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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
易方达消费(110022)2.489▲0.00170.07%
2018-01-19盘中估值:2.489估值涨跌:0.07%
2018-01-19官方净值:2.457涨跌:-120.63%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:-2.77%同类排行:1030 | 1162
一月回报率:6.18%同类排行:185 | 1162
一年回报率:69.45%同类排行:2 | 1162
三年回报率:135.80%同类排行:4 | 1162
五年回报率:188.38%同类排行:8 | 1162
十年回报率:-3.00%同类排行:1162 | 1162
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
泸州老窖7.99%-3.22%
伊利股份7.35%-1.87%
青岛海尔4.47%-1.81%
华域汽车4.00%-0.35%
贵州茅台9.44%-0.07%
美的集团9.17%-1.32%
上汽集团6.58%+0.92%
五粮液9.70%-1.42%
格力电器9.26%-1.55%
小天鹅A3.64%-2.47%
110022基金收益分配图
易方达消费(110022)基金档案>>详细
基金名称易方达消费行业股票型证券投资基金
基金代码110022
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)6372732356.41
设立日期2010-08-20
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资消费行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2010】875号文批准,自2010年7月26日至2010年8月18日通过基金管理人指定的销售机构公开发售;每份基金份额初始面值为1.00 元人民币;基金的管理人和注册登记机构均为易方达基金管理有限公司,托管人为中国农业银行股份有限公司。
风险收益特征本基金为主动股票基金,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。
易方达消费(110022)基金经理>>详细
姓名职位简历
蔡海洪基金经理 蔡海洪先生,管理学硕士,曾任招商证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、机构理财部投资经理、研究部总经理助理、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2013年4月27日至2015年1月10日)。
易方达消费(110022)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-09-30
国债及货币资金7055.02
债券投资合计29931.20
股票投资合计517339.70
其他资产6296.82
资产总计612219.50
国债--
货币资金7055.02
企业债券--
金融债券29931.20
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金128.08
应收利息482.02
应收帐款--
应收申购款5686.73
应收证券清算款--
待摊费用--
110022基金投资组合(资产)图
易方达消费(110022)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-12-31000858五 粮 液0.16129124.759.70
2017-12-31600519贵州茅台0.02125669.359.44
2017-12-31000651格力电器0.28123229.219.26
2017-12-31000333美的集团0.22121987.309.17
2017-12-31000568泸州老窖0.16106309.887.99
2017-12-31600887伊利股份0.3097860.407.35
2017-12-31600104上汽集团0.2787521.796.58
2017-12-31600690青岛海尔0.3259444.214.47
2017-12-31600741华域汽车0.1853209.124.00
2017-12-31000418小天鹅A0.0748433.603.64
110022基金投资组合(持股)图
易方达消费(110022)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-09-30A农、林、牧、渔业2.31
3.83
2017-09-30B采矿业0.00
0.00
2017-09-30C制造业47.50
78.82
2017-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2017-09-30E建筑业0.00
0.00
2017-09-30F批发和零售业0.00
0.00
2017-09-30G交通运输、仓储和邮政业0.00
0.00
2017-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.00
2017-09-30L租赁和商务服务业1.91
3.18
2017-09-30M科学研究和技术服务业0.00
0.00
2017-09-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00
2017-09-30Q卫生和社会工作0.00
0.00
2017-09-30R文化、体育和娱乐业0.00
0.00

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