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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
银华心怡(005794)1.451▼-0.0155-1.06%
2019-10-18盘中估值:1.451估值涨跌:-1.06%
2019-10-18官方净值:1.452涨跌:-98.20%
回报率(混合型)
一周回报率:-0.45%同类排行:1886 | 3416
一月回报率:-1.45%同类排行:2717 | 3416
一年回报率:63.81%同类排行:59 | 3416
三年回报率:45.26%同类排行:109 | 3416
五年回报率:45.26%同类排行:333 | 3416
十年回报率:-1.44%同类排行:2776 | 3416
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
立讯精密7.49%-1.33%
大华股份3.89%-2.76%
海康威视7.14%-1.58%
吉比特6.16%+2.09%
宁德时代6.91%+1.14%
苏宁易购6.86%-0.86%
格力电器6.45%-0.77%
比亚迪6.99%-1.30%
005794基金收益分配图
银华心怡(005794)基金档案>>详细
基金名称银华心怡灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005794
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)259473794.48
设立日期2018-07-05
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人银华基金管理股份有限公司
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,精选符合中国经济发展方向、具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金的募集已于2018年1月29日获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]233号文准予注册。本基金自2018年6月11日起至2018年6月15日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:银华基金管理股份有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;注册登记机构:银华基金管理股份有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
银华心怡(005794)基金经理>>详细
姓名职位简历
张萍基金经理 张萍女士,中国国籍,经济学硕士,9年证券从业年限。曾就职于中信建投证券股份有限公司,于2015年8月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理职务。2018年11月6日起,担任银华估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日起,担任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月6日起,担任银华中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月6日起,担任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月19日起,担任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日起,担任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
银华心怡(005794)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-06-30
国债及货币资金3580.49
债券投资合计--
股票投资合计32609.92
其他资产107.50
资产总计36297.90
国债--
货币资金3580.49
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金44.36
应收利息1.15
应收帐款--
应收申购款61.98
应收证券清算款--
待摊费用--
005794基金投资组合(资产)图
银华心怡(005794)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-06-30002475立讯精密0.012697.657.49
2019-06-30002415海康威视0.012572.117.14
2019-06-30002594比 亚 迪0.002514.896.99
2019-06-30----0.002494.036.93
2019-06-30300750宁德时代0.002488.406.91
2019-06-30002024苏宁易购0.022469.466.86
2019-06-30----0.002465.846.85
2019-06-30000651格力电器0.002322.656.45
2019-06-30603444吉 比 特0.002217.916.16
2019-06-30002236大华股份0.011399.873.89
005794基金投资组合(持股)图
银华心怡(005794)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-06-30--行业投资合计0.50
13.78
2019-06-30--金融0.25
6.93
2019-06-30--信息技术0.25
6.85
2019-06-3006金融0.25
6.93
2019-06-3006金融0.25
6.93
2019-06-3007信息技术0.25
6.85
2019-06-3007信息技术0.25
6.85
2019-06-301行业投资合计0.50
13.78
2019-06-301行业投资合计0.50
13.78
2019-06-3040金融0.25
6.93
2019-06-3040金融0.25
6.93
2019-06-3040金融0.25
6.93
2019-06-3045信息技术0.25
6.85
2019-06-3045信息技术0.25
6.85
2019-06-30A行业投资合计0.50
13.78
2019-06-30B金融0.25
6.93
2019-06-30B信息技术0.25
6.85
2019-06-30C制造业2.23
61.99
2019-06-30F批发和零售业0.25
6.86
2019-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.22
6.16
2019-06-30L租赁和商务服务业0.06
1.80

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