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富国中国(100061)
2021-01-18官方净值:2.953涨跌:2.89%2019-06-14收益分配:10派0.80元
回报率(其他型)2021-01-18
一周回报率:3.14%同类排行:51 | 339
一月回报率:14.59%同类排行:27 | 346
一年回报率:56.74%同类排行:27 | 249
三年回报率:63.80%同类排行:20 | 171
五年回报率:154.39%同类排行:14 | 102
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
时代邻里(港)4.32%+7.24%
腾讯控股(港)4.21%-0.30%
美东汽车(港)4.07%+4.14%
康龙化成(港)3.71%0.00%
丽珠医药(港)3.57%+2.24%
美团-W(港)3.33%+4.92%
信义光能3.15%--
春立医疗(港)3.05%+4.13%
蒙牛乳业(港)2.91%-1.13%
合景泰富集团(港)2.88%+10.29%
100061基金收益分配图
富国中国(100061)基金档案>>详细
基金名称富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金
基金代码100061
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)249999292.07
设立日期2012-09-04
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人富国基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2012】955号文批准。自2012年8月13日起至2012年8月31日止通过销售机构公开发售。本基金的管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司。基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外托管人为香港上海汇丰银行有限公司。公司决定自2015年8月4日起将本基金更名为富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
富国中国(100061)基金经理>>详细
姓名职位简历
郑嘉琳基金经理助理 郑嘉琳,中国香港,本科、学士,4年证券从业经历。2015年3月至2017年10月任富国资产管理(香港)有限公司交易员,2017年10月至今任富国基金管理有限公司基金经理助理。自2017年12月4日至2018年6月4日,担任富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金的基金经理助理。
富国中国(100061)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-09-30
国债及货币资金--
债券投资合计--
股票投资合计253322.20
其他资产962.50
资产总计307990.10
国债--
货币资金--
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金--
应收利息--
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款--
待摊费用--
100061基金投资组合(资产)图
富国中国(100061)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-09-3009928时代邻里1458.8213126.564.32
2020-09-3000700腾讯控股28.4412782.794.21
2020-09-3001268美东汽车474.0012370.444.07
2020-09-3003759康龙化成132.9711263.703.71
2020-09-3001513丽珠医药349.0010856.233.57
2020-09-3003690美团点评47.6510124.413.33
2020-09-3000968信义光能887.609577.813.15
2020-09-3001858春立医疗283.129267.013.05
2020-09-3002319蒙牛乳业276.808829.242.91
2020-09-3001813合景泰富地产753.158749.102.88
100061基金投资组合(持股)图
富国中国(100061)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-09-30非日常生活消费品90946.41
29.94
2020-09-30医疗保健73813.64
24.30
2020-09-30日常消费品32545.47
10.71
2020-09-30工业22682.77
7.47
2020-09-30通信服务19174.90
6.31
2020-09-30房地产16473.81
5.42
2020-09-30信息技术15958.29
5.25
2020-09-30原材料5087.80
1.67
2020-09-30金融4098.36
1.35
2020-09-30公用事业1902.64
0.63
2020-09-30能源257.12
0.08

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