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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
嘉实沪深300ETF(159919)
4.13↓
-0.04-0.96%
2020-02-26 15:00:03
:4.14:4.18:1.61%换手率:0.00%
:4.17:4.11成交量:2190884手成交额:90764.17万元
0001-01-01收益分配:10派0.00元
所属行业:GPX平均市盈率:--扣除后平均市盈率:--
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涨跌排名
涨跌排名(A股)1900
换手排名(A股)3795
0.00亿股
0.00亿股
(GPX)涨跌前八名
鹏华中证酒B1.42+0.13+10.02%
博时弘盈A2.31+0.21+10.00%
南方高铁B0.45+0.04+9.98%
建信进取2.41+0.22+9.81%
信诚强债1.21+0.11+9.70%
富国体育B1.15+0.10+9.14%
鹏华信息B1.52+0.09+6.44%
银华90B1.38+0.08+5.85%
(GPX)涨跌后八名
弘毅国证消费100ETF1.25-0.14-10.02%
国投消费1.80-0.20-10.00%
广发芯片ETF1.24-0.13-9.34%
华夏半导体ETF1.27-0.13-9.21%
招商可转债B1.16-0.10-8.00%
申万深成指B0.32-0.03-7.95%
富国创业板B1.83-0.14-7.15%
信诚智能家居B1.18-0.09-6.87%
159919基金收益分配图
嘉实沪深300ETF(159919)基金档案>>详细
基金名称嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金代码159919
投资类型ETF
投资风格指数型
基金设立规模(份)19333307392.00
设立日期2012-05-07
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2012]393号文批准。本基金自2012年4月5日至2012年4月27日通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。基金管理人:嘉实基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司。注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
嘉实沪深300ETF(159919)基金经理>>详细
姓名职位简历
何如基金经理 何如女士,加拿大国籍,硕士研究生,14年证券从业经历。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位,现任指数投资部执行副总监及基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理。2014年6月13日至2019年9月28日,担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年6月13日至2019年9月28日担任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2014年6月20日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年8月6日至2019年9月28日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金经理,2016年1月5日任嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实深证120联接以及嘉实恒生中国企业指数证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2019年9月28日担任嘉实黄金证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月3日起至2019年3月30日,担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年7月14日起至2019年4月2日,担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年4月17日至2017年8月10日代为履行中创400交易型开放式指数证券投资基金及嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理的职务。2017年5月4日起,担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年4月17日至2017年8月10日代为履行嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理职务。2017年7月3日至今任嘉实富时中国A50ETF基金基金经理。2016年1月5日至2017年12月26日,担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月5日至2017年12月26日,担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年5月23日起,担任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月5日起至2019年3月30日担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2019年8月8日起,担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年12月9日起,担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年1月21日起,拟任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
陈正宪基金经理 陈正宪先生,硕士研究生,17年证券从业经历。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部执行总监。2016年1月5日任嘉实沪深300ETF、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接以及本基金基金经理。2016年3月24日至今担任嘉实基本面50指数(LOF)。2017年4月17日至2017年8月10日代为履行深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金及嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理职务。2017年6月7日至2019年9月28日,担任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年5月4日起,担任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年6月29日至2019年9月28日,担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年7月3日起至2019年9月28日担任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月15日至2019年9月28日,担任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月14日起,担任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年5月23日起,担任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年3月24日至2019年3月30日,担任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年3月24日至2019年3月30日,担任嘉实中创400ETF基金基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日,担任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。自2019年8月8日起,担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年12月9日起,担任嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年1月21日起,拟任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
嘉实沪深300ETF(159919)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-12-31
国债及货币资金4840.15
债券投资合计191.31
股票投资合计2700558.00
其他资产3819.75
资产总计2722810.00
国债--
货币资金4840.15
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券191.31
央行票据--
其他债券--
交易保证金1651.97
应收利息6.16
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款2161.62
待摊费用--
159919基金投资组合(资产)图
嘉实沪深300ETF(159919)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-12-31601318中国平安0.21181413.956.67
2019-12-31600519贵州茅台0.01116044.494.27
2019-12-31600036招商银行0.2075974.102.79
2019-12-31000651格力电器0.0961855.762.28
2019-12-31601166兴业银行0.2856424.922.08
2019-12-31000333美的集团0.1055345.382.04
2019-12-31600276恒瑞医药0.0653071.321.95
2019-12-31000858五 粮 液0.0450472.311.86
2019-12-31600030中信证券0.1538921.841.43
2019-12-31600887伊利股份0.1236989.541.36
2019-12-31688023安恒信息0.0033.430.00
2019-12-31688128中国电研0.0015.820.00
2019-12-31688037芯 源 微0.0017.860.00
2019-12-31688181八亿时空0.0018.940.00
2019-12-31688168安 博 通0.0022.050.00
159919基金投资组合(持股)图
嘉实沪深300ETF(159919)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-12-31A农、林、牧、渔业3.94
1.45
2019-12-31B采矿业8.15
3.00
2019-12-31C制造业114.09
41.97
2019-12-31C制造业0.00
0.00
2019-12-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业6.45
2.37
2019-12-31E建筑业6.90
2.54
2019-12-31F批发和零售业2.99
1.10
2019-12-31G交通运输、仓储和邮政业7.81
2.87
2019-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业8.14
2.99
2019-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.01
0.00
2019-12-31J金融业90.19
33.18
2019-12-31K房地产业12.35
4.54
2019-12-31L租赁和商务服务业3.37
1.24
2019-12-31M科学研究和技术服务业1.33
0.49
2019-12-31M科学研究和技术服务业0.00
0.00
2019-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00
2019-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.28
0.10
2019-12-31P教育0.24
0.09
2019-12-31Q卫生和社会工作2.40
0.88
2019-12-31R文化、体育和娱乐业1.41
0.52

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