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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
银华农业(005106)0.796▲0.01702.18%
2018-10-19盘中估值:0.796估值涨跌:2.18%
2018-10-10官方净值:0.843涨跌:-17.75%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:0.39%同类排行:83 | 1296
一月回报率:1.43%同类排行:284 | 1296
一年回报率:-16.89%同类排行:797 | 1296
三年回报率:-15.65%同类排行:915 | 1296
五年回报率:-15.65%同类排行:957 | 1296
十年回报率:-0.15%同类排行:818 | 1296
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
安琪酵母3.10%+2.60%
圣农发展3.59%+5.06%
中国石化3.04%+1.61%
伊利股份3.34%+4.63%
生物股份3.28%+1.16%
今世缘3.13%+3.62%
贵州茅台4.49%+3.72%
温氏股份5.46%+1.65%
养元饮品3.03%+1.36%
五粮液4.68%+2.57%
银华农业(005106)基金档案>>详细
基金名称银华农业产业股票型发起式证券投资基金
基金代码005106
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)33487080.04
设立日期2017-09-28
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人银华基金管理股份有限公司
投资目标 本基金通过重点投资于农业产业中具有长期稳定成长性的上市公司,在严格控制风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
基金历史 本基金的募集已于2017年7月18日获中国证监会证监许可[2017]1264号文准予注册。自2017年9月4日起至2017年9月22日通过指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:银华基金管理股份有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:银华基金管理股份有限公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
银华农业(005106)基金经理>>详细
姓名职位简历
王翔基金经理 王翔,中国国籍,清华大学工程硕士,7年证券从业经验,2011年1月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任投资管理二部拟任基金经理。自2017年3月2日起担任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年9月28日起,担任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。
银华农业(005106)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金345.10
债券投资合计--
股票投资合计1531.06
其他资产5.34
资产总计1881.50
国债--
货币资金345.10
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金1.54
应收利息0.07
应收帐款--
应收申购款1.56
应收证券清算款2.17
待摊费用--
005106基金投资组合(资产)图
银华农业(005106)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30300498温氏股份0.00101.635.46
2018-06-30000858五 粮 液0.0087.064.68
2018-06-30600519贵州茅台0.0083.464.49
2018-06-30002299圣农发展0.0066.763.59
2018-06-30600887伊利股份0.0062.183.34
2018-06-30600201生物股份0.0061.083.28
2018-06-30603369今 世 缘0.0058.223.13
2018-06-30600298安琪酵母0.0057.603.10
2018-06-30600028中国石化0.0056.553.04
2018-06-30603156养元饮品0.0056.473.03
005106基金投资组合(持股)图
银华农业(005106)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30A农、林、牧、渔业0.03
16.82
2018-06-30B采矿业0.01
3.04
2018-06-30C制造业0.10
53.69
2018-06-30F批发和零售业0.00
1.50
2018-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
2.64
2018-06-30J金融业0.01
2.85
2018-06-30L租赁和商务服务业0.00
1.74

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