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永赢惠添利(005711)
2020-12-01官方净值:2.074涨跌:2.28%2019-12-19收益分配:10派1.60元
回报率(混合型)2020-12-01
一周回报率:4.01%同类排行:28 | 4339
一月回报率:11.17%同类排行:93 | 4299
一年回报率:50.61%同类排行:1316 | 3282
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
招商银行5.67%+4.52%
新华保险6.62%+1.52%
中国平安5.24%+3.72%
美的集团7.50%+1.23%
中信证券5.67%+3.30%
平安银行5.61%+1.57%
华泰证券7.11%+2.54%
中国太保5.36%+3.10%
海通证券7.06%+1.93%
华鲁恒升5.01%+1.31%
005711基金收益分配图
永赢惠添利(005711)基金档案>>详细
基金名称永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005711
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)557461468.83
设立日期2018-05-31
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人永赢基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金的募集已于2018年2月9日获中国证监会证监许可〔2018〕303号文注册。本基金的发售期为2018年5月2日至2018年5月25日。本基金的基金管理人:永赢基金管理有限公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:永赢基金管理有限公司。
风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。
永赢惠添利(005711)基金经理>>详细
姓名职位简历
李永兴基金经理 李永兴先生,北京大学理学学士和经济学硕士。14年证券相关从业经验。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理。2017年12月1日起,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日起,担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月6日至2020年2月7日,担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至2020年7月31日,担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日起,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月9日至2020年7月21日,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月10日起至2020年9月23日,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月1日起,担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月19日起,担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月18日起,担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日起,担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日起,担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
永赢惠添利(005711)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-09-30
国债及货币资金15083.37
债券投资合计--
股票投资合计210766.80
其他资产412.22
资产总计226262.40
国债--
货币资金15083.37
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金67.48
应收利息3.01
应收帐款--
应收申购款341.73
应收证券清算款--
待摊费用--
005711基金投资组合(资产)图
永赢惠添利(005711)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-09-30000333美的集团232.7216895.747.50
2020-09-30601688华泰证券779.8816010.947.11
2020-09-30600837海通证券1123.9815904.337.06
2020-09-30601336新华保险240.2314913.666.62
2020-09-30600030中信证券425.6012780.895.67
2020-09-30600036招商银行354.9512778.255.67
2020-09-30000001平安银行833.5812645.365.61
2020-09-30601601中国太保387.0012078.325.36
2020-09-30601318中国平安154.8511808.865.24
2020-09-30600426华鲁恒升460.5911284.365.01
005711基金投资组合(持股)图
永赢惠添利(005711)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-09-30C制造业48957.07
21.73
2020-09-30E建筑业1.30
0.00
2020-09-30F批发和零售业1.15
0.00
2020-09-30G交通运输、仓储和邮政业3.33
0.00
2020-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业55.61
0.02
2020-09-30J金融业158413.88
70.31
2020-09-30L租赁和商务服务业3322.73
1.47
2020-09-30M科学研究和技术服务业1.48
0.00
2020-09-30N水利、环境和公共设施管理业5.73
0.00
2020-09-30R文化、体育和娱乐业4.51
0.00

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