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国泰江源(005730)
2020-06-30官方净值:1.306涨跌:0.94%
回报率(混合型)2020-06-30
一周回报率:1.82%同类排行:1410 | 3815
一月回报率:4.25%同类排行:2505 | 3747
一年回报率:56.05%同类排行:574 | 3130
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
永辉超市5.50%+3.61%
中顺洁柔6.71%-0.46%
双汇发展4.44%+1.88%
涪陵榨菜5.35%+0.87%
顺鑫农业6.07%+2.55%
冀东水泥4.85%+3.04%
中炬高新5.07%-0.62%
兔宝宝4.33%+2.40%
牧原股份5.18%+6.27%
国电南瑞4.47%+2.67%
005730基金收益分配图
国泰江源(005730)基金档案>>详细
基金名称国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005730
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)2120572759.10
设立日期2018-03-19
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人国泰基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]349号文准予注册募集。本基金自2018年3月12日至2018年3月23日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:国泰基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:国泰基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品。
国泰江源(005730)基金经理>>详细
姓名职位简历
郑有为基金经理 郑有为,马来西亚国籍,硕士研究生,8年证券从业经历。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员,平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金管理有限公司。2019年6月14日起,担任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
国泰江源(005730)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金7583.88
债券投资合计163.25
股票投资合计62623.53
其他资产1003.91
资产总计71374.58
国债--
货币资金7583.88
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券163.25
央行票据--
其他债券--
交易保证金66.46
应收利息1.88
应收帐款--
应收申购款56.78
应收证券清算款878.79
待摊费用--
005730基金投资组合(资产)图
国泰江源(005730)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-03-31002511中顺洁柔0.034746.006.71
2020-03-31000860顺鑫农业0.014297.356.07
2020-03-31601933永辉超市0.043891.205.50
2020-03-31002507涪陵榨菜0.013784.965.35
2020-03-31002714牧原股份0.003666.305.18
2020-03-31600872中炬高新0.013585.005.07
2020-03-31000401冀东水泥0.023431.914.85
2020-03-31600406国电南瑞0.023160.004.47
2020-03-31000895双汇发展0.013144.214.44
2020-03-31002043兔 宝 宝0.043062.704.33
005730基金投资组合(持股)图
国泰江源(005730)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-03-31A农、林、牧、渔业0.37
5.18
2020-03-31B采矿业0.70
9.87
2020-03-31C制造业4.46
63.01
2020-03-31F批发和零售业0.39
5.50
2020-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.35
4.96
2020-03-31M科学研究和技术服务业0.00
0.00

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