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招商普盛(007729)
2021-02-25官方净值:1.195涨跌:-0.86%
回报率(其他型)2021-02-25
一周回报率:-0.73%同类排行:171 | 350
一月回报率:0.34%同类排行:95 | 352
一年回报率:19.02%同类排行:100 | 257
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
Global Value Equity Fund9.34%--
T.Rowe Price Global Equity Fund8.54%--
ISHARES CORE GLB AGG USD-H A8.47%--
T. Rowe Price Institutiona l Large Cap Value Fund7.26%--
T. Rowe Price New Income Fund6.42%--
T. Rowe Price Instl Emerging Mkts Bond3.20%--
UC2103-62.27%--
T. Rowe Price U.S. High Yield Fund6.38%--
T. Rowe Price Institutiona l Large Cap Growth Fund6.37%--
T. Rowe Price European Stock Fund4.54%--
007729基金收益分配图
招商普盛(007729)基金档案>>详细
基金名称招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)
基金代码007729
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)184284096.37
设立日期2020-01-19
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司
投资目标 本基金在有效控制组合风险与保持资产流动性的基础上,通过全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2019】1242号文准予注册。自2019年10月16日到2019年11月1日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:招商基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;登记机构:招商基金管理有限公司;境外托管人:摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, National Association);境外投资顾问:普信投资公司(T. Rowe Price Associates, Inc.)。
风险收益特征本基金主要投资于境外公募基金,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资于境外证券市场,因此面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
招商普盛(007729)基金经理>>详细
姓名职位简历
白海峰基金经理 白海峰,中国国籍,硕士研究生,11年证券从业年限。2006年6月至2008年8月在新东方教育科技集团任讲师,2008年9月至2010年6月在哥伦比亚大学读书,获工商管理硕士学位。2010年6月加入国泰基金管理有限公司,历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人。2015年加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部总监兼招商资产管理(香港)有限公司执行董事兼总经理,招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2016年11月8日至2019年5月8日)及招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)基金经理(管理时间:2016年11月8日至2020年1月23日)。2016年11月8日至2021年1月15日,担任招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年4月13日起至2020年11月23日,担任招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日起,担任招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月19日起,担任招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年2月3日起,担任招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年11月23日起,担任招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
招商普盛(007729)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-12-31
国债及货币资金--
债券投资合计--
股票投资合计--
其他资产105.85
资产总计4595.83
国债--
货币资金--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金--
应收利息--
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
007729基金投资组合(资产)图
招商普盛(007729)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
007729基金投资组合(持股)图
招商普盛(007729)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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