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博时价值(050001)
2020-07-10官方净值:1.160涨跌:-1.11%2007-08-15收益分配:10派7.80元
回报率(混合型)2020-07-10
一周回报率:7.41%同类排行:1610 | 3865
一月回报率:15.42%同类排行:1861 | 3763
一年回报率:50.45%同类排行:1228 | 3137
三年回报率:44.10%同类排行:930 | 1949
五年回报率:21.34%同类排行:846 | 983
十年回报率:64.77%同类排行:317 | 349
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
完美世界2.20%-0.18%
贵州茅台2.66%+0.46%
芒果超媒2.12%+8.86%
平安银行3.74%-4.31%
康泰生物2.59%+6.69%
中公教育2.76%+1.75%
碧水源3.61%+1.63%
中信特钢2.43%-5.07%
三七互娱4.84%-0.81%
华泰证券4.57%-3.12%
050001基金收益分配图
博时价值(050001)基金档案>>详细
基金名称博时价值增长证券投资基金
基金代码050001
投资类型开放式
投资风格平衡型
基金设立规模(份)3048843998.23
设立日期2002-10-09
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人博时基金管理有限公司
投资目标 在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下,本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上,采取低风险适度收益配比原则,以长期投资为主,保持基金资产良好的流动性,谋求基金资产的长期稳定增长。
基金历史 基金设立的依据本基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、本基金契约及其他有关规定,并经中国证监会证监基金字[2002]60号文批准发起设立。基金发起人、基金管理人博时基金管理有限公司、基金托管人为中国建设银行。基金自2002年9月2日起公开发售,受理开户及认购的时间:2002年9月2日至2002年9月29日。基金单位面值为1.00元,认购金额5万元以上的认购费率为1%,认购金额5万元以下的认购费率为1.2%,申购金额5万元以上的申购费率为1.5%,申购金额5万元以下的申购费率为1.8%,赎回费率最高为0.8%,基金最低投资额为1000元。
风险收益特征本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,以在风险约束下期望收益最大化为核心,在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标。
博时价值(050001)基金经理>>详细
姓名职位简历
李洋基金经理 李洋,中国国籍,研究生/硕士,8.1年证券从业年限。2012-至今,博时基金管理有限公司/历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、资深研究员兼投资经理,2019年6月21日起,担任任博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年5月21日起,担任博时价值增长证券投资基金的基金经理。
博时价值(050001)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金5128.69
债券投资合计85565.66
股票投资合计276949.50
其他资产1961.08
资产总计381604.90
国债--
货币资金5128.69
企业债券--
金融债券84921.75
短期融资券--
可转换债券643.92
央行票据--
其他债券--
交易保证金86.06
应收利息1860.48
应收帐款--
应收申购款14.54
应收证券清算款--
待摊费用--
050001基金投资组合(资产)图
博时价值(050001)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-03-31002555三七互娱0.0618455.924.84
2020-03-31601688华泰证券0.1017391.104.57
2020-03-31000001平安银行0.1114236.703.74
2020-03-31300070碧 水 源0.1513734.323.61
2020-03-31002607中公教育0.0510513.772.76
2020-03-31600519贵州茅台0.0010143.432.66
2020-03-31300601康泰生物0.019880.812.59
2020-03-31000708中信特钢0.049256.552.43
2020-03-31002624完美世界0.028381.642.20
2020-03-31300413芒果超媒0.028068.352.12
050001基金投资组合(持股)图
博时价值(050001)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-03-31B采矿业0.32
0.83
2020-03-31C制造业13.09
34.36
2020-03-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.74
1.95
2020-03-31F批发和零售业0.00
0.00
2020-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.05
0.13
2020-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业4.80
12.61
2020-03-31J金融业3.22
8.46
2020-03-31K房地产业0.53
1.39
2020-03-31M科学研究和技术服务业0.00
0.00
2020-03-31N水利、环境和公共设施管理业2.21
5.79
2020-03-31P教育1.05
2.76
2020-03-31Q卫生和社会工作0.56
1.46
2020-03-31R文化、体育和娱乐业1.13
2.96

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