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汇安嘉鑫(006625)
2020-07-14官方净值:1.198涨跌:-0.02%
回报率(债券型)2020-07-14
一周回报率:-0.45%同类排行:2102 | 3299
一月回报率:-0.42%同类排行:1632 | 3253
一年回报率:4.65%同类排行:750 | 2356
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
006625基金收益分配图
汇安嘉鑫(006625)基金档案>>详细
基金名称汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金
基金代码006625
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)200062432.05
设立日期2018-11-26
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司
基金管理人汇安基金管理有限责任公司
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]1774号文注册。本基金自2018年11月16日至2019年2月15日通过销售机构向投资者公开发售。本基金的基金管理人:汇安基金管理有限责任公司;基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司;注册登记机构:汇安基金管理有限责任公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
汇安嘉鑫(006625)基金经理>>详细
姓名职位简历
黄济宽基金经理 黄济宽先生,中国国籍,英国纽卡斯尔大金融学硕士研究生,8年证券从业年限。固定收益投资部高级投资经理。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部高级投资经理一职。自2019年11月13日起,担任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月11日起,担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起,担任汇安嘉源债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起,担任汇安中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起,担任汇安裕和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日起,担任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年4月29日起,担任汇安短债债券型证券投资基金基金经理。自2020年4月29日起,担任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年4月29日起,担任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。
汇安嘉鑫(006625)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金183.50
债券投资合计123066.00
股票投资合计--
其他资产3508.81
资产总计126758.30
国债--
货币资金183.50
企业债券85352.30
金融债券13178.50
短期融资券18028.40
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金2.62
应收利息3505.99
应收帐款--
应收申购款0.20
应收证券清算款--
待摊费用--
006625基金投资组合(资产)图
汇安嘉鑫(006625)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
006625基金投资组合(持股)图
汇安嘉鑫(006625)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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