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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
华夏产业(005774)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2020-03-27官方净值:1.190涨跌:-214.59%
回报率(混合型)
一周回报率:-4.12%同类排行:3667 | 3750
一月回报率:-16.87%同类排行:3605 | 3750
一年回报率:8.22%同类排行:1804 | 3750
三年回报率:19.40%同类排行:1021 | 3750
五年回报率:19.40%同类排行:1029 | 3750
十年回报率:-2.62%同类排行:3688 | 3750
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
广汽集团3.82%+0.37%
新经典4.10%-0.46%
上汽集团4.10%+2.09%
芒果超媒5.78%-5.84%
中顺洁柔4.21%+0.49%
迈瑞医疗3.66%-0.96%
华熙生物3.95%-2.19%
中公教育5.37%-3.42%
沃森生物3.73%-3.37%
埃斯顿3.82%-3.77%
005774基金收益分配图
华夏产业(005774)基金档案>>详细
基金名称华夏产业升级混合型证券投资基金
基金代码005774
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)261631944.74
设立日期2018-08-24
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人华夏基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金已获中国证监会2018年3月7日证监许可[2018]407号文准予注册。本基金自2018年7月25日至2018年8月21日通过基金份额发售机构公开发售。本基金的基金管理人:华夏基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司;注册登记机构:华夏基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合基金,60%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和债券基金,属于中等风险品种。本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
华夏产业(005774)基金经理>>详细
姓名职位简历
罗皓亮基金经理 罗皓亮,经济学硕士,7年证券从业经历。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。自2018年10月11日起,担任华夏产业升级混合型证券投资基金的基金经理。
华夏产业(005774)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-12-31
国债及货币资金717.52
债券投资合计--
股票投资合计3398.11
其他资产2072.05
资产总计6187.68
国债--
货币资金717.52
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金1.56
应收利息0.14
应收帐款--
应收申购款2070.35
应收证券清算款--
待摊费用--
005774基金投资组合(资产)图
华夏产业(005774)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-12-31300413芒果超媒0.00322.165.78
2019-12-31002607中公教育0.00299.135.37
2019-12-31002511中顺洁柔0.00234.844.21
2019-12-31600104上汽集团0.00228.724.10
2019-12-31603096新 经 典0.00228.374.10
2019-12-31688363华熙生物0.00220.353.95
2019-12-31002747埃 斯 顿0.00213.023.82
2019-12-31601238广汽集团0.00213.013.82
2019-12-31300142沃森生物0.00207.943.73
2019-12-31300760迈瑞医疗0.00203.733.66
005774基金投资组合(持股)图
华夏产业(005774)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-12-31C制造业0.23
40.54
2019-12-31G交通运输、仓储和邮政业0.01
1.93
2019-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.02
3.23
2019-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.01
2019-12-31P教育0.03
5.37
2019-12-31R文化、体育和娱乐业0.06
9.88

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