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| 瑞福进取(150001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取 | | 基金代码 | 150001 | | 投资类型 | 契约型证券投资基金 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 6000332874 | | 成立日期 | 2007-07-17 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 投资目标 | 通过精选蓝筹股票,分享中国证券市场成长收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金经中国证监会2007年6月26 日证监基金字[2007]181号文核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。瑞福进取份额表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。 |
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| 瑞福进取(150001)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 黄顺祥 | 本基金基金经理 | 中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券、招商基金,从事证券研究和基金投资工作。2009年6月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银核心基金基金经理。 |
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| 瑞福进取(150001)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 150001 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 361102.03 | | 债券总市值 | 585.58 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 19368.38 | | 其他资产 | 872.55 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 585.58 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 瑞福进取(150001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 823.08 | 26996.98 | 7.17 | | 2011-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 684.05 | 13975.15 | 3.71 | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 1728.13 | 12909.14 | 3.43 | | 2011-12-31 | 000001 | 深发展Ａ | 820.27 | 12788.01 | 3.40 | | 2011-12-31 | 601668 | 中国建筑 | 3919.04 | 11404.41 | 3.03 | | 2011-12-31 | 600062 | 双鹤药业 | 728.32 | 11361.78 | 3.02 | | 2011-12-31 | 601601 | 中国太保 | 564.76 | 10849.03 | 2.88 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 890.05 | 10564.83 | 2.81 | | 2011-12-31 | 600015 | 华夏银行 | 925.53 | 10393.74 | 2.76 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 787.81 | 9863.39 | 2.62 |
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| 瑞福进取(150001)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 2524.35 | | 0.67 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 5659.02 | | 1.50 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 149250.41 | | 39.64 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 61236.01 | | 16.27 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 2280.05 | | 0.61 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 933.33 | | 0.25 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 8764.09 | | 2.33 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 8447.76 | | 2.24 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 27899.27 | | 7.41 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 36185.78 | | 9.61 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 3504.13 | | 0.93 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 15025.16 | | 3.99 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 7837.97 | | 2.08 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 18959.66 | | 5.04 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 21965.88 | | 5.83 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 88913.47 | | 23.62 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 46831.93 | | 12.44 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 4134.19 | | 1.10 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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