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上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
国投顺祥(006027)
2021-02-26官方净值:1.005涨跌:0.00%2021-02-18收益分配:10派0.00元
回报率(债券型)2021-02-26
一周回报率:0.13%同类排行:445 | 3626
一月回报率:-0.07%同类排行:2445 | 3558
一年回报率:2.29%同类排行:995 | 2837
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
006027基金收益分配图
国投顺祥(006027)基金档案>>详细
基金名称国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码006027
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金设立规模(份)5010264416.65
设立日期2018-10-17
基金托管人渤海银行股份有限公司
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]805号文准予注册。本基金自2018年10月15日至2018年11月15日通过基金管理人的直销中心公开发售。本基金的基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司;基金托管人:渤海银行股份有限公司;注册登记机构:国投瑞银基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
国投顺祥(006027)基金经理>>详细
姓名职位简历
李达夫基金经理 李达夫先生,中国国籍,中山大学数量经济学硕士,14年金融证券从业经历。2006年7月至2008年4月就职于东莞农商银行资金营运中心,历任交易员、研究员。2008年4月至2012年9月就职于国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2011年6月30日至2012年9月15日担任国投瑞银货币市场基金基金经理。2012年9月加入大成基金管理有限公司。2013年3月7日至2014年4月4日任大成货币市场证券投资基金基金经理。2013年3月7日起,担任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年7月17日起,担任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起,担任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年8月4日起,担任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2017年5月12日起,担任国投瑞银货币市场基金的基金经理。2017年6月17日起,担任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银添利宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金的基金经理。2017年6月24日至2019年11月16日,担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日至2018年3月6日,担任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月6日起,担任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年6月7日至2020年7月10日,担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理。美国投资管理研究协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2018年9月6日至2020年11月13日,担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月17日起至2020年7月18日,担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月19日起,担任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日至2019年3月28日,担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理。自2020年11月7日起,担任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金的基金经理。
颜文浩基金经理 颜文浩,中国国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。10年证券从业经历。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2016年4月15日至2017年6月10日兼任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金经理,2016年4月19日至2018年5月22日兼任国投瑞银全球债券精选证券投资基金的基金经理。2017年4月29日起,担任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理,2017年4月29日至2019年10月19日,担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2018年4月5日,担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理。2017年6月10日至2019年10月19日,担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日起担任国投瑞银货币市场基金基金经理。自2018年6月26日至2020年12月1日,担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年7月10日担任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年7月10日起,担任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年10月17日起,担任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
国投顺祥(006027)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-12-31
国债及货币资金860.96
债券投资合计532335.50
股票投资合计--
其他资产11239.62
资产总计605915.10
国债--
货币资金860.96
企业债券48935.80
金融债券382782.70
短期融资券1002.70
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金3.45
应收利息11236.17
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
006027基金投资组合(资产)图
国投顺祥(006027)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
006027基金投资组合(持股)图
国投顺祥(006027)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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