中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
德邦德瑞(008486)
2021-01-22官方净值:1.008涨跌:0.03%2020-12-23收益分配:10派0.20元
回报率(债券型)2021-01-22
一周回报率:0.01%同类排行:2170 | 3320
一月回报率:0.74%同类排行:1033 | 3642
一年回报率:2.36%同类排行:2016 | 2817
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
008486基金收益分配图
德邦德瑞(008486)基金档案>>详细
基金名称德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码008486
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金设立规模(份)809999000.00
设立日期2019-12-13
基金托管人浙商银行股份有限公司
基金管理人德邦基金管理有限公司
投资目标 本基金在保持资产流动性及严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争为基金份额持有人提供基金资产的长期稳定的投资回报。
基金历史 本基金经2019年11月21日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2458号文准予募集注册。本基金募集期限自2019年12月9日至2019年12月20日。本基金的基金管理人:德邦基金管理有限公司;基金托管人:浙商银行股份有限公司;注册登记机构:德邦基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
德邦德瑞(008486)基金经理>>详细
姓名职位简历
杨严基金经理 杨严,中国国籍,博士研究生,7年证券从业年限。2003年7月至2005年7月任招商银行杭州分行出口结算人员;2015年3月至2017年8月任民生普惠资产管理有限公司信用分析师岗,从事债券研究工作;2017年9月加入德邦基金,担任债券研究员,现任基金经理。2019年11月20日起,担任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日起,担任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月13日起,担任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月30日起,担任德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起,担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。
德邦德瑞(008486)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-12-31
国债及货币资金143.74
债券投资合计98876.70
股票投资合计--
其他资产1467.80
资产总计101442.30
国债--
货币资金143.74
企业债券34004.10
金融债券7018.30
短期融资券12988.00
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金3.65
应收利息1464.15
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
008486基金投资组合(资产)图
德邦德瑞(008486)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
008486基金投资组合(持股)图
德邦德瑞(008486)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

转至德邦德瑞(008486)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。