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交银内核(008507) 2021-02-25官方净值:1.558涨跌:-0.19% | | | 回报率（混合型）2021-02-25 | | 一周回报率:-7.28% | 同类排行:3432 | 4816 | | 一月回报率:-5.24% | 同类排行:2988 | 4635 | | 一年回报率:46.43% | 同类排行:930 | 3404 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- | | 五年回报率:-- | 同类排行:-- | | 十年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 交银内核(008507)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 008507 | | 投资类型 | 开放式 | | 投资风格 | 成长型—稳健成长型 | | 基金设立规模(份) | 5931872937.41 | | 设立日期 | 2020-01-13 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金历史 | 本基金经2019年11月21日中国证监会证监许可【2019】2460号文准予募集注册。自2020年1月8日起至2020年1月23日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人:中国建设银行股份有限公司；注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。 | | 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
| | | 交银内核(008507)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 杨浩 | 基金经理 | 杨浩先生，基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士，10年基金行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年8月15日起，担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理至今。2016年11月11日起，担任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月13日起，担任交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日起，担任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金的基金经理。 |
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| | | 交银内核(008507)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2020-12-31 | | 国债及货币资金 | 107040.20 | | 债券投资合计 | 621.74 | | 股票投资合计 | 949707.50 | | 其他资产 | 24219.03 | | 资产总计 | 1081589.00 | | 国债 | -- | | 货币资金 | 107040.20 | | 企业债券 | -- | | 金融债券 | -- | | 短期融资券 | -- | | 可转换债券 | 621.74 | | 央行票据 | -- | | 其他债券 | -- | | 交易保证金 | 218.43 | | 应收利息 | 13.46 | | 应收帐款 | -- | | 应收申购款 | 1141.02 | | 应收证券清算款 | 22846.13 | | 待摊费用 | -- |
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| | | 交银内核(008507)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2020-12-31 | 002352 | 顺丰控股 | 1169.74 | 103206.59 | 9.72 | | 2020-12-31 | 000333 | 美的集团 | 1047.03 | 103069.72 | 9.70 | | 2020-12-31 | 300413 | 芒果超媒 | 1209.19 | 87666.10 | 8.25 | | 2020-12-31 | 002415 | 海康威视 | 1579.01 | 76597.70 | 7.21 | | 2020-12-31 | 002841 | 视源股份 | 611.64 | 70356.52 | 6.62 | | 2020-12-31 | 600522 | 中天科技 | 5458.35 | 59168.51 | 5.57 | | 2020-12-31 | 603816 | 顾家家居 | 744.69 | 52245.89 | 4.92 | | 2020-12-31 | 002493 | 荣盛石化 | 1663.91 | 45940.64 | 4.33 | | 2020-12-31 | 002050 | 三花智控 | 1791.51 | 44160.78 | 4.16 | | 2020-12-31 | 603517 | 绝味食品 | 551.19 | 42739.10 | 4.02 |
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| | | 交银内核(008507)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2020-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 17252.12 | | 1.62 | | 2020-12-31 | C | 制造业 | 680314.88 | | 64.05 | | 2020-12-31 | F | 批发和零售业 | 17.62 | | 0.00 | | 2020-12-31 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 110025.12 | | 10.36 | | 2020-12-31 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35296.84 | | 3.32 | | 2020-12-31 | J | 金融业 | 171.44 | | 0.02 | | 2020-12-31 | K | 房地产业 | 11.11 | | 0.00 | | 2020-12-31 | M | 科学研究和技术服务业 | 16.27 | | 0.00 | | 2020-12-31 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 14686.41 | | 1.38 | | 2020-12-31 | P | 教育 | 4200.05 | | 0.40 | | 2020-12-31 | R | 文化、体育和娱乐业 | 87715.63 | | 8.26 |
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