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中信保诚新蓝筹(006209)
2021-09-24官方净值:2.242涨跌:-0.39%
回报率(混合型)2021-09-24
一周回报率:-1.66%同类排行:5078 | 5785
一月回报率:-5.96%同类排行:5237 | 5685
一年回报率:22.43%同类排行:1242 | 4083
三年回报率:124.13%同类排行:740 | 2561
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
三星医疗3.05%+10.01%
宁德时代3.63%+1.42%
晶盛机电4.27%+0.31%
贵州茅台2.95%+3.61%
3.49%--
立讯精密3.27%+0.34%
海康威视4.10%+1.31%
宝信软件3.08%+3.08%
赛轮轮胎3.00%-3.13%
普利制药3.88%-1.75%
006209基金收益分配图
中信保诚新蓝筹(006209)基金档案>>详细
基金名称中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
基金代码006209
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)362472147.56
设立日期2018-09-04
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人中信保诚基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极把握各类蓝筹股投资机会,追求资产长期稳定增值。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会2018年3月26日证监许可[2018]529号文注册。本基金募集期为2018年8月2日至2018年8月29日。本基金的基金管理人:中信保诚基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:中信保诚基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
中信保诚新蓝筹(006209)基金经理>>详细
姓名职位简历
吴昊基金经理 吴昊先生,经济学硕士,CFA。历任上海申银万国证券研究所有限公司助理研究员、信诚基金管理有限公司股票研究员。现任信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年1月26日起担任信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月4日起,担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起,担任信诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起,担任信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日,担任信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年3月30日起,担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。
中信保诚新蓝筹(006209)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计18315.79
股票投资合计16436.21
国债及货币资金1544.37
债券投资合计1128.31
国债1090.81
货币资金453.56
其他资产297.72
应收证券清算款262.77
可转换债券37.50
应收利息22.59
交易保证金8.93
应收申购款3.44
应收帐款--
央行票据--
其他债券--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
企业债券--
006209基金投资组合(资产)图
中信保诚新蓝筹(006209)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30300316晶盛机电15.31773.254.27
2021-06-30002415海康威视11.52743.044.10
2021-06-30300630普利制药13.41702.473.88
2021-06-30300750宁德时代1.23657.803.63
2021-06-30----1.30631.723.49
2021-06-30002475立讯精密12.87592.023.27
2021-06-30600845宝信软件10.96557.673.08
2021-06-30601567三星医疗25.99553.593.05
2021-06-30601058赛轮轮胎54.42543.663.00
2021-06-30600519贵州茅台0.26534.742.95
006209基金投资组合(持股)图
中信保诚新蓝筹(006209)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30--行业投资合计1104.50
6.09
2021-06-30--信息技术1104.50
6.09
2021-06-3007信息技术1104.50
6.09
2021-06-3007信息技术1104.50
6.09
2021-06-301行业投资合计1104.50
6.09
2021-06-301行业投资合计1104.50
6.09
2021-06-3045信息技术1104.50
6.09
2021-06-3045信息技术1104.50
6.09
2021-06-30A行业投资合计1104.50
6.09
2021-06-30A农、林、牧、渔业1.13
0.01
2021-06-30B信息技术1104.50
6.09
2021-06-30C制造业12460.23
68.76
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业1.30
0.01
2021-06-30E建筑业2.54
0.01
2021-06-30F批发和零售业9.56
0.05
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业897.79
4.95
2021-06-30J金融业694.42
3.83
2021-06-30L租赁和商务服务业742.59
4.10
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业7.89
0.04
2021-06-30Q卫生和社会工作514.27
2.84

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