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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
易方达消费(110022)2.298▲0.00510.22%
2018-07-23盘中估值:2.298估值涨跌:0.22%
2018-07-20官方净值:2.293涨跌:8.73%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:-2.76%同类排行:1230 | 1262
一月回报率:-6.67%同类排行:1240 | 1262
一年回报率:21.00%同类排行:44 | 1262
三年回报率:64.96%同类排行:6 | 1262
五年回报率:164.48%同类排行:10 | 1262
十年回报率:0.20%同类排行:929 | 1262
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
美的集团9.32%-0.88%
泸州老窖8.89%-2.57%
格力电器5.05%-2.20%
伊利股份6.06%-1.05%
小天鹅A4.03%+0.38%
青岛海尔4.07%-1.04%
索菲亚4.64%-2.34%
顺鑫农业4.36%-5.95%
五粮液9.11%-2.83%
贵州茅台9.54%-2.07%
110022基金收益分配图
易方达消费(110022)基金档案>>详细
基金名称易方达消费行业股票型证券投资基金
基金代码110022
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)6372732356.41
设立日期2010-08-20
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资消费行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2010】875号文批准,自2010年7月26日至2010年8月18日通过基金管理人指定的销售机构公开发售;每份基金份额初始面值为1.00 元人民币;基金的管理人和注册登记机构均为易方达基金管理有限公司,托管人为中国农业银行股份有限公司。
风险收益特征本基金为主动股票基金,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。
易方达消费(110022)基金经理>>详细
姓名职位简历
蔡海洪基金经理 蔡海洪先生,管理学硕士,曾任招商证券股份有限公司研究员,易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、机构理财部投资经理、研究部总经理助理、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2013年4月27日至2015年1月10日)。
易方达消费(110022)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金77738.35
债券投资合计58011.00
股票投资合计1478047.00
其他资产12489.29
资产总计1718311.00
国债--
货币资金77738.35
企业债券--
金融债券58011.00
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金289.60
应收利息630.71
应收帐款--
应收申购款11568.98
应收证券清算款--
待摊费用--
110022基金投资组合(资产)图
易方达消费(110022)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30600519贵州茅台0.02161022.659.54
2018-06-30000333美的集团0.30157258.799.32
2018-06-30000858五 粮 液0.20153658.639.11
2018-06-30000568泸州老窖0.25149954.148.89
2018-06-30600887伊利股份0.37102288.156.06
2018-06-30000651格力电器0.1885210.185.05
2018-06-30002572索 菲 亚0.2478265.114.64
2018-06-30000860顺鑫农业0.2073586.464.36
2018-06-30600690青岛海尔0.3668603.864.07
2018-06-30000418小天鹅A0.1067978.984.03
110022基金投资组合(持股)图
易方达消费(110022)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30A农、林、牧、渔业4.63
2.74
2018-06-30C制造业139.81
82.86
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2018-06-30F批发和零售业2.63
1.56
2018-06-30J金融业0.00
0.00
2018-06-30L租赁和商务服务业0.74
0.44
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00

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