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汇安稳裕(005212)
2020-07-14官方净值:1.085涨跌:-0.17%2020-04-03收益分配:10派0.40元
回报率(债券型)2020-07-14
一周回报率:0.32%同类排行:466 | 3299
一月回报率:2.40%同类排行:468 | 3253
一年回报率:10.34%同类排行:307 | 2356
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
圆通速递0.51%+1.12%
金禾实业0.60%+4.09%
冀东水泥0.42%-2.64%
青岛啤酒0.44%+4.41%
内蒙一机0.65%-3.97%
招商银行0.49%-1.78%
中国建筑0.45%-2.08%
健康元0.49%+0.84%
伊利股份0.96%+0.82%
金风科技0.82%-4.62%
005212基金收益分配图
汇安稳裕(005212)基金档案>>详细
基金名称汇安稳裕债券型证券投资基金
基金代码005212
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)200174438.16
设立日期2018-03-27
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人汇安基金管理有限责任公司
投资目标 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2017]1613号文注册。本基金自2017年12月25日至2018年3月23日通过销售机构向投资者公开发售。本基金的基金管理人:汇安基金管理有限责任公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:汇安基金管理有限责任公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
汇安稳裕(005212)基金经理>>详细
姓名职位简历
仇秉则基金经理 仇秉则先生,中国国籍,CFA,CPA,中山大学经济学学士,具有证券从业资格,14年证券、基金行业从业经历,曾任职普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师,2016年6月起任汇安基金管理有限责任公司信用分析主管,从事信用债投资研究工作。2017年7月27日至2019年10月11日,担任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2019年10月11日,担任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2019年10月11日,担任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月5日至2019年10月11日,担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月19日至2018年2月9日,担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月22日起至2019年11月19日,担任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2019年10月11日,担任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年1月10日至2019年1月10日,担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月13日至2018年5月14日,担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,担任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月13日至2018年5月14日,担任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月10日至2020年5月11日,担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月9日起,担任汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月14日起,担任汇安稳裕债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月5日起,担任汇安信利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月21日起,担任汇安嘉利一年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。
汇安稳裕(005212)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金3644.91
债券投资合计45705.66
股票投资合计3629.37
其他资产808.19
资产总计54784.53
国债2003.60
货币资金1641.31
企业债券11236.23
金融债券9348.36
短期融资券9035.50
可转换债券1845.77
央行票据--
其他债券--
交易保证金1.87
应收利息686.99
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
005212基金投资组合(资产)图
汇安稳裕(005212)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-03-31600887伊利股份0.00447.900.96
2020-03-31002202金风科技0.00383.240.82
2020-03-31600967内蒙一机0.00300.630.65
2020-03-31002597金禾实业0.00279.920.60
2020-03-31600233圆通速递0.00236.270.51
2020-03-31600380健 康 元0.00229.200.49
2020-03-31600036招商银行0.00228.870.49
2020-03-31601668中国建筑0.00210.800.45
2020-03-31600600青岛啤酒0.00205.700.44
2020-03-31000401冀东水泥0.00196.100.42
005212基金投资组合(持股)图
汇安稳裕(005212)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-03-31C制造业0.26
5.53
2020-03-31E建筑业0.02
0.45
2020-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.02
0.51
2020-03-31J金融业0.02
0.49
2020-03-31K房地产业0.04
0.81

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