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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
农银金禄(006758)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2020-01-23官方净值:1.014涨跌:0.99%2019-11-25收益分配:10派0.10元
回报率(债券型)
一周回报率:0.16%同类排行:933 | 3138
一月回报率:0.55%同类排行:1414 | 3138
一年回报率:1.15%同类排行:1654 | 3138
三年回报率:1.39%同类排行:2018 | 3138
五年回报率:1.39%同类排行:1952 | 3138
十年回报率:0.01%同类排行:1562 | 3138
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
006758基金收益分配图
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基金名称农银汇理金禄债券型证券投资基金
基金代码006758
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)217996897.45
设立日期2018-12-21
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人农银汇理基金管理有限公司
投资目标 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
基金历史 本基金的募集申请已于2018年9月28日获中国证监会证监许可[2018]1565号文批准。自2018年12月18日至2018年12月19日,通过直销中心和代销机构公开发售。本基金的基金管理人:农银汇理基金管理有限公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:农银汇理基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
农银金禄(006758)基金经理>>详细
姓名职位简历
郭振宇基金经理 郭振宇,中国国籍,硕士、研究生,4年证券从业年限。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位,现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。自2019年2月2日起,担任农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理。自2019年9月17日起,担任农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理。自2019年9月5日起,担任农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月4日起,担任农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日起,担任农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月9日起,担任农银汇理金益债券型证券投资基金的基金经理。
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截止日期2019-12-31
国债及货币资金2116.05
债券投资合计254811.20
股票投资合计--
其他资产5899.70
资产总计260844.50
国债1982.40
货币资金133.65
企业债券--
金融债券233416.80
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金1.78
应收利息5897.51
应收帐款--
应收申购款0.42
应收证券清算款--
待摊费用--
006758基金投资组合(资产)图
农银金禄(006758)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
006758基金投资组合(持股)图
农银金禄(006758)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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