及其他销售机构公开发售。本基金的基金管理人:兴证全球基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:兴证全球基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险收益的产品。
兴全恒益A(004952)基金经理>>详细
姓名职位简历
张睿基金经理 张睿女士,中国国籍,金融学硕士,15年证券从业年限。历任红顶金融工程研究中心研究部经理,申银万国证券研究所高级分析师,兴业全球基金管理有限公司研究员、兴全货币市场证券投资基金基金经理、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理、兴全保本混合型证券投资基金基金经理。现任兴全添利宝货币市场基金基金经理(2014年2月27日起至今)、兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金经理(2015年11月2日至今)、2015年11月5日至2018年7月17日,担任兴全天添益货币市场基金基金经理。2017年9月20日起,担任兴全恒益债券型证券投资基金基金经理。2017年9月5日至2020年10月22日,担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年6月21日起,担任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
申庆基金经理 申庆先生,工商管理硕士。历任兴业证券研究发展中心研究员,兴业全球基金管理有限公司行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部总监助理。现任兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理(2010年11月2日起至今)、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理(2015年12月31日起至今)。2017年9月20日起,担任兴全恒益债券型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起,担任兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金的基金经理。
兴全恒益A(004952)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计355246.10
债券投资合计263561.90
可转换债券126142.80
股票投资合计82348.84
企业债券72072.78
金融债券20055.20
短期融资券12212.90
国债及货币资金9746.90
货币资金5954.90
国债3792.00
其他资产3380.52
应收利息2311.36
应收证券清算款1022.93
应收申购款28.17
交易保证金18.05
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
应收帐款--
004952基金投资组合(资产)图
兴全恒益A(004952)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30300123亚光科技628.206573.252.11
2021-06-30600195中牧股份452.865416.181.74
2021-06-30002572索 菲 亚221.885369.501.72
2021-06-30002739万达电影288.984563.031.46
2021-06-30002821凯 莱 英10.723992.631.28
2021-06-30000001平安银行168.883820.071.22
2021-06-30002044美年健康398.153615.151.16
2021-06-30600059古越龙山268.533262.621.05
2021-06-30300634彩讯股份130.892562.830.82
2021-06-30002562兄弟科技594.482478.980.79
004952基金投资组合(持股)图
兴全恒益A(004952)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30B采矿业407.20
0.13
2021-06-30C制造业49130.36
15.75
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业215.17
0.07
2021-06-30F批发和零售业429.89
0.14
2021-06-30G交通运输、仓储和邮政业871.43
0.28
2021-06-30H住宿和餐饮业91.12
0.03
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业11438.98
3.67
2021-06-30J金融业8238.99
2.64
2021-06-30K房地产业315.36
0.10
2021-06-30L租赁和商务服务业379.64
0.12
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业2588.59
0.83
2021-06-30Q卫生和社会工作3615.15
1.16
2021-06-30R文化、体育和娱乐业4563.03
1.46
2021-06-30S综合63.95
0.02

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