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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
富国中国(100061)2.086▼-0.0002-0.01%
2018-06-15盘中估值:2.086估值涨跌:-0.01%
2018-05-17官方净值:2.098涨跌:4.77%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(其他型)
一周回报率:1.21%同类排行:44 | 361
一月回报率:6.82%同类排行:25 | 361
一年回报率:11.42%同类排行:91 | 361
三年回报率:0.00%同类排行:140 | 361
五年回报率:0.00%同类排行:150 | 361
十年回报率:0.00%同类排行:86 | 361
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
100061基金收益分配图
富国中国(100061)基金档案>>详细
基金名称富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金
基金代码100061
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)249999292.07
设立日期2012-09-04
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人富国基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2012】955号文批准。自2012年8月13日起至2012年8月31日止通过销售机构公开发售。本基金的管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司。基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外托管人为香港上海汇丰银行有限公司。公司决定自2015年8月4日起将本基金更名为富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
富国中国(100061)基金经理>>详细
姓名职位简历
郑嘉琳基金经理助理 郑嘉琳,中国香港,本科、学士,3年证券从业经历。2015年3月至2017年10月任富国资产管理(香港)有限公司交易员,2017年10月至今任富国基金管理有限公司基金经理助理。自2017年12月4日起,担任富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金的基金经理助理。
富国中国(100061)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期
国债及货币资金
债券投资合计
股票投资合计
其他资产
资产总计
国债
货币资金
企业债券
金融债券
短期融资券
可转换债券
央行票据
其他债券
交易保证金
应收利息
应收帐款
应收申购款
应收证券清算款
待摊费用
100061基金投资组合(资产)图
富国中国(100061)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
100061基金投资组合(持股)图
富国中国(100061)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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