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华安纯债A(040040)
2021-02-26官方净值:1.061涨跌:0.01%2020-12-31收益分配:10派0.10元
回报率(债券型)2021-02-26
一周回报率:0.10%同类排行:959 | 3626
一月回报率:0.15%同类排行:945 | 3558
一年回报率:2.11%同类排行:1174 | 2837
三年回报率:15.11%同类排行:574 | 1371
五年回报率:21.24%同类排行:249 | 640
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
040040基金收益分配图
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基金名称华安纯债债券型发起式证券投资基金A类
基金代码040040
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)1694141299.93
设立日期2013-02-05
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人华安基金管理有限公司
投资目标 本基金为纯债基金,管理人在合理控制风险的基础上谨慎投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金的发售已获2012年11月9日中国证监会《关于核准华安纯债债券型发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可【2012】1480号)和2012年12月21日《关于华安纯债债券型发起式证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2012】1149号)核准。本基金自2013年1月7日起至2013年2月1日通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。本基金的管理人:华安基金管理有限公司;注册登记机构:华安基金管理有限公司;基金托管人:中国农业银行股份有限公司。
风险收益特征本基金为纯债债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
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姓名职位简历
郑如熙基金经理 郑如熙先生,中国国籍,16年证券从业年限。复旦大学硕士,历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,任固定收益部研究员。2017年7月3日起,担任华安纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月15日起,担任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月6日起,担任华安安悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月26日至2018年5月26日,担任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日起,担任华安鼎益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2019年11月6日,担任华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月2日起,担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日起,担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月6日起,担任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月10日起,担任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
华安纯债A(040040)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-12-31
国债及货币资金50904.86
债券投资合计495571.40
股票投资合计--
其他资产9197.06
资产总计522354.10
国债49628.80
货币资金1276.06
企业债券156649.80
金融债券64083.30
短期融资券100934.50
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金12.81
应收利息8818.73
应收帐款--
应收申购款365.52
应收证券清算款--
待摊费用--
040040基金投资组合(资产)图
华安纯债A(040040)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
040040基金投资组合(持股)图
华安纯债A(040040)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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