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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
易方达消费(110022)1.889▼-0.0234-1.22%
2018-10-16盘中估值:1.889估值涨跌:-1.22%
2018-10-10官方净值:1.982涨跌:-226.82%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:-1.78%同类排行:1230 | 1296
一月回报率:1.43%同类排行:283 | 1296
一年回报率:-3.51%同类排行:402 | 1296
三年回报率:64.62%同类排行:3 | 1296
五年回报率:100.20%同类排行:17 | 1296
十年回报率:-4.60%同类排行:1293 | 1296
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
泸州老窖8.89%+0.57%
顺鑫农业4.36%-1.33%
青岛海尔4.07%+0.07%
美的集团9.32%0.00%
伊利股份6.06%-0.52%
索菲亚4.64%-2.98%
贵州茅台9.54%+0.04%
小天鹅A4.03%0.00%
格力电器5.05%-0.10%
五粮液9.11%+0.36%
110022基金收益分配图
易方达消费(110022)基金档案>>详细
基金名称易方达消费行业股票型证券投资基金
基金代码110022
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)6372732356.41
设立日期2010-08-20
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资消费行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2010】875号文批准,自2010年7月26日至2010年8月18日通过基金管理人指定的销售机构公开发售;每份基金份额初始面值为1.00 元人民币;基金的管理人和注册登记机构均为易方达基金管理有限公司,托管人为中国农业银行股份有限公司。
风险收益特征本基金为主动股票基金,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。
易方达消费(110022)基金经理>>详细
姓名职位简历
王元春基金经理助理 王元春先生,工程师硕士、工学硕士。7年证券从业经历。曾任广东新价值投资有限公司研究部行业研究员,光大永明资产管理股份有限公司研究部行业研究员,易方达基金管理有限公司研究部行业研究员。现任易方达基金管理有限公司投资三部基金经理助理。自2018年8月18日起,担任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理助理。自2018年8月18日起,担任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。
易方达消费(110022)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金77738.35
债券投资合计58011.00
股票投资合计1478047.00
其他资产12489.29
资产总计1718311.00
国债--
货币资金77738.35
企业债券--
金融债券58011.00
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金289.60
应收利息630.71
应收帐款--
应收申购款11568.98
应收证券清算款--
待摊费用--
110022基金投资组合(资产)图
易方达消费(110022)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30600519贵州茅台0.02161022.659.54
2018-06-30000333美的集团0.30157258.799.32
2018-06-30000858五 粮 液0.20153658.639.11
2018-06-30000568泸州老窖0.25149954.148.89
2018-06-30600887伊利股份0.37102288.156.06
2018-06-30000651格力电器0.1885210.185.05
2018-06-30002572索 菲 亚0.2478265.114.64
2018-06-30000860顺鑫农业0.2073586.464.36
2018-06-30600690青岛海尔0.3668603.864.07
2018-06-30000418小天鹅A0.1067978.984.03
110022基金投资组合(持股)图
易方达消费(110022)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30A农、林、牧、渔业4.63
2.74
2018-06-30C制造业139.81
82.86
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2018-06-30F批发和零售业2.63
1.56
2018-06-30J金融业0.00
0.00
2018-06-30L租赁和商务服务业0.74
0.44
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00

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