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鑫元承利(006993)
2020-07-15官方净值:1.030涨跌:-0.08%
回报率(债券型)2020-07-15
一周回报率:-1.81%同类排行:3259 | 3275
一月回报率:-2.40%同类排行:3240 | 3257
一年回报率:1.59%同类排行:2259 | 2357
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
006993基金收益分配图
鑫元承利(006993)基金档案>>详细
基金名称鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码006993
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金设立规模(份)210000000.00
设立日期2019-03-01
基金托管人兴业银行股份有限公司
基金管理人鑫元基金管理有限公司
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的基础上,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
基金历史 本基金的募集已于2019年1月28日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]140号号文准予注册。本基金自2019年2月26日起至2019年3月25日发售。本基金的基金管理人:鑫元基金管理有限公司;基金托管人:兴业银行股份有限公司;注册登记机构:鑫元基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
鑫元承利(006993)基金经理>>详细
姓名职位简历
郑文旭基金经理 郑文旭,中国国籍,研究生、硕士,11年证券从业年限。2008年6月至2010年6月担任万得资讯债券产品经理,2010年6月至2013年7月担任东海证券固定收益部债券研究员及研究主管。2013年8月加入鑫元基金担任信用研究员,2014年4月至2018年1月担任专户投资经理。自2018年2月6日起,担任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月6日起至2018年5月3日,担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日起,担任鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月6日至2018年11月13日,担任鑫元合享分级债券型证券投资基金基金经理。自2018年11月13日至2019年8月30日,担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年2月19日起,担任鑫元臻利债券型证券投资基金基金经理。自2019年3月12日起,担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月26日起,担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月30日起,担任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月11日起,担任鑫元泽利债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日起,担任鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
鑫元承利(006993)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金12140.97
债券投资合计258071.30
股票投资合计--
其他资产5063.17
资产总计297423.10
国债--
货币资金12140.97
企业债券--
金融债券214347.30
短期融资券8082.20
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金--
应收利息5063.17
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
006993基金投资组合(资产)图
鑫元承利(006993)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
006993基金投资组合(持股)图
鑫元承利(006993)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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