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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
国泰瑞安(006994)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2020-05-26官方净值:1.056涨跌:-12.30%
回报率(债券型)
一周回报率:0.02%同类排行:543 | 3490
一月回报率:-0.41%同类排行:1902 | 3490
一年回报率:5.60%同类排行:614 | 3490
三年回报率:5.60%同类排行:1181 | 3490
五年回报率:5.60%同类排行:1018 | 3490
十年回报率:-0.13%同类排行:2506 | 3490
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
006994基金收益分配图
国泰瑞安(006994)基金档案>>详细
基金名称国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码006994
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金设立规模(份)1010000000.00
设立日期2019-05-30
基金托管人平安银行股份有限公司
基金管理人国泰基金管理有限公司
投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2019]122号文准予注册募集。本基金自2019年5月27日至2019年8月26日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人:国泰基金管理有限公司;基金托管人:平安银行股份有限公司;注册登记机构:国泰基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期风险和预期收益的产品。
国泰瑞安(006994)基金经理>>详细
姓名职位简历
黄志翔基金经理 黄志翔,中国国籍,本科学士,10年证券从业年限。2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月18日至2018年5月16日,担任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2017年12月20日,担任国泰淘金互联网债券型证券投资基金基金经理。2017年3月27日至2017年10月18日,担任国泰现金宝货币市场基金基金经理。2017年4月17日至2019年11月1日,担任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月17日至2019年3月12日,担任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月29日至2020年5月15日,担任国泰瞬利交易型货币市场基金。2017年8月29日至2019年7月9日,担任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年9月21日起至2018年8月15日,担任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月26日起至2018年8月10日,担任国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日起,担任国泰民安增益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月30日起,担任国泰瑞和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月11日起,担任国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日起,担任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月16日起,担任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日起,担任国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月13日起,担任国泰聚享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月7日起,担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月15日起,担任国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月12日起,担任国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月25日起,担任国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月30日起,担任国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月2日起,担任国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月26日起,担任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年8月5日起,担任国泰惠丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月6日起,担任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月25日起,担任国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
国泰瑞安(006994)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金1439.27
债券投资合计124585.20
股票投资合计--
其他资产1728.92
资产总计127753.40
国债--
货币资金1439.27
企业债券57021.80
金融债券16381.30
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金--
应收利息1728.92
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
006994基金投资组合(资产)图
国泰瑞安(006994)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
006994基金投资组合(持股)图
国泰瑞安(006994)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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