中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
富国天益(100020)1.788▲0.03411.94%
2020-02-20盘中估值:1.788估值涨跌:1.94%
2020-02-19官方净值:1.754涨跌:-48.23%2017-12-31收益分配:10派2.60元
回报率(混合型)
一周回报率:0.76%同类排行:2219 | 3626
一月回报率:-0.02%同类排行:2673 | 3626
一年回报率:43.10%同类排行:753 | 3626
三年回报率:41.32%同类排行:616 | 3626
五年回报率:37.92%同类排行:778 | 3626
十年回报率:-0.95%同类排行:2571 | 3626
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台7.66%+1.96%
中国平安6.48%+1.93%
万华化学7.35%+0.82%
宋城演艺6.13%+6.53%
格力电器5.95%+2.97%
潍柴动力6.48%+3.14%
韦尔股份4.57%+5.81%
石基信息6.65%+3.51%
迈瑞医疗6.98%+0.08%
东方雨虹5.45%+2.28%
100020基金收益分配图
富国天益(100020)基金档案>>详细
基金名称富国天益价值混合型证券投资基金
基金代码100020
投资类型开放式
投资风格价值型
基金设立规模(份)1033718023.69
设立日期2004-06-15
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人富国基金管理有限公司
投资目标 本基金属价值型混合型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
基金历史 基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其它有关规定,经中国证监会证监基金字[2004]38号文批准发起设立。基金发起人兼基金管理人富国基金管理有限责任公司、基金托管人交通银行。基金单位面值人民币1.00元,自2004年5月10日起至2004年6月11日向个人投资者和机构投资者同时发售。最低投资额:1000元;最低赎回额:1000份基金单位。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
富国天益(100020)基金经理>>详细
姓名职位简历
唐颐恒基金经理 唐颐恒,中国国籍,东华大学工学硕士,13.4年证券从业经验。自2006年02月至2009年04月任上海申银万国证券研究所股份有限公司行业高级分析师;2009年04月至2012年07月任太平洋资产管理有限责任公司行业高级分析师;2012年07月至2019年03月任平安养老保险股份有限公司投资经理、中级投资经理、权益投资室投资总监;2019年04月加入富国基金管理有限公司。2019年7月23日起,担任富国天益价值混合型证券投资基金的基金经理。
富国天益(100020)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-12-31
国债及货币资金3569.57
债券投资合计19525.38
股票投资合计370460.80
其他资产6593.93
资产总计400149.60
国债--
货币资金3569.57
企业债券--
金融债券18913.13
短期融资券--
可转换债券612.25
央行票据--
其他债券--
交易保证金80.12
应收利息367.94
应收帐款--
应收申购款296.00
应收证券清算款5849.86
待摊费用--
100020基金投资组合(资产)图
富国天益(100020)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-12-31600519贵州茅台0.0030406.187.66
2019-12-31600309万华化学0.0529185.897.35
2019-12-31300760迈瑞医疗0.0227731.806.98
2019-12-31002153石基信息0.0726403.086.65
2019-12-31000338潍柴动力0.1625725.606.48
2019-12-31601318中国平安0.0325718.046.48
2019-12-31300144宋城演艺0.0824332.136.13
2019-12-31000651格力电器0.0423610.375.95
2019-12-31002271东方雨虹0.0821649.715.45
2019-12-31603501韦尔股份0.0118132.934.57
100020基金投资组合(持股)图
富国天益(100020)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-12-31B采矿业0.43
1.08
2019-12-31C制造业26.73
67.33
2019-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业2.88
7.24
2019-12-31J金融业3.70
9.31
2019-12-31R文化、体育和娱乐业3.31
8.34

转至富国天益(100020)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。