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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
易方达资源(110025)0.797▲0.01031.31%
2019-01-18盘中估值:0.797估值涨跌:1.31%
2019-01-18官方净值:0.796涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:0.25%同类排行:2143 | 3099
一月回报率:-4.90%同类排行:3080 | 3099
一年回报率:-31.44%同类排行:2931 | 3099
三年回报率:7.28%同类排行:431 | 3099
五年回报率:34.23%同类排行:193 | 3099
十年回报率:0.90%同类排行:1113 | 3099
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中航光电5.42%+1.50%
紫金矿业7.91%+1.00%
天齐锂业8.43%+1.76%
陕西煤业8.57%+2.05%
洛阳钼业7.30%+2.62%
中国神华9.04%+3.04%
汇川技术6.14%+0.80%
云海金属6.05%+2.63%
云南锗业5.69%+3.36%
翔鹭钨业9.25%+4.47%
110025基金收益分配图
易方达资源(110025)基金档案>>详细
基金名称易方达资源行业混合型证券投资基金
基金代码110025
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)2412063182.13
设立日期2011-08-16
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 本基金主要投资资源行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金经中国证监会证监许可【2011】947号文批准,自2011年7月18日至2011年8月12日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销和代销机构)公开发售。本基金的管理人和注册登记机构均为易方达基金管理有限公司,托管人为中国银行股份有限公司。自2015年7月25日起本基金更名为混合型证券投资基金,并对本基金的基金合同和托管协议进行修改。
风险收益特征本基金为混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。同时,本基金为行业基金,在享受资源行业收益的同时,也必须承担影响资源行业的因素带来的风险。
易方达资源(110025)基金经理>>详细
姓名职位简历
兰传杰基金经理 兰传杰,中国国籍,硕士研究生、硕士,5年证券从业年限。2013年5月至2015年5月任北京市星石投资管理有限公司周期投资部研究员,2015年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任宏观策略研究员。自2018年12月25日起,担任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年12月26日起,担任易方达资源行业混合型证券投资基金的基金经理。
易方达资源(110025)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-09-30
国债及货币资金7942.89
债券投资合计--
股票投资合计73420.72
其他资产460.54
资产总计81824.15
国债--
货币资金7942.89
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金38.05
应收利息2.38
应收帐款--
应收申购款420.11
应收证券清算款--
待摊费用--
110025基金投资组合(资产)图
易方达资源(110025)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-09-30002842翔鹭钨业0.047515.339.25
2018-09-30601088中国神华0.047340.249.04
2018-09-30601225陕西煤业0.086960.008.57
2018-09-30002466天齐锂业0.026845.558.43
2018-09-30601899紫金矿业0.186425.957.91
2018-09-30603993洛阳钼业0.135927.987.30
2018-09-30300124汇川技术0.024985.766.14
2018-09-30002182云海金属0.074912.736.05
2018-09-30002428云南锗业0.074620.005.69
2018-09-30002179中航光电0.014399.925.42
110025基金投资组合(持股)图
易方达资源(110025)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-09-30B采矿业3.07
37.77
2018-09-30C制造业4.27
52.61
2018-09-30J金融业0.00
0.02

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