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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
嘉实优化(070032)1.231▲0.01531.26%
2019-01-18盘中估值:1.231估值涨跌:1.26%
2019-01-18官方净值:1.232涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:2.58%同类排行:249 | 3099
一月回报率:1.40%同类排行:767 | 3099
一年回报率:-23.14%同类排行:2390 | 3099
三年回报率:26.10%同类排行:41 | 3099
五年回报率:29.14%同类排行:241 | 3099
十年回报率:1.60%同类排行:369 | 3099
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
苏泊尔5.41%+0.12%
宁波银行5.62%+1.69%
长春高新8.94%+4.06%
通策医疗5.59%+2.44%
航天信息7.35%+2.24%
海康威视7.70%+1.34%
华东医药7.63%+2.84%
中炬高新5.62%+0.36%
伊利股份6.59%+1.58%
福耀玻璃5.09%+0.53%
070032基金收益分配图
嘉实优化(070032)基金档案>>详细
基金名称嘉实优化红利混合型证券投资基金
基金代码070032
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)588616310.91
设立日期2012-06-26
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金于2012年5月22日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】684号文获得批准,进行募集。自2012年5月28日至2012年6月21日,本基金通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。基金管理人和注册登记机构都是嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司。
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属较高风险、较高收益的品种。
嘉实优化(070032)基金经理>>详细
姓名职位简历
常蓁基金经理 常蓁女士,曾任建信基金管理公司行业研究员,12年证券从业经验。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。硕士研究生。具有基金从业资格,中国国籍。2015年3月12日至今任本基金基金经理。自2018年10月11日起,担任嘉实优化红利混合型证券投资基金的基金经理。
嘉实优化(070032)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-09-30
国债及货币资金41878.75
债券投资合计--
股票投资合计292644.90
其他资产2824.94
资产总计337348.60
国债--
货币资金41878.75
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金119.00
应收利息7.87
应收帐款--
应收申购款2698.07
应收证券清算款--
待摊费用--
070032基金投资组合(资产)图
嘉实优化(070032)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-09-30000661长春高新0.0129971.098.94
2018-09-30002415海康威视0.0925823.617.70
2018-09-30000963华东医药0.0625584.027.63
2018-09-30600271航天信息0.0924637.347.35
2018-09-30600887伊利股份0.0922116.666.59
2018-09-30600872中炬高新0.0618862.035.62
2018-09-30002142宁波银行0.1118853.455.62
2018-09-30600763通策医疗0.0318739.405.59
2018-09-30002032苏 泊 尔0.0318145.625.41
2018-09-30600660福耀玻璃0.0717076.955.09
070032基金投资组合(持股)图
嘉实优化(070032)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-09-30A农、林、牧、渔业1.02
3.04
2018-09-30C制造业21.23
63.31
2018-09-30F批发和零售业2.56
7.63
2018-09-30G交通运输、仓储和邮政业0.40
1.20
2018-09-30J金融业1.89
5.62
2018-09-30Q卫生和社会工作1.87
5.59
2018-09-30R文化、体育和娱乐业0.29
0.87

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