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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
富国天益(100020)1.632▲0.01691.05%
2018-01-22盘中估值:1.632估值涨跌:1.05%
2018-01-22官方净值:1.642涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:0.29%同类排行:2104 | 2971
一月回报率:-0.56%同类排行:2632 | 2971
一年回报率:34.94%同类排行:152 | 2971
三年回报率:34.36%同类排行:278 | 2971
五年回报率:86.95%同类排行:190 | 2971
十年回报率:2.38%同类排行:342 | 2971
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
台海核电7.97%0.00%
石基信息7.58%+4.02%
新和成4.22%+3.83%
东方雨虹3.93%+2.32%
新湖中宝4.90%-0.55%
华海药业4.05%-0.47%
万华化学8.98%0.00%
江西铜业4.32%+1.38%
分众传媒4.86%+6.21%
贵州茅台6.38%+3.13%
100020基金收益分配图
富国天益(100020)基金档案>>详细
基金名称富国天益价值混合型证券投资基金
基金代码100020
投资类型开放式
投资风格价值型
基金设立规模(份)1033718023.69
设立日期2004-06-15
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人富国基金管理有限公司
投资目标 本基金属价值型混合型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
基金历史 基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其它有关规定,经中国证监会证监基金字[2004]38号文批准发起设立。基金发起人兼基金管理人富国基金管理有限责任公司、基金托管人交通银行。基金单位面值人民币1.00元,自2004年5月10日起至2004年6月11日向个人投资者和机构投资者同时发售。最低投资额:1000元;最低赎回额:1000份基金单位。
风险收益特征本基金为价值型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。
富国天益(100020)基金经理>>详细
姓名职位简历
许炎基金经理 许炎,中国国籍,研究生、硕士,3年证券从业年限,2015年6月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员,2016年8月起任富国天益价值混合型证券投资基金(原富国天益价值证券投资基金)基金经理。具有基金从业资格。
富国天益(100020)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-12-31
国债及货币资金30936.82
债券投资合计98.07
股票投资合计339773.30
其他资产3294.43
资产总计374102.60
国债--
货币资金30936.82
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券98.07
央行票据--
其他债券--
交易保证金111.24
应收利息6.07
应收帐款--
应收申购款152.79
应收证券清算款3024.33
待摊费用--
100020基金投资组合(资产)图
富国天益(100020)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-12-31600309万华化学0.0933387.128.98
2017-12-31002366台海核电0.1129624.007.97
2017-12-31002153石基信息0.1128179.627.58
2017-12-31600519贵州茅台0.0023714.666.38
2017-12-31600208新湖中宝0.3518228.544.90
2017-12-31002027分众传媒0.1318066.534.86
2017-12-31600362江西铜业0.0816063.954.32
2017-12-31002001新 和 成0.0415678.004.22
2017-12-31600521华海药业0.0515060.004.05
2017-12-31002271东方雨虹0.0414628.493.93
100020基金投资组合(持股)图
富国天益(100020)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-12-31B采矿业0.14
0.37
2017-12-31C制造业24.78
66.64
2017-12-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2017-12-31F批发和零售业1.73
4.66
2017-12-31G交通运输、仓储和邮政业0.63
1.70
2017-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业3.05
8.20
2017-12-31K房地产业1.82
4.90
2017-12-31L租赁和商务服务业1.81
4.86
2017-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00
2017-12-31R文化、体育和娱乐业0.02
0.04

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