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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
睿远成长价值A(007119)
2020-09-25官方净值:1.843涨跌:-0.11%
回报率(混合型)2020-09-25
一周回报率:-3.00%同类排行:3042 | 4176
一月回报率:-5.08%同类排行:3188 | 4040
一年回报率:65.26%同类排行:274 | 3215
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
信维通信5.99%+0.24%
立讯精密5.69%-0.27%
凯利泰4.34%+0.23%
万华化学4.47%-0.80%
梦网集团4.04%+0.06%
国瓷材料6.08%-0.27%
隆基股份6.08%+2.05%
人福医药4.29%-1.61%
三诺生物4.07%+6.28%
东方雨虹5.31%-3.60%
007119基金收益分配图
睿远成长价值A(007119)基金档案>>详细
基金名称睿远成长价值混合型证券投资基金A类
基金代码007119
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)4941294456.79
设立日期2019-03-26
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人睿远基金管理有限公司
投资目标 本基金通过对上市公司基本面全面、深入的研究分析,严选具有成长空间的上市公司股票进行价值投资,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产长期、持续、稳定的超额收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]343号文注册。自2019年3月21日起至2019年3月27日止,通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:睿远基金管理有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;注册登记机构:睿远基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
睿远成长价值A(007119)基金经理>>详细
姓名职位简历
陈烨远基金经理 陈烨远,中国国籍,研究生、硕士,9年证券从业年限。2010年3月参加工作,先后在长江证券担任研究员,在中信建投证券担任研究员,在兴全基金担任高级研究员,2019年3月加入睿远基金并担任高级研究员。自2019年11月4日起,担任睿远成长价值混合型证券投资基金的基金经理。
睿远成长价值A(007119)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-06-30
国债及货币资金63336.57
债券投资合计81116.29
股票投资合计1616539.00
其他资产29004.82
资产总计1773961.00
国债54995.58
货币资金8340.98
企业债券--
金融债券26120.71
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金--
应收利息1009.83
应收帐款--
应收申购款11958.16
应收证券清算款16000.00
待摊费用--
007119基金投资组合(资产)图
睿远成长价值A(007119)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-06-30300285国瓷材料3194.88107060.436.08
2020-06-30601012隆基股份2627.82107031.116.08
2020-06-30300136信维通信1989.49105482.915.99
2020-06-30002475立讯精密1983.58100126.715.69
2020-06-30002271东方雨虹2388.8893512.195.31
2020-06-30600309万华化学1572.9378630.584.47
2020-06-30300326凯 利 泰2628.8076402.084.34
2020-06-30600079人福医药2773.3075489.144.29
2020-06-30300298三诺生物2227.8271602.144.07
2020-06-30002123梦网集团3595.3471187.674.04
007119基金投资组合(持股)图
睿远成长价值A(007119)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-06-30--行业投资合计8.68
4.93
2020-06-30--原材料0.60
0.34
2020-06-30--工业1.28
0.72
2020-06-30--非日常生活消费品0.43
0.24
2020-06-30--医疗保健2.65
1.51
2020-06-30--信息技术3.73
2.12
2020-06-3001原材料0.60
0.34
2020-06-3001原材料0.60
0.34
2020-06-3002工业1.28
0.72
2020-06-3002工业1.28
0.72
2020-06-3003非日常生活消费品0.43
0.24
2020-06-3003非日常生活消费品0.43
0.24
2020-06-3005医疗保健2.65
1.51
2020-06-3005医疗保健2.65
1.51
2020-06-3007信息技术3.73
2.12
2020-06-3007信息技术3.73
2.12
2020-06-301行业投资合计8.68
4.93
2020-06-301行业投资合计8.68
4.93
2020-06-3015原材料0.60
0.34
2020-06-3015原材料0.60
0.34
2020-06-3015原材料0.60
0.34
2020-06-3015原材料0.60
0.34
2020-06-3020工业1.28
0.72
2020-06-3020工业1.28
0.72
2020-06-3020工业1.28
0.72
2020-06-3025非日常生活消费品0.43
0.24
2020-06-3025非日常生活消费品0.43
0.24
2020-06-3025非日常生活消费品0.43
0.24
2020-06-3035医疗保健2.65
1.51
2020-06-3035医疗保健2.65
1.51
2020-06-3035医疗保健2.65
1.51
2020-06-3045信息技术3.73
2.12
2020-06-3045信息技术3.73
2.12
2020-06-30A原材料0.60
0.34
2020-06-30A行业投资合计8.68
4.93
2020-06-30B医疗保健2.65
1.51
2020-06-30B非日常生活消费品0.43
0.24
2020-06-30B工业1.28
0.72
2020-06-30B信息技术3.73
2.12
2020-06-30C制造业134.42
76.35
2020-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.32
0.18
2020-06-30F批发和零售业0.04
0.02
2020-06-30G交通运输、仓储和邮政业2.18
1.24
2020-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业12.51
7.11
2020-06-30K房地产业0.62
0.35
2020-06-30L租赁和商务服务业0.38
0.22
2020-06-30M科学研究和技术服务业0.42
0.24
2020-06-30N水利、环境和公共设施管理业2.07
1.18

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