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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
中欧安财(005964)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2020-01-23官方净值:1.059涨跌:0.00%2019-09-25收益分配:10派0.20元
回报率(债券型)
一周回报率:0.25%同类排行:404 | 3138
一月回报率:0.87%同类排行:649 | 3138
一年回报率:-0.95%同类排行:2737 | 3138
三年回报率:5.90%同类排行:853 | 3138
五年回报率:5.90%同类排行:817 | 3138
十年回报率:0.26%同类排行:71 | 3138
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
005964基金收益分配图
中欧安财(005964)基金档案>>详细
基金名称中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码005964
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金设立规模(份)510030950.45
设立日期2018-05-15
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金管理人中欧基金管理有限公司
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]724号文准予注册。本基金的发售期为自2018年5月4日至2018年5月18日止,通过公司直销机构公开发售。本基金的基金管理人:中欧基金管理有限公司;基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司;登记机构:中欧基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
中欧安财(005964)基金经理>>详细
姓名职位简历
洪慧梅基金经理 洪慧梅女士,中国国籍,1983年生,同济大学金融学硕士,14年证券从业年限。投资决策委员会委员。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员、汇丰人寿保险有限公司交易主任。2015年11月10日至2016年3月28日,任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月16日起,担任中欧骏泰货币市场基金、中欧天禧纯债债券型证券投资基金、中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金、中欧货币市场基金、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年8月19日至2019年10月9日,代任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月10日起,担任中欧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月19日起至2019年12月2日,代任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金、中欧安财定期开放债券型发起式证投资基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。
中欧安财(005964)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-12-31
国债及货币资金1221.54
债券投资合计191795.50
股票投资合计--
其他资产3824.25
资产总计201341.30
国债--
货币资金1221.54
企业债券81316.55
金融债券37359.65
短期融资券--
可转换债券8120.48
央行票据--
其他债券--
交易保证金8.15
应收利息3607.14
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款208.96
待摊费用--
005964基金投资组合(资产)图
中欧安财(005964)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
005964基金投资组合(持股)图
中欧安财(005964)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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