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中信保诚龙腾(011284)
2021-09-24官方净值:0.982涨跌:-0.43%
回报率(混合型)2021-09-24
一周回报率:-1.50%同类排行:4944 | 5785
一月回报率:-4.24%同类排行:4736 | 5685
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:--同类排行:--
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
普利制药2.22%-1.75%
海康威视2.44%+1.31%
老板电器2.73%+1.09%
立讯精密1.80%+0.34%
南京银行2.00%-0.88%
三星医疗1.80%+10.01%
晶盛机电2.40%+0.31%
德赛西威1.81%-1.69%
江苏银行2.83%-3.10%
2.36%--
011284基金收益分配图
中信保诚龙腾(011284)基金档案>>详细
基金名称中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金
基金代码011284
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)272314172.54
设立日期2021-03-30
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人中信保诚基金管理有限公司
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金经2020年9月28日中国证监会证监许可[2020]2424号文准予募集注册。本基金募集期为2021年3月18日至2021年3月24日,投资人可以通过公司直销中心、中国建设银行等销售机构认购本基金。本基金的基金管理人:中信保诚基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:中信保诚基金管理有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
中信保诚龙腾(011284)基金经理>>详细
姓名职位简历
吴昊基金经理 吴昊先生,经济学硕士,CFA。历任上海申银万国证券研究所有限公司助理研究员、信诚基金管理有限公司股票研究员。现任信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年1月26日起担任信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月4日起,担任中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月31日起,担任信诚四季红混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月27日起,担任信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年4月21日,担任信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年3月30日起,担任中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。
中信保诚龙腾(011284)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计30491.30
国债及货币资金18246.52
货币资金16246.32
股票投资合计12088.21
债券投资合计2109.20
国债2000.20
可转换债券109.00
其他资产47.57
应收利息41.47
应收申购款4.44
交易保证金1.66
应收帐款--
应收证券清算款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
央行票据--
其他债券--
企业债券--
011284基金投资组合(资产)图
中信保诚龙腾(011284)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30600919江苏银行105.98752.432.83
2021-06-30002508老板电器15.65727.732.73
2021-06-30002415海康威视10.08650.162.44
2021-06-30300316晶盛机电12.67639.842.40
2021-06-30----1.29626.862.36
2021-06-30300630普利制药11.25589.502.22
2021-06-30601009南京银行50.67533.052.00
2021-06-30002920德赛西威4.37481.051.81
2021-06-30601567三星医疗22.45478.191.80
2021-06-30002475立讯精密10.39477.941.80
011284基金投资组合(持股)图
中信保诚龙腾(011284)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30--行业投资合计947.44
3.56
2021-06-30--信息技术947.44
3.56
2021-06-3007信息技术947.44
3.56
2021-06-3007信息技术947.44
3.56
2021-06-301行业投资合计947.44
3.56
2021-06-301行业投资合计947.44
3.56
2021-06-3045信息技术947.44
3.56
2021-06-3045信息技术947.44
3.56
2021-06-30A行业投资合计947.44
3.56
2021-06-30B信息技术947.44
3.56
2021-06-30C制造业9158.94
34.42
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业1.30
0.00
2021-06-30E建筑业1.10
0.00
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业403.52
1.52
2021-06-30J金融业1285.48
4.83
2021-06-30L租赁和商务服务业290.42
1.09

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