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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
嘉实优化(070032)1.495▲0.00350.24%
2018-07-23盘中估值:1.495估值涨跌:0.24%
2018-07-20官方净值:1.491涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:-1.45%同类排行:2814 | 3090
一月回报率:1.29%同类排行:571 | 3090
一年回报率:20.63%同类排行:43 | 3090
三年回报率:44.20%同类排行:28 | 3090
五年回报率:55.80%同类排行:208 | 3090
十年回报率:0.40%同类排行:1760 | 3090
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
华润双鹤5.16%-5.71%
海康威视7.67%-0.95%
格力电器7.85%-2.20%
通策医疗5.67%-9.99%
万华化学4.20%+3.63%
航天信息5.30%+7.42%
五粮液5.08%-2.83%
招商银行4.32%+2.15%
长春高新8.69%-10.00%
山西汾酒5.30%-3.98%
070032基金收益分配图
嘉实优化(070032)基金档案>>详细
基金名称嘉实优化红利混合型证券投资基金
基金代码070032
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)588616310.91
设立日期2012-06-26
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金于2012年5月22日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】684号文获得批准,进行募集。自2012年5月28日至2012年6月21日,本基金通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。基金管理人和注册登记机构都是嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司。
风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属较高风险、较高收益的品种。
嘉实优化(070032)基金经理>>详细
姓名职位简历
季文华基金经理 季文华先生:中国国籍,硕士研究生,7年证券从业经历。曾任兴业证券证券研究分析师。2012年加入嘉实基金管理有限公司,任研究部研究员一职。2016年3月15日至今任嘉实新兴产业股票基金经理。2016年10月10日起担任嘉实优化红利混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月18日起,担任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。
嘉实优化(070032)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金30426.45
债券投资合计--
股票投资合计316062.10
其他资产1051.54
资产总计347540.10
国债--
货币资金30426.45
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金68.35
应收利息6.51
应收帐款--
应收申购款976.69
应收证券清算款--
待摊费用--
070032基金投资组合(资产)图
嘉实优化(070032)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30000661长春高新0.0129669.388.69
2018-06-30000651格力电器0.0626783.707.85
2018-06-30002415海康威视0.0726165.977.67
2018-06-30600763通策医疗0.0419365.215.67
2018-06-30600809山西汾酒0.0318087.925.30
2018-06-30600271航天信息0.0718073.105.30
2018-06-30600062华润双鹤0.0717610.975.16
2018-06-30000858五 粮 液0.0217331.325.08
2018-06-30600036招商银行0.0614736.934.32
2018-06-30600309万华化学0.0314318.764.20
070032基金投资组合(持股)图
嘉实优化(070032)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30A农、林、牧、渔业0.66
1.93
2018-06-30C制造业25.75
75.45
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2018-06-30F批发和零售业0.36
1.04
2018-06-30G交通运输、仓储和邮政业0.48
1.40
2018-06-30J金融业1.62
4.74
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00
2018-06-30Q卫生和社会工作1.94
5.67
2018-06-30R文化、体育和娱乐业0.81
2.37

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