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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
鹏华地产(160628)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2018-04-12官方净值:1.144涨跌:-95.24%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:2.88%同类排行:8 | 1220
一月回报率:-2.72%同类排行:461 | 1220
一年回报率:5.24%同类排行:399 | 1220
三年回报率:-4.75%同类排行:807 | 1220
五年回报率:14.40%同类排行:369 | 1220
十年回报率:-1.10%同类排行:958 | 1220
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
保利地产12.41%-1.70%
鹏鹞环保0.01%+5.28%
新湖中宝2.77%-0.71%
万科A14.11%-2.62%
科创信息0.01%+2.33%
华夏幸福4.57%-2.65%
招商蛇口5.72%+0.55%
振静股份0.01%-0.84%
新城控股3.26%-1.80%
绿地控股3.29%-0.83%
中天金融1.95%0.00%
光弘科技0.02%+0.24%
深南电路0.10%+1.28%
金地集团3.52%-1.65%
荣盛发展2.04%-2.14%
160628基金收益分配图
鹏华地产(160628)基金档案>>详细
基金名称鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
基金代码160628
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)246886818.82
设立日期2014-09-12
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人鹏华基金管理有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
基金历史 本基金的的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监许可[2014]150号文批准。本基金自2014年8月21日起至2014年9月5日止,通过深圳证券交易所挂牌发售,同时通过基金管理人指定的场外销售机构发售。本基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华地产A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华地产B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
鹏华地产(160628)基金经理>>详细
姓名职位简历
陈龙基金经理 陈龙先生,国籍中国,经济学硕士,9年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作;2015年9月起担任鹏华钢铁分级基金基金经理,2016年7月起兼任鹏华创业板分级基金基金经理,2016年9月起兼任鹏华地产分级、鹏华香港中小企业指数(LOF)基金经理,2016年10月起兼任鹏华互联网分级基金基金经理。陈龙先生具备基金从业资格。
鹏华地产(160628)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-12-31
国债及货币资金1941.52
债券投资合计--
股票投资合计25623.77
其他资产45.35
资产总计27610.64
国债--
货币资金1941.52
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金8.77
应收利息0.46
应收帐款--
应收申购款36.12
应收证券清算款--
待摊费用--
160628基金投资组合(资产)图
鹏华地产(160628)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-12-31000002万 科A0.013874.5714.11
2017-12-31600048保利地产0.023408.6912.41
2017-12-31001979招商蛇口0.011570.485.72
2017-12-31600340华夏幸福0.001256.224.57
2017-12-31600383金地集团0.01965.343.52
2017-12-31600606绿地控股0.01902.283.29
2017-12-31601155新城控股0.00896.293.26
2017-12-31600208新湖中宝0.01759.892.77
2017-12-31002146荣盛发展0.01561.232.04
2017-12-31000540中天金融0.01535.161.95
2017-12-31002916深南电路0.0026.760.10
2017-12-31300735光弘科技0.005.420.02
2017-12-31603477振静股份0.003.700.01
2017-12-31300664鹏鹞环保0.003.230.01
2017-12-31300730科创信息0.003.410.01
160628基金投资组合(持股)图
鹏华地产(160628)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-12-31C制造业0.00
0.18
2017-12-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.01
2017-12-31E建筑业0.04
1.47
2017-12-31G交通运输、仓储和邮政业0.00
0.01
2017-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.01
2017-12-31K房地产业2.48
90.27
2017-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.01
2017-12-31S综合0.04
1.37

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