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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
嘉实优化(070032)1.231▼-0.0161-1.29%
2018-10-16盘中估值:1.231估值涨跌:-1.29%
2018-10-10官方净值:1.304涨跌:-83.65%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:-1.81%同类排行:2909 | 3082
一月回报率:-2.47%同类排行:2581 | 3082
一年回报率:-2.54%同类排行:1030 | 3082
三年回报率:34.99%同类排行:23 | 3082
五年回报率:24.07%同类排行:279 | 3082
十年回报率:-1.10%同类排行:2879 | 3082
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
海康威视7.67%-1.18%
山西汾酒5.30%-0.03%
长春高新8.69%-4.49%
通策医疗5.67%-6.55%
万华化学4.20%-4.68%
格力电器7.85%-0.10%
五粮液5.08%+0.36%
航天信息5.30%-10.00%
华润双鹤5.16%-1.43%
招商银行4.32%+1.25%
070032基金收益分配图
嘉实优化(070032)基金档案>>详细
基金名称嘉实优化红利混合型证券投资基金
基金代码070032
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)588616310.91
设立日期2012-06-26
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金于2012年5月22日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】684号文获得批准,进行募集。自2012年5月28日至2012年6月21日,本基金通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。基金管理人和注册登记机构都是嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司。
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属较高风险、较高收益的品种。
嘉实优化(070032)基金经理>>详细
姓名职位简历
常蓁基金经理 常蓁女士,曾任建信基金管理公司行业研究员,12年证券从业经验。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格,中国国籍。2015年3月12日至今任本基金基金经理。自2018年10月11日起,担任嘉实优化红利混合型证券投资基金的基金经理。
嘉实优化(070032)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金30426.45
债券投资合计--
股票投资合计316062.10
其他资产1051.54
资产总计347540.10
国债--
货币资金30426.45
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金68.35
应收利息6.51
应收帐款--
应收申购款976.69
应收证券清算款--
待摊费用--
070032基金投资组合(资产)图
嘉实优化(070032)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30000661长春高新0.0129669.388.69
2018-06-30000651格力电器0.0626783.707.85
2018-06-30002415海康威视0.0726165.977.67
2018-06-30600763通策医疗0.0419365.215.67
2018-06-30600809山西汾酒0.0318087.925.30
2018-06-30600271航天信息0.0718073.105.30
2018-06-30600062华润双鹤0.0717610.975.16
2018-06-30000858五 粮 液0.0217331.325.08
2018-06-30600036招商银行0.0614736.934.32
2018-06-30600309万华化学0.0314318.764.20
070032基金投资组合(持股)图
嘉实优化(070032)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30A农、林、牧、渔业0.66
1.93
2018-06-30C制造业25.75
75.45
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2018-06-30F批发和零售业0.36
1.04
2018-06-30G交通运输、仓储和邮政业0.48
1.40
2018-06-30J金融业1.62
4.74
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00
2018-06-30Q卫生和社会工作1.94
5.67
2018-06-30R文化、体育和娱乐业0.81
2.37

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