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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
鹏华地产(160628)0.884▲0.01191.37%
2019-01-18盘中估值:0.884估值涨跌:1.37%
2019-01-18官方净值:0.883涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:1.03%同类排行:720 | 1378
一月回报率:-2.54%同类排行:1324 | 1378
一年回报率:-33.71%同类排行:1332 | 1378
三年回报率:-10.45%同类排行:882 | 1378
五年回报率:-11.70%同类排行:915 | 1378
十年回报率:1.10%同类排行:611 | 1378
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
荣盛发展2.09%+0.84%
兴瑞科技0.01%+1.18%
金地集团3.09%+0.59%
万科A16.30%+3.16%
保利地产14.55%+2.55%
捷昌驱动0.02%+3.27%
金科股份2.52%+1.38%
华夏幸福4.51%0.00%
新城控股3.49%+1.31%
长沙银行0.05%+0.93%
顶固集创0.01%+10.01%
绿地控股6.42%+0.96%
雅运股份0.01%+9.99%
招商蛇口6.68%+1.49%
华侨城A3.00%+1.64%
160628基金收益分配图
鹏华地产(160628)基金档案>>详细
基金名称鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
基金代码160628
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)246886818.82
设立日期2014-09-12
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人鹏华基金管理有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
基金历史 本基金的的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监许可[2014]150号文批准。本基金自2014年8月21日起至2014年9月5日止,通过深圳证券交易所挂牌发售,同时通过基金管理人指定的场外销售机构发售。本基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华地产A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华地产B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
鹏华地产(160628)基金经理>>详细
姓名职位简历
余斌基金经理 余斌先生,中国国籍,经济学硕士,11年证券从业经验。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作;2014年5月起担任鹏华信息分级基金基金经理,2014年5月起兼任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华国防分级基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华酒分级基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华证券分级基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华环保分级基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。2017年6月13日起,担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年6月21日起,担任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月28日起,担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。
鹏华地产(160628)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-09-30
国债及货币资金2244.66
债券投资合计--
股票投资合计37196.15
其他资产105.62
资产总计39546.43
国债--
货币资金2244.66
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金12.73
应收利息0.46
应收帐款--
应收申购款92.43
应收证券清算款--
待摊费用--
160628基金投资组合(资产)图
鹏华地产(160628)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-09-30000002万 科A0.036423.0816.30
2018-09-30600048保利地产0.055732.8814.55
2018-09-30001979招商蛇口0.012633.066.68
2018-09-30600606绿地控股0.042531.396.42
2018-09-30600340华夏幸福0.011778.924.51
2018-09-30601155新城控股0.011374.983.49
2018-09-30600383金地集团0.011216.673.09
2018-09-30000069华侨城A0.021181.003.00
2018-09-30000656金科股份0.02994.812.52
2018-09-30002146荣盛发展0.01824.662.09
2018-09-30601577长沙银行0.0019.650.05
2018-09-30603583捷昌驱动0.006.930.02
2018-09-30603790雅运股份0.005.480.01
2018-09-30300749顶固集创0.003.080.01
2018-09-30002937兴瑞科技0.003.660.01
160628基金投资组合(持股)图
鹏华地产(160628)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-09-30C制造业0.00
0.05
2018-09-30J金融业0.00
0.05
2018-09-30K房地产业3.67
93.22
2018-09-30S综合0.04
1.06

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