中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
国泰聚利(005746)
2020-06-30官方净值:1.117涨跌:0.31%2020-05-08收益分配:10派0.40元
回报率(混合型)2020-06-30
一周回报率:0.52%同类排行:2821 | 3815
一月回报率:1.83%同类排行:3036 | 3747
一年回报率:15.01%同类排行:2162 | 3130
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
精锻科技0.67%+9.97%
九典制药0.83%+0.71%
天宇股份1.80%-0.29%
康缘药业0.91%+2.04%
道明光学1.15%+2.83%
宇通客车1.52%+2.58%
工商银行1.77%+8.53%
昂利康0.77%-0.55%
贵州茅台0.95%+3.78%
中国石化3.78%+4.66%
005746基金收益分配图
国泰聚利(005746)基金档案>>详细
基金名称国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005746
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)376697665.64
设立日期2018-03-27
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人国泰基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]377号文准予注册募集。自2018年3月12日至2018年3月23日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:国泰基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:国泰基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,是证券投资基金中预期收益和预期风险中等的产品。基金的预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
国泰聚利(005746)基金经理>>详细
姓名职位简历
程洲基金经理 程洲,硕士研究生,CFA,20年证券基金从业经验。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理;2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月兼任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月起兼任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(原金泰证券投资基金)的基金经理,2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起兼任国泰金牛创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年2月至2014年3月任基金管理部总监助理。自2017年6月15日起,担任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理。自2017年3月31日起,任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月15日起,担任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月27日起,担任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日起担任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月13日起,担任国泰鑫睿混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日起,担任国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月29日起,担任国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
国泰聚利(005746)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金10371.06
债券投资合计30377.41
股票投资合计10705.51
其他资产542.47
资产总计66996.45
国债--
货币资金10371.06
企业债券20223.70
金融债券--
短期融资券--
可转换债券448.71
央行票据--
其他债券--
交易保证金13.79
应收利息528.68
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
005746基金投资组合(资产)图
国泰聚利(005746)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-03-31600028中国石化0.062520.143.78
2020-03-31300702天宇股份0.001197.001.80
2020-03-31601398工商银行0.021179.401.77
2020-03-31600066宇通客车0.011009.641.52
2020-03-31002632道明光学0.01764.001.15
2020-03-31600519贵州茅台0.00633.270.95
2020-03-31600557康缘药业0.00604.800.91
2020-03-31300705九典制药0.01552.000.83
2020-03-31002940昂 利 康0.00509.760.77
2020-03-31300258精锻科技0.00445.010.67
005746基金投资组合(持股)图
国泰聚利(005746)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-03-31B采矿业0.25
3.78
2020-03-31C制造业0.67
10.02
2020-03-31F批发和零售业0.00
0.00
2020-03-31J金融业0.15
2.24
2020-03-31M科学研究和技术服务业0.00
0.02

转至国泰聚利(005746)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。