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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
嘉实优化(070032)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2018-04-12官方净值:1.464涨跌:-67.84%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:2.31%同类排行:63 | 3032
一月回报率:-5.37%同类排行:2607 | 3032
一年回报率:39.43%同类排行:11 | 3032
三年回报率:-10.13%同类排行:2490 | 3032
五年回报率:44.38%同类排行:385 | 3032
十年回报率:-1.00%同类排行:2544 | 3032
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
精测电子4.72%-0.06%
海康威视7.75%-0.33%
伊利股份7.32%+2.20%
五粮液8.75%-0.12%
大华股份4.99%-1.01%
保利地产4.81%-1.70%
格力电器5.66%-0.24%
招商银行5.38%-0.14%
中国平安4.56%-1.59%
长春高新4.91%+5.62%
070032基金收益分配图
嘉实优化(070032)基金档案>>详细
基金名称嘉实优化红利混合型证券投资基金
基金代码070032
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)588616310.91
设立日期2012-06-26
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金于2012年5月22日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】684号文获得批准,进行募集。自2012年5月28日至2012年6月21日,本基金通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。基金管理人和注册登记机构都是嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司。
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属较高风险、较高收益的品种。
嘉实优化(070032)基金经理>>详细
姓名职位简历
季文华基金经理 季文华先生:中国国籍,硕士研究生,6年证券从业经历。曾任兴业证券证券研究分析师。2012年加入嘉实基金管理有限公司,任研究部研究员一职。2016年3月15日至今任嘉实新兴产业股票基金经理。2016年10月10日起担任嘉实优化红利混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月18日起,担任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。
嘉实优化(070032)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-12-31
国债及货币资金18407.12
债券投资合计--
股票投资合计255593.40
其他资产5570.79
资产总计279571.30
国债--
货币资金18407.12
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金134.03
应收利息4.00
应收帐款--
应收申购款1227.26
应收证券清算款4205.51
待摊费用--
070032基金投资组合(资产)图
嘉实优化(070032)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-12-31000858五 粮 液0.0324259.338.75
2017-12-31002415海康威视0.0621494.207.75
2017-12-31600887伊利股份0.0620306.277.32
2017-12-31000651格力电器0.0415688.385.66
2017-12-31600036招商银行0.0514903.525.38
2017-12-31002236大华股份0.0613821.304.99
2017-12-31000661长春高新0.0113617.544.91
2017-12-31600048保利地产0.0913339.064.81
2017-12-31300567精测电子0.0113097.914.72
2017-12-31601318中国平安0.0212655.884.56
070032基金投资组合(持股)图
嘉实优化(070032)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-12-31C制造业18.30
66.00
2017-12-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2017-12-31F批发和零售业0.61
2.21
2017-12-31G交通运输、仓储和邮政业0.00
0.00
2017-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.00
2017-12-31J金融业3.46
12.48
2017-12-31K房地产业1.33
4.81
2017-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00
2017-12-31Q卫生和社会工作1.14
4.10
2017-12-31R文化、体育和娱乐业0.71
2.58

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