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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
易方达资源(110025)0.944▲0.00210.22%
2018-07-23盘中估值:0.944估值涨跌:0.22%
2018-07-20官方净值:0.942涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:-1.36%同类排行:2779 | 3090
一月回报率:-6.45%同类排行:2995 | 3090
一年回报率:-15.14%同类排行:2907 | 3090
三年回报率:1.95%同类排行:1095 | 3090
五年回报率:39.56%同类排行:332 | 3090
十年回报率:0.90%同类排行:1062 | 3090
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
洛阳钼业7.23%+0.66%
兖州煤业4.75%+2.10%
中国石化9.08%+0.31%
陕西煤业9.45%+2.45%
紫金矿业8.64%+3.35%
天齐锂业7.61%-0.64%
中国神华8.79%+1.96%
翔鹭钨业5.17%+0.59%
潞安环能8.87%+3.03%
锡业股份4.60%+1.73%
110025基金收益分配图
易方达资源(110025)基金档案>>详细
基金名称易方达资源行业混合型证券投资基金
基金代码110025
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)2412063182.13
设立日期2011-08-16
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资资源行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金经中国证监会证监许可【2011】947号文批准,自2011年7月18日至2011年8月12日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销和代销机构)公开发售。本基金的管理人和注册登记机构均为易方达基金管理有限公司,托管人为中国银行股份有限公司。自2015年7月25日起本基金更名为混合型证券投资基金,并对本基金的基金合同和托管协议进行修改。
风险收益特征本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。同时,本基金为行业基金,在享受资源行业收益的同时,也必须承担影响资源行业的因素带来的风险。
易方达资源(110025)基金经理>>详细
姓名职位简历
王超基金经理 王超先生,理学硕士。曾任上海尚雅投资管理有限公司行业研究员,易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达资源行业混合型证券投资基金基金经理(自2013年4月27日起任职)、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金经理(自2013年12月17日起至2016年8月20日)、易方达积极成长证券投资基金基金经理(自2014年11月22日起任职)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月30日起至2016年8月6日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日起至2016年8月6日)、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月16日起至2016年8月6日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月30日起至2016年8月6日)。自2017年6月2日起至2018年6月7日担任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
易方达资源(110025)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金15654.31
债券投资合计--
股票投资合计89285.25
其他资产163.04
资产总计105102.60
国债--
货币资金15654.31
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金18.13
应收利息2.88
应收帐款--
应收申购款142.03
应收证券清算款--
待摊费用--
110025基金投资组合(资产)图
易方达资源(110025)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30601225陕西煤业0.129864.009.45
2018-06-30600028中国石化0.159475.309.08
2018-06-30601699潞安环能0.109259.698.87
2018-06-30601088中国神华0.059172.248.79
2018-06-30601899紫金矿业0.259024.948.64
2018-06-30002466天齐锂业0.027946.007.61
2018-06-30603993洛阳钼业0.127547.977.23
2018-06-30002842翔鹭钨业0.035395.515.17
2018-06-30600188兖州煤业0.044955.174.75
2018-06-30000960锡业股份0.044803.934.60
110025基金投资组合(持股)图
易方达资源(110025)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30B采矿业5.93
56.80
2018-06-30C制造业2.99
28.61
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.01
2018-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.02
2018-06-30J金融业0.00
0.03
2018-06-30M科学研究和技术服务业0.01
0.05
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.01

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