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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
嘉实优化(070032)1.604▲0.00120.08%
2018-01-19盘中估值:1.604估值涨跌:0.08%
2018-01-19官方净值:1.599涨跌:-24.95%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:0.06%同类排行:1209 | 2971
一月回报率:6.81%同类排行:136 | 2971
一年回报率:66.39%同类排行:2 | 2971
三年回报率:31.07%同类排行:355 | 2971
五年回报率:51.42%同类排行:361 | 2971
十年回报率:-0.40%同类排行:2414 | 2971
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
精测电子4.72%-0.50%
保利地产4.81%-1.59%
伊利股份7.32%-1.87%
格力电器5.66%-1.55%
中国平安4.56%-0.03%
海康威视7.75%-0.74%
招商银行5.38%+0.43%
大华股份4.99%+7.99%
长春高新4.91%-0.16%
五粮液8.75%-1.42%
070032基金收益分配图
嘉实优化(070032)基金档案>>详细
基金名称嘉实优化红利混合型证券投资基金
基金代码070032
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)588616310.91
设立日期2012-06-26
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金于2012年5月22日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】684号文获得批准,进行募集。自2012年5月28日至2012年6月21日,本基金通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。基金管理人和注册登记机构都是嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司。
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属较高风险、较高收益的品种。
嘉实优化(070032)基金经理>>详细
姓名职位简历
季文华基金经理 季文华先生:中国国籍,硕士研究生,6年证券从业经历。曾任兴业证券证券研究分析师。2012年加入嘉实基金管理有限公司,任研究部研究员一职。2016年3月15日至今任嘉实新兴产业股票基金经理。2016年10月10日起担任嘉实优化红利混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月18日起,担任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。
嘉实优化(070032)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-09-30
国债及货币资金7312.34
债券投资合计--
股票投资合计102288.90
其他资产684.61
资产总计110285.80
国债--
货币资金7312.34
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金43.92
应收利息1.39
应收帐款--
应收申购款629.78
应收证券清算款9.51
待摊费用--
070032基金投资组合(资产)图
嘉实优化(070032)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-09-30600036招商银行0.038160.177.48
2017-09-30601601中国太保0.027126.386.53
2017-09-30000858五 粮 液0.016736.136.18
2017-09-30600887伊利股份0.025909.205.42
2017-09-30002415海康威视0.025557.125.10
2017-09-30002008大族激光0.015530.095.07
2017-09-30600809山西汾酒0.015319.544.88
2017-09-30603096新 经 典0.015315.754.87
2017-09-30000661长春高新0.005291.024.85
2017-09-30002236大华股份0.025093.344.67
070032基金投资组合(持股)图
嘉实优化(070032)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-09-30B采矿业0.00
0.00
2017-09-30C制造业7.26
66.61
2017-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2017-09-30F批发和零售业0.00
0.00
2017-09-30G交通运输、仓储和邮政业0.00
0.00
2017-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.00
2017-09-30J金融业1.96
18.00
2017-09-30Q卫生和社会工作0.00
0.01
2017-09-30R文化、体育和娱乐业1.00
9.16

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