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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
富国天益(100020)1.304▲0.01831.42%
2018-07-20盘中估值:1.304估值涨跌:1.42%
2018-07-20官方净值:1.299涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:1.88%同类排行:52 | 3091
一月回报率:3.82%同类排行:185 | 3091
一年回报率:-1.36%同类排行:1690 | 3091
三年回报率:-14.44%同类排行:2520 | 3091
五年回报率:54.38%同类排行:219 | 3091
十年回报率:1.61%同类排行:369 | 3091
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
卫宁健康3.09%+6.29%
潍柴动力4.41%+0.95%
万华化学7.18%-0.91%
东方雨虹4.33%-0.67%
桐昆股份6.28%+0.35%
台海核电5.90%+0.92%
石基信息9.79%-1.64%
三一重工3.00%+0.94%
贵州茅台6.67%+0.02%
分众传媒3.86%+0.37%
100020基金收益分配图
富国天益(100020)基金档案>>详细
基金名称富国天益价值混合型证券投资基金
基金代码100020
投资类型开放式
投资风格价值型
基金设立规模(份)1033718023.69
设立日期2004-06-15
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人富国基金管理有限公司
投资目标 本基金属价值型混合型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
基金历史 基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其它有关规定,经中国证监会证监基金字[2004]38号文批准发起设立。基金发起人兼基金管理人富国基金管理有限责任公司、基金托管人交通银行。基金单位面值人民币1.00元,自2004年5月10日起至2004年6月11日向个人投资者和机构投资者同时发售。最低投资额:1000元;最低赎回额:1000份基金单位。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
富国天益(100020)基金经理>>详细
姓名职位简历
许炎基金经理 许炎,中国国籍,研究生、硕士,3年证券从业年限,2015年6月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员,2016年8月起任富国天益价值混合型证券投资基金(原富国天益价值证券投资基金)基金经理。具有基金从业资格。
富国天益(100020)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金33371.46
债券投资合计--
股票投资合计296475.40
其他资产294.58
资产总计330141.40
国债--
货币资金33371.46
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金166.72
应收利息6.55
应收帐款--
应收申购款121.32
应收证券清算款--
待摊费用--
100020基金投资组合(资产)图
富国天益(100020)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30002153石基信息0.1132201.319.79
2018-06-30600309万华化学0.0523618.407.18
2018-06-30600519贵州茅台0.0021943.806.67
2018-06-30601233桐昆股份0.1220663.986.28
2018-06-30002366台海核电0.1419393.605.90
2018-06-30000338潍柴动力0.1714505.494.41
2018-06-30002271东方雨虹0.0814242.744.33
2018-06-30002027分众传媒0.1312691.923.86
2018-06-30300253卫宁健康0.0810159.663.09
2018-06-30600031三一重工0.119866.953.00
100020基金投资组合(持股)图
富国天益(100020)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30A农、林、牧、渔业0.71
2.17
2018-06-30B采矿业0.72
2.20
2018-06-30C制造业20.51
62.35
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2018-06-30F批发和零售业0.14
0.44
2018-06-30G交通运输、仓储和邮政业0.87
2.64
2018-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业4.52
13.75
2018-06-30J金融业0.90
2.74
2018-06-30L租赁和商务服务业1.27
3.86
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00

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