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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
银华农业(005106)1.070▲0.00780.73%
2018-01-22盘中估值:1.070估值涨跌:0.73%
2018-01-22官方净值:1.083涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:1.03%同类排行:702 | 1164
一月回报率:3.93%同类排行:419 | 1164
一年回报率:8.29%同类排行:545 | 1164
三年回报率:8.29%同类排行:469 | 1164
五年回报率:8.29%同类排行:517 | 1164
十年回报率:2.07%同类排行:206 | 1164
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
安琪酵母2.66%+1.22%
五粮液3.61%+6.16%
牧原股份4.63%+2.77%
伊利股份2.76%+4.11%
苏垦农发2.47%+0.15%
生物股份3.90%+2.20%
温氏股份4.08%+3.39%
绝味食品2.62%+0.42%
隆平高科2.46%-0.76%
双汇发展2.55%+3.10%
银华农业(005106)基金档案>>详细
基金名称银华农业产业股票型发起式证券投资基金
基金代码005106
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)33487080.04
设立日期2017-09-28
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人银华基金管理股份有限公司
投资目标 本基金通过重点投资于农业产业中具有长期稳定成长性的上市公司,在严格控制风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
基金历史 本基金的募集已于2017年7月18日获中国证监会证监许可[2017]1264号文准予注册。自2017年9月4日起至2017年9月22日通过指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:银华基金管理股份有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司;注册登记机构:银华基金管理股份有限公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
银华农业(005106)基金经理>>详细
姓名职位简历
王翔基金经理 王翔,中国国籍,清华大学工程硕士,6年证券从业经验,2011年1月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任投资管理二部拟任基金经理。自2017年3月2日起担任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年9月28日起,担任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。
银华农业(005106)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-12-31
国债及货币资金1046.08
债券投资合计--
股票投资合计1878.63
其他资产3.38
资产总计2928.09
国债--
货币资金1046.08
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金1.63
应收利息0.24
应收帐款--
应收申购款0.09
应收证券清算款1.42
待摊费用--
005106基金投资组合(资产)图
银华农业(005106)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-12-31002714牧原股份0.00133.494.63
2017-12-31300498温氏股份0.00117.414.08
2017-12-31600201生物股份0.00112.363.90
2017-12-31000858五 粮 液0.00103.843.61
2017-12-31600887伊利股份0.0079.512.76
2017-12-31600298安琪酵母0.0076.572.66
2017-12-31603517绝味食品0.0075.502.62
2017-12-31000895双汇发展0.0073.392.55
2017-12-31601952苏垦农发0.0071.032.47
2017-12-31000998隆平高科0.0070.722.46
005106基金投资组合(持股)图
银华农业(005106)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-12-31A农、林、牧、渔业0.04
12.79
2017-12-31B采矿业0.01
2.22
2017-12-31C制造业0.12
42.56
2017-12-31G交通运输、仓储和邮政业0.00
1.54
2017-12-31J金融业0.02
6.11

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