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华安富利A(040003)
2020-10-20每万份收益:0.514最近7日折算年收益率:1.893%
回报率(货币型)2020-10-20
一周回报率:0.04%同类排行:533 | 669
一月回报率:0.17%同类排行:497 | 667
一年回报率:1.78%同类排行:586 | 645
三年回报率:7.63%同类排行:579 | 637
五年回报率:14.07%同类排行:306 | 346
十年回报率:37.72%同类排行:50 | 65
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
040003基金收益分配图
华安富利A(040003)基金档案>>详细
基金名称华安现金富利投资基金A级
基金代码040003
投资类型开放式
投资风格现金型
基金设立规模(份)4253745531.90
设立日期2003-12-30
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人华安基金管理有限公司
投资目标 本基金的投资目标是在资本保全的情况下,确保基金资产的高流动性,追求稳健的当期收益,并为投资者提供暂时的流动性储备。
基金历史 基金由基金发起人依照《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》等有关法规以及《基金契约》,并经中国证监会2003年12月5日证监基金字[2003]135号文批准设立。基金发起人、基金管理人为华安基金管理有限公司、基金托管人为中国工商银行。基金自2003年12月14日至2004年1月12日向投资者公开发售,基金单位面值为1.00元人民币,基金首次认购、申购最低金额为5000元,最低赎回份额为1000份。
风险收益特征本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开放式基金,上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为:政策风险,经济周期风险,利率风险,信用风险,再投资风险,新产品创新带来的风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管理风险,巨额赎回风险等。
华安富利A(040003)基金经理>>详细
姓名职位简历
孙丽娜基金经理 孙丽娜女士,中国国籍,硕士研究生,9年证券从业年限。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人。2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月30至2017年7月24日担任华安日日鑫货币市场基金、华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日至2017年7月24日担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月31日至2018年1月27日担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2020年1月23日,担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月31日起,担任华安日日鑫货币市场基金基金经理。自2018年9月6日起,担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月26日起,担任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月10日起,担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
华安富利A(040003)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-06-30
国债及货币资金73025.56
债券投资合计63164.74
股票投资合计--
其他资产505.83
资产总计220646.20
国债--
货币资金73025.56
企业债券--
金融债券10019.72
短期融资券4300.17
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金--
应收利息416.38
应收帐款--
应收申购款89.44
应收证券清算款--
待摊费用--
040003基金投资组合(资产)图
华安富利A(040003)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
040003基金投资组合(持股)图
华安富利A(040003)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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