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华安升级(040020)
2020-07-13官方净值:2.224涨跌:2.11%2016-06-13收益分配:10派5.00元
回报率(混合型)2020-07-13
一周回报率:8.59%同类排行:1179 | 3861
一月回报率:27.52%同类排行:277 | 3769
一年回报率:68.36%同类排行:815 | 3139
三年回报率:103.11%同类排行:242 | 1955
五年回报率:141.34%同类排行:76 | 986
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
五粮液5.00%+5.41%
新媒股份2.83%+4.02%
片仔癀2.93%+8.63%
恒瑞医药3.09%+0.47%
浙江仙通3.19%+7.91%
招商积余3.03%+0.56%
绿茵生态4.04%+5.66%
博实股份3.89%+1.93%
通策医疗3.00%+0.78%
长春高新3.61%+4.02%
040020基金收益分配图
华安升级(040020)基金档案>>详细
基金名称华安升级主题混合型证券投资基金
基金代码040020
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)4119090620.47
设立日期2011-04-22
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人华安基金管理有限公司
投资目标 本基金重点投资于受益于产业结构升级、消费升级和技术升级的行业,分享中国经济结构转型过程中的投资收益。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金历史 本基金于2011年3月3日证监许可[2011]317号文核准。自2011年3月17日起至2011年4月20日通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。本基金管理人、注册登记机构为华安基金管理有限公司;基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
风险收益特征本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
华安升级(040020)基金经理>>详细
姓名职位简历
饶晓鹏基金经理 饶晓鹏先生,硕士研究生,13年基金行业从业经验,曾任银河基金管理有限公司研究员、国联安基金基金经理。2015年5月加入华安基金管理有限公司,2015年9月起担任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理,2015年9月7日至2020年5月25日,担任华安安信消费服务混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月12日起,担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日起,担任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月26日起,担任华安现代生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日起,拟任华安聚优精选混合型证券投资基金的基金经理。
华安升级(040020)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金2777.92
债券投资合计--
股票投资合计18832.38
其他资产244.53
资产总计21854.82
国债--
货币资金2777.92
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金27.39
应收利息0.46
应收帐款--
应收申购款7.20
应收证券清算款209.49
待摊费用--
040020基金投资组合(资产)图
华安升级(040020)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-03-31000858五 粮 液0.001085.115.00
2020-03-31002887绿茵生态0.01875.254.04
2020-03-31002698博实股份0.01843.713.89
2020-03-31000661长春高新0.00782.163.61
2020-03-31603239浙江仙通0.01692.343.19
2020-03-31600276恒瑞医药0.00670.903.09
2020-03-31001914招商积余0.00657.213.03
2020-03-31600763通策医疗0.00649.913.00
2020-03-31600436片 仔 癀0.00635.172.93
2020-03-31300770新媒股份0.00614.462.83
040020基金投资组合(持股)图
华安升级(040020)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-03-31B采矿业0.01
0.27
2020-03-31C制造业0.97
44.94
2020-03-31E建筑业0.05
2.45
2020-03-31F批发和零售业0.05
2.44
2020-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.01
0.40
2020-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.22
10.17
2020-03-31J金融业0.19
8.66
2020-03-31K房地产业0.08
3.53
2020-03-31L租赁和商务服务业0.02
1.14
2020-03-31M科学研究和技术服务业0.00
0.08
2020-03-31N水利、环境和公共设施管理业0.14
6.63
2020-03-31P教育0.01
0.35
2020-03-31Q卫生和社会工作0.07
3.00
2020-03-31R文化、体育和娱乐业0.06
2.77

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