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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
国泰策略价值(020022)
2020-06-30官方净值:1.829涨跌:0.55%
回报率(混合型)2020-06-30
一周回报率:0.49%同类排行:2883 | 3815
一月回报率:5.97%同类排行:2214 | 3747
一年回报率:26.05%同类排行:1608 | 3130
三年回报率:32.34%同类排行:949 | 1944
五年回报率:--同类排行:--
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
恒生电子3.63%+1.63%
京沪高铁4.21%+1.40%
中信证券2.58%+10.02%
中兴通讯2.40%+4.72%
生益科技3.56%+3.58%
平安银行3.11%+6.11%
三一重工4.00%+1.04%
东方财富2.31%+4.11%
贵州茅台2.38%-0.14%
中国平安4.66%+2.58%
020022基金收益分配图
国泰策略价值(020022)基金档案>>详细
基金名称国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金
基金代码020022
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)128290584.29
设立日期2017-05-16
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人国泰基金管理有限公司
投资目标 本基金力图通过灵活的大类资产配置,积极把握个股的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流 动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金由国泰保本混合型证券投资基金变更而来,于2017年5月16日正式转型为国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金。本基金的基金管理人:国泰基金管理有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;注册登记机构:国泰基金管理有限公司。
风险收益特征本基金是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。
国泰策略价值(020022)基金经理>>详细
姓名职位简历
艾小军基金经理 艾小军,中国国籍,硕士研究生,18年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月26日起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月6日至2017年5月16日,担任国泰保本混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月16日起,担任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日起,担任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年5月19日起至2018年7月31日,担任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年5月17日,担任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。2018年5月9日起,担任国泰量化成长优选混合型证券投资基金基金经理。2018年5月14日至2019年7月31日,担任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2019年4月2日,担任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月6日至2018年12月27日,担任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2019年3月14日,担任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。2019年4月2日至2019年11月22日,担任国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年5月16日起,担任国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月17日至2019年11月22日,担任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月11日起,担任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月9日起,担任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月9日起,担任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起,担任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月3日起,担任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
邱晓华基金经理 邱晓华,男,中国国籍,硕士研究生,16年证券从业年限,曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、银河证券。2007年4月加入国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2015年4月7日至2017年5月16日任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理;2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理;2013年8月至2015年1月15日兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月起至2017年8月11日兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理;2014年11月至2015年12月兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理;2015年1月16日至2017年8月11日兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(原国泰目标收益保本混合型证券投资基金)的基金经理;2015年4月起兼任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理;2015年12月30日起至2017年8月11日任国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理;2015年12月2日起至2017年8月11日任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理;2016年3月29日至2017年8月11日任国泰民福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月起至2017年8月11日兼任国泰事件驱动策略混合型证券投资基金的基金经理;2016年7月19日至2017年8月11日兼任国泰民利保本混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年5月16日至2017年8月11日,担任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月26日至2017年8月11日,担任国泰睿信平衡混合型证券投资基金基金经理。
国泰策略价值(020022)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金750.85
债券投资合计1850.71
股票投资合计9539.83
其他资产8.80
资产总计12150.20
国债--
货币资金750.85
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券1850.71
央行票据--
其他债券--
交易保证金1.77
应收利息3.27
应收帐款--
应收申购款3.76
应收证券清算款--
待摊费用--
020022基金投资组合(资产)图
国泰策略价值(020022)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-03-31601318中国平安0.00564.434.66
2020-03-31601816京沪高铁0.01509.474.21
2020-03-31600031三一重工0.00484.754.00
2020-03-31600570恒生电子0.00439.503.63
2020-03-31600183生益科技0.00431.203.56
2020-03-31000001平安银行0.00376.173.11
2020-03-31600030中信证券0.00312.232.58
2020-03-31000063中兴通讯0.00290.612.40
2020-03-31600519贵州茅台0.00288.862.38
2020-03-31300059东方财富0.00279.592.31
020022基金投资组合(持股)图
国泰策略价值(020022)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-03-31A农、林、牧、渔业0.01
0.74
2020-03-31B采矿业0.05
4.17
2020-03-31C制造业0.37
30.44
2020-03-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.01
0.93
2020-03-31E建筑业0.04
3.07
2020-03-31F批发和零售业0.00
0.02
2020-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.07
6.04
2020-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.07
5.91
2020-03-31J金融业0.29
23.56
2020-03-31K房地产业0.02
1.55
2020-03-31L租赁和商务服务业0.01
1.15
2020-03-31M科学研究和技术服务业0.01
0.50
2020-03-31R文化、体育和娱乐业0.01
0.68

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