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鑫元永利(005497)
2020-07-15官方净值:0.999涨跌:0.06%2020-06-11收益分配:10派0.20元
回报率(债券型)2020-07-15
一周回报率:-0.44%同类排行:2363 | 3275
一月回报率:-1.53%同类排行:3127 | 3257
一年回报率:1.26%同类排行:2282 | 2357
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
005497基金收益分配图
鑫元永利(005497)基金档案>>详细
基金名称鑫元永利债券型证券投资基金
基金代码005497
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)600002643.75
设立日期2019-05-09
基金托管人江苏银行股份有限公司
基金管理人鑫元基金管理有限公司
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
基金历史 本基金于2017年12月8日经中国证监会证监许可[2017]2243号文注册募集,2018年9月7日经中国证监会证监许可[2018]1448号文准予变更注册为鑫元永利债券型证券投资基金。本基金自2019年3月4日起至2019年6月3日发售。本基金的基金管理人:鑫元基金管理有限公司;基金托管人:江苏银行股份有限公司;注册登记机构:鑫元基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
鑫元永利(005497)基金经理>>详细
姓名职位简历
王美芹基金经理 王美芹女士,中国国籍,工商管理、应用金融硕士研究生,13年证券从业年限,1997年7月至2001年9月,任职于中国人寿保险公司河南省分公司,2002年3月至2005年12月,担任北京麦特诺亚咨询有限公司项目部项目主管,2007年2至2015年6月,先后担任泰信基金管理有限公司渠道部副经理、理财顾问部副总监、专户投资总监等职务,2015年6月加入鑫元基金担任专户投资经理,2016年8月5日起担任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理;同时兼任基金投资决策委员会委员。2016年8月5日至2018年4月11日担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2017年12月14日起,担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;同时兼任基金投资决策委员会委员。2018年4月11日起担任鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金基金经理。自2018年10月25日起,担任鑫元全利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起至2020年4月20日,担任鑫元臻利债券型证券投资基金基金经理。自2019年2月12日起,担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年5月17日起,担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月26日起,担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起,担任鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金的基金经理。
鑫元永利(005497)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金3214.76
债券投资合计66367.23
股票投资合计--
其他资产1482.81
资产总计69269.70
国债3095.12
货币资金119.64
企业债券34267.43
金融债券8628.48
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金1.04
应收利息1481.77
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
005497基金投资组合(资产)图
鑫元永利(005497)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
005497基金投资组合(持股)图
鑫元永利(005497)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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