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易方达量化(110030)
2021-01-20官方净值:3.547涨跌:0.93%
回报率(股票型)2021-01-20
一周回报率:-0.95%同类排行:1164 | 1773
一月回报率:8.60%同类排行:902 | 1674
一年回报率:36.63%同类排行:679 | 1289
三年回报率:40.83%同类排行:398 | 652
五年回报率:119.41%同类排行:123 | 384
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
百润股份1.45%+1.45%
兴业银行2.12%+0.82%
新易盛0.88%-0.23%
五粮液2.91%+4.25%
伊利股份2.73%+0.19%
长江电力2.10%+0.16%
贵州茅台5.26%+1.44%
贝达药业1.42%+2.81%
美的集团2.28%+3.97%
天孚通信0.98%-1.21%
110030基金收益分配图
易方达量化(110030)基金档案>>详细
基金名称易方达沪深300量化增强证券投资基金
基金代码110030
投资类型开放式
投资风格优化指数型
基金设立规模(份)60031723.86
设立日期2013-06-07
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 本基金为指数增强型股票基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,主要通过运用量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
基金历史 本基金由易方达量化衍伸股票型证券投资基金变更基金的投资及其他相关事宜而来。《关于易方达量化衍伸股票型证券投资基金变更基金的投资及其他相关事项的议案》经2013年4月1日至2013年4月30日易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,并获中国证监会2013年6月7日证监许可【2013】742号文核准。自2013年6月7日起,由《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达沪深300量化增强证券投资基金基金合同》生效。
风险收益特征本基金属股票型基金中的指数增强型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
易方达量化(110030)基金经理>>详细
姓名职位简历
徐德晖基金经理助理 徐德晖先生,理学硕士,具有3年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司量化基金组合部研究员、指数及增强投资部研究员,现任量化投资部研究员。2020年4月30日起,担任易方达沪深300量化增强证券投资基金、易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金、易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。
易方达量化(110030)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-09-30
国债及货币资金12034.03
债券投资合计--
股票投资合计124719.40
其他资产694.00
资产总计137447.40
国债--
货币资金12034.03
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金378.19
应收利息1.17
应收帐款--
应收申购款294.66
应收证券清算款19.98
待摊费用--
110030基金投资组合(资产)图
易方达量化(110030)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-09-30600519贵州茅台3.796326.624.61
2020-09-30601318中国平安66.645081.873.70
2020-09-30000858五 粮 液17.363836.562.80
2020-09-30600887伊利股份81.173125.042.28
2020-09-30000333美的集团42.733102.292.26
2020-09-30600036招商银行77.852802.772.04
2020-09-30601688华泰证券134.572762.722.01
2020-09-30002594比 亚 迪23.702754.542.01
2020-09-30002352顺丰控股33.112688.171.96
2020-09-30600030中信证券87.932640.541.92
110030基金投资组合(持股)图
易方达量化(110030)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-09-30A农、林、牧、渔业1041.42
0.76
2020-09-30B采矿业4792.62
3.49
2020-09-30C制造业45963.22
33.51
2020-09-30C制造业17146.76
12.50
2020-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业189.12
0.14
2020-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业1567.45
1.14
2020-09-30E建筑业3578.84
2.61
2020-09-30E建筑业1.30
0.00
2020-09-30F批发和零售业2.00
0.00
2020-09-30F批发和零售业500.44
0.36
2020-09-30G交通运输、仓储和邮政业3708.44
2.70
2020-09-30G交通运输、仓储和邮政业861.89
0.63
2020-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业212.94
0.16
2020-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业3724.30
2.71
2020-09-30J金融业33033.60
24.08
2020-09-30J金融业146.38
0.11
2020-09-30K房地产业482.42
0.35
2020-09-30K房地产业3084.37
2.25
2020-09-30L租赁和商务服务业740.16
0.54
2020-09-30M科学研究和技术服务业1004.81
0.73
2020-09-30M科学研究和技术服务业663.01
0.48
2020-09-30N水利、环境和公共设施管理业9.69
0.01
2020-09-30P教育334.78
0.24
2020-09-30Q卫生和社会工作390.26
0.28
2020-09-30Q卫生和社会工作1527.28
1.11
2020-09-30R文化、体育和娱乐业4.51
0.00
2020-09-30R文化、体育和娱乐业7.41
0.01

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