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广发中小盘(005598)
2020-09-25官方净值:1.563涨跌:-0.54%
回报率(混合型)2020-09-25
一周回报率:-3.12%同类排行:3164 | 4176
一月回报率:-11.08%同类排行:4026 | 4040
一年回报率:61.38%同类排行:385 | 3215
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
太阳纸业4.38%+1.29%
风华高科4.66%-0.11%
兴齐眼药4.84%-1.50%
妙可蓝多4.70%+0.46%
TCL科技4.78%-0.49%
锦浪科技4.51%-1.46%
歌尔股份4.36%+1.44%
绝味食品7.54%+3.80%
鸿路钢构5.37%-4.86%
新宝股份4.24%+2.15%
005598基金收益分配图
广发中小盘(005598)基金档案>>详细
基金名称广发中小盘精选混合型证券投资基金
基金代码005598
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)811802111.33
设立日期2018-05-04
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人广发基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票,在深入研究的基础上,发掘被市场低估的中小市值公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金经2018年1月5日中国证监会证监许可[2018]53号文准予募集注册。本基金将自2018年4月9日至2018年4月27日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:广发基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:广发基金管理有限公司。
风险收益特征本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
广发中小盘(005598)基金经理>>详细
姓名职位简历
李耀柱基金经理 李耀柱先生,中国国籍,理学硕士,10年基金从业经历,持有中国证券投资基金业从业证书,2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员,2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理,2015年12月17日至2020年2月14日,担任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2019年4月12日担任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年11月9日,担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理。2016年11月9日起任广发沪港深新起点股票基金的基金经理。2017年9月21日至2018年10月16日,担任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月8日起至2020年9月25日,担任广发海外多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日起,担任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月23日起至2018年9月20日担任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金基金经理。2016年8月23日起至2018年9月20日担任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金基金经理。2016年8月23日起至2018年9月20日担任广发美国房地产指数证券投资基金的基金基金经理。2016年8月23日起至2018年9月20日担任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金基金经理。2019年3月7日至2020年8月10日,担任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2019年5月6日至2020年8月10日,担任广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理。2017年3月10日起至2019年4月12日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金的基金经理。自2019年5月27日至2020年7月31日,担任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起,担任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月14日起,担任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月10日起,担任广发港股通成长精选股票型证券投资基金的基金经理。
广发中小盘(005598)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-06-30
国债及货币资金2137.91
债券投资合计296.65
股票投资合计26529.08
其他资产425.72
资产总计29389.37
国债--
货币资金2137.91
企业债券--
金融债券244.79
短期融资券--
可转换债券51.86
央行票据--
其他债券--
交易保证金240.51
应收利息8.04
应收帐款--
应收申购款174.03
应收证券清算款--
待摊费用--
005598基金投资组合(资产)图
广发中小盘(005598)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-06-30603517绝味食品29.492086.127.54
2020-06-30002541鸿路钢构50.801485.395.37
2020-06-30300573兴齐眼药9.231338.354.84
2020-06-30000100TCL 科技213.481323.584.78
2020-06-30600882妙可蓝多35.791298.824.70
2020-06-30000636风华高科44.181289.634.66
2020-06-30300763锦浪科技19.471247.514.51
2020-06-30002078太阳纸业127.271211.614.38
2020-06-30002241歌尔股份41.111206.994.36
2020-06-30002705新宝股份32.151172.734.24
005598基金投资组合(持股)图
广发中小盘(005598)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-06-30--行业投资合计0.16
5.78
2020-06-30--医疗保健0.16
5.78
2020-06-3005医疗保健0.16
5.78
2020-06-3005医疗保健0.16
5.78
2020-06-301行业投资合计0.16
5.78
2020-06-301行业投资合计0.16
5.78
2020-06-3035医疗保健0.16
5.78
2020-06-3035医疗保健0.16
5.78
2020-06-3035医疗保健0.16
5.78
2020-06-30A行业投资合计0.16
5.78
2020-06-30B医疗保健0.16
5.78
2020-06-30C制造业2.20
79.38
2020-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2020-06-30E建筑业0.00
0.12
2020-06-30F批发和零售业0.00
0.00
2020-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.19
6.94
2020-06-30L租赁和商务服务业0.10
3.68
2020-06-30M科学研究和技术服务业0.00
0.00

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