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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
银华心诚(005543)1.069▼-0.0084-0.78%
2019-10-15盘中估值:1.069估值涨跌:-0.78%
2019-10-15官方净值:1.081涨跌:0.00%
回报率(混合型)
一周回报率:1.96%同类排行:1434 | 3415
一月回报率:1.46%同类排行:547 | 3415
一年回报率:39.29%同类排行:440 | 3415
三年回报率:8.13%同类排行:1599 | 3415
五年回报率:8.13%同类排行:1832 | 3415
十年回报率:0.42%同类排行:225 | 3415
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台7.01%+2.63%
中国平安5.49%-0.28%
招商银行5.72%-0.52%
苏宁易购4.12%+0.67%
五粮液6.10%+1.40%
顺鑫农业4.72%+1.09%
泸州老窖5.01%+0.76%
立讯精密3.82%-0.85%
005543基金收益分配图
银华心诚(005543)基金档案>>详细
基金名称银华心诚灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005543
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)2693092287.18
设立日期2018-03-12
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人银华基金管理股份有限公司
投资目标 本基金在符合国家政策导向的行业中,通过积极精选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,力求实现基金资产的长期增值。
基金历史 本基金的募集已于2017年12月21日获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2362号文准予注册。本基金自2018年3月5日起至2018年3月16日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构的直销中心、网上直销交易系统和其他销售机构的销售网点)公开发售。本基金的基金管理人:银华基金管理股份有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:银华基金管理股份有限公司。
风险收益特征本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场风险。
银华心诚(005543)基金经理>>详细
姓名职位简历
张萍基金经理 张萍女士,中国国籍,经济学硕士,9年证券从业年限。曾就职于中信建投证券股份有限公司,于2015年8月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理职务。2018年11月6日起,担任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日起,担任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月6日起,担任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日起,担任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起,担任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日起,担任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
银华心诚(005543)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-06-30
国债及货币资金14040.83
债券投资合计6741.41
股票投资合计163476.20
其他资产1860.02
资产总计182890.10
国债3228.43
货币资金10812.41
企业债券--
金融债券3512.98
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金64.76
应收利息119.66
应收帐款--
应收申购款4.89
应收证券清算款1418.41
待摊费用--
005543基金投资组合(资产)图
银华心诚(005543)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-06-30600519贵州茅台0.0012718.207.01
2019-06-30000858五 粮 液0.0111067.966.10
2019-06-30600036招商银行0.0310373.275.72
2019-06-30601318中国平安0.019951.555.49
2019-06-30----0.009900.925.46
2019-06-30----0.009224.405.09
2019-06-30000568泸州老窖0.019089.325.01
2019-06-30000860顺鑫农业0.028558.044.72
2019-06-30002024苏宁易购0.077476.074.12
2019-06-30002475立讯精密0.036927.253.82
2019-06-30----0.011928.991.06
005543基金投资组合(持股)图
银华心诚(005543)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-06-30--行业投资合计2.98
16.43
2019-06-30--能源0.25
1.37
2019-06-30--工业0.02
0.10
2019-06-30--非日常生活消费品0.20
1.10
2019-06-30--金融1.59
8.78
2019-06-30--信息技术0.92
5.09
2019-06-3000能源0.25
1.37
2019-06-3000能源0.25
1.37
2019-06-3002工业0.02
0.10
2019-06-3002工业0.02
0.10
2019-06-3003非日常生活消费品0.20
1.10
2019-06-3003非日常生活消费品0.20
1.10
2019-06-3006金融1.59
8.78
2019-06-3006金融1.59
8.78
2019-06-3007信息技术0.92
5.09
2019-06-3007信息技术0.92
5.09
2019-06-301行业投资合计2.98
16.43
2019-06-301行业投资合计2.98
16.43
2019-06-3010能源0.25
1.37
2019-06-3010能源0.25
1.37
2019-06-3010能源0.25
1.37
2019-06-3010能源0.25
1.37
2019-06-3020工业0.02
0.10
2019-06-3020工业0.02
0.10
2019-06-3020工业0.02
0.10
2019-06-3025非日常生活消费品0.20
1.10
2019-06-3025非日常生活消费品0.20
1.10
2019-06-3025非日常生活消费品0.20
1.10
2019-06-3040金融1.59
8.78
2019-06-3040金融1.59
8.78
2019-06-3040金融1.59
8.78
2019-06-3045信息技术0.92
5.09
2019-06-3045信息技术0.92
5.09
2019-06-30A能源0.25
1.37
2019-06-30A行业投资合计2.98
16.43
2019-06-30B非日常生活消费品0.20
1.10
2019-06-30B工业0.02
0.10
2019-06-30B信息技术0.92
5.09
2019-06-30B金融1.59
8.78
2019-06-30C制造业8.83
48.66
2019-06-30F批发和零售业0.91
4.99
2019-06-30H住宿和餐饮业0.05
0.29
2019-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.50
2.77
2019-06-30J金融业2.49
13.72
2019-06-30K房地产业0.45
2.49
2019-06-30L租赁和商务服务业0.14
0.76
2019-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00

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