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交银内核(008507)
2021-02-25官方净值:1.558涨跌:-0.19%
回报率(混合型)2021-02-25
一周回报率:-7.28%同类排行:3432 | 4816
一月回报率:-5.24%同类排行:2988 | 4635
一年回报率:46.43%同类排行:930 | 3404
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
荣盛石化4.33%-2.82%
海康威视7.21%-0.72%
中天科技5.57%+1.96%
芒果超媒8.25%-3.11%
绝味食品4.02%-2.77%
美的集团9.70%-1.33%
顺丰控股9.72%-2.46%
视源股份6.62%-1.94%
顾家家居4.92%-0.96%
三花智控4.16%+1.76%
008507基金收益分配图
交银内核(008507)基金档案>>详细
基金名称交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金
基金代码008507
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)5931872937.41
设立日期2020-01-13
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金经2019年11月21日中国证监会证监许可【2019】2460号文准予募集注册。自2020年1月8日起至2020年1月23日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
交银内核(008507)基金经理>>详细
姓名职位简历
杨浩基金经理 杨浩先生,基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,10年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日起,担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理至今。2016年11月11日起,担任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月13日起,担任交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日起,担任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金的基金经理。
交银内核(008507)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-12-31
国债及货币资金107040.20
债券投资合计621.74
股票投资合计949707.50
其他资产24219.03
资产总计1081589.00
国债--
货币资金107040.20
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券621.74
央行票据--
其他债券--
交易保证金218.43
应收利息13.46
应收帐款--
应收申购款1141.02
应收证券清算款22846.13
待摊费用--
008507基金投资组合(资产)图
交银内核(008507)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-12-31002352顺丰控股1169.74103206.599.72
2020-12-31000333美的集团1047.03103069.729.70
2020-12-31300413芒果超媒1209.1987666.108.25
2020-12-31002415海康威视1579.0176597.707.21
2020-12-31002841视源股份611.6470356.526.62
2020-12-31600522中天科技5458.3559168.515.57
2020-12-31603816顾家家居744.6952245.894.92
2020-12-31002493荣盛石化1663.9145940.644.33
2020-12-31002050三花智控1791.5144160.784.16
2020-12-31603517绝味食品551.1942739.104.02
008507基金投资组合(持股)图
交银内核(008507)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-12-31A农、林、牧、渔业17252.12
1.62
2020-12-31C制造业680314.88
64.05
2020-12-31F批发和零售业17.62
0.00
2020-12-31G交通运输、仓储和邮政业110025.12
10.36
2020-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业35296.84
3.32
2020-12-31J金融业171.44
0.02
2020-12-31K房地产业11.11
0.00
2020-12-31M科学研究和技术服务业16.27
0.00
2020-12-31N水利、环境和公共设施管理业14686.41
1.38
2020-12-31P教育4200.05
0.40
2020-12-31R文化、体育和娱乐业87715.63
8.26

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