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德邦德瑞(008486) 2021-01-22官方净值:1.008涨跌:0.03%2020-12-23收益分配:10派0.20元 | | | 回报率（债券型）2021-01-22 | | 一周回报率:0.01% | 同类排行:2170 | 3320 | | 一月回报率:0.74% | 同类排行:1033 | 3642 | | 一年回报率:2.36% | 同类排行:2016 | 2817 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- | | 五年回报率:-- | 同类排行:-- | | 十年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 德邦德瑞(008486)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | | 基金代码 | 008486 | | 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) | | 投资风格 | 债券型 | | 基金设立规模(份) | 809999000.00 | | 设立日期 | 2019-12-13 | | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金在保持资产流动性及严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较基准的投资收益，力争为基金份额持有人提供基金资产的长期稳定的投资回报。 | | 基金历史 | 本基金经2019年11月21日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2458号文准予募集注册。本基金募集期限自2019年12月9日至2019年12月20日。本基金的基金管理人：德邦基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：德邦基金管理有限公司。 | | 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| | | 德邦德瑞(008486)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 杨严 | 基金经理 | 杨严，中国国籍，博士研究生，7年证券从业年限。2003年7月至2005年7月任招商银行杭州分行出口结算人员；2015年3月至2017年8月任民生普惠资产管理有限公司信用分析师岗，从事债券研究工作；2017年9月加入德邦基金，担任债券研究员，现任基金经理。2019年11月20日起，担任德邦景颐债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日起，担任德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月13日起，担任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月30日起，担任德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起，担任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
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| | | 德邦德瑞(008486)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2020-12-31 | | 国债及货币资金 | 143.74 | | 债券投资合计 | 98876.70 | | 股票投资合计 | -- | | 其他资产 | 1467.80 | | 资产总计 | 101442.30 | | 国债 | -- | | 货币资金 | 143.74 | | 企业债券 | 34004.10 | | 金融债券 | 7018.30 | | 短期融资券 | 12988.00 | | 可转换债券 | -- | | 央行票据 | -- | | 其他债券 | -- | | 交易保证金 | 3.65 | | 应收利息 | 1464.15 | | 应收帐款 | -- | | 应收申购款 | -- | | 应收证券清算款 | -- | | 待摊费用 | -- |
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| | | 德邦德瑞(008486)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) |
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| | | 德邦德瑞(008486)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) |
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