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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
鹏华地产(160628)1.333▲0.00100.08%
2018-01-19盘中估值:1.333估值涨跌:0.08%
2018-01-19官方净值:1.322涨跌:-75.08%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:4.34%同类排行:49 | 1162
一月回报率:18.88%同类排行:1 | 1162
一年回报率:36.43%同类排行:84 | 1162
三年回报率:2.96%同类排行:557 | 1162
五年回报率:32.20%同类排行:299 | 1162
十年回报率:-1.00%同类排行:1107 | 1162
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
荣盛发展2.10%-1.75%
哈三联0.04%-3.11%
华夏幸福4.65%-0.24%
招商蛇口5.49%-1.64%
陆家嘴2.08%-0.39%
恒银金融0.04%-5.48%
台华新材0.03%-4.17%
绿地控股3.47%-1.56%
中天金融2.39%0.00%
新湖中宝2.33%+3.02%
金地集团3.28%-2.63%
天宇股份0.03%-2.45%
万科A17.22%-0.86%
保利地产9.36%-1.59%
金域医学0.05%-0.77%
160628基金收益分配图
鹏华地产(160628)基金档案>>详细
基金名称鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
基金代码160628
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)246886818.82
设立日期2014-09-12
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人鹏华基金管理有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
基金历史 本基金的的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监许可[2014]150号文批准。本基金自2014年8月21日起至2014年9月5日止,通过深圳证券交易所挂牌发售,同时通过基金管理人指定的场外销售机构发售。本基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华地产A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华地产B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
鹏华地产(160628)基金经理>>详细
姓名职位简历
陈龙基金经理 陈龙先生,国籍中国,经济学硕士,8年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作;2015年9月起担任鹏华钢铁分级基金基金经理,2016年7月起兼任鹏华创业板分级基金基金经理,2016年9月起兼任鹏华地产分级、鹏华香港中小企业指数(LOF)基金经理,2016年10月起兼任鹏华互联网分级基金基金经理。陈龙先生具备基金从业资格。
鹏华地产(160628)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-09-30
国债及货币资金1280.22
债券投资合计--
股票投资合计20892.99
其他资产159.71
资产总计22332.92
国债--
货币资金1280.22
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金8.82
应收利息0.27
应收帐款--
应收申购款105.82
应收证券清算款44.79
待摊费用--
160628基金投资组合(资产)图
鹏华地产(160628)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-09-30000002万 科A0.013803.7517.22
2017-09-30600048保利地产0.022068.219.36
2017-09-30001979招商蛇口0.011211.615.49
2017-09-30600340华夏幸福0.001026.884.65
2017-09-30600606绿地控股0.01767.343.47
2017-09-30600383金地集团0.01723.563.28
2017-09-30000540中天金融0.01526.882.39
2017-09-30600208新湖中宝0.01515.592.33
2017-09-30002146荣盛发展0.00464.822.10
2017-09-30600663陆 家 嘴0.00458.462.08
2017-09-30603882金域医学0.0011.530.05
2017-09-30002900哈 三 联0.008.310.04
2017-09-30603106恒银金融0.008.400.04
2017-09-30603055台华新材0.006.250.03
2017-09-30300702天宇股份0.006.900.03
160628基金投资组合(持股)图
鹏华地产(160628)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-09-30B采矿业0.00
0.02
2017-09-30C制造业0.01
0.33
2017-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.01
2017-09-30E建筑业0.00
0.02
2017-09-30E建筑业0.02
0.88
2017-09-30F批发和零售业0.00
0.01
2017-09-30G交通运输、仓储和邮政业0.00
0.01
2017-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.01
2017-09-30K房地产业2.02
91.58
2017-09-30Q卫生和社会工作0.00
0.05
2017-09-30R文化、体育和娱乐业0.00
0.02
2017-09-30S综合0.04
1.64

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