中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
鹏华地产(160628)0.797▼-0.0106-1.31%
2018-10-16盘中估值:0.797估值涨跌:-1.31%
2018-10-10官方净值:0.859涨跌:-11.63%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:-0.92%同类排行:1061 | 1296
一月回报率:-4.56%同类排行:1227 | 1296
一年回报率:-22.12%同类排行:930 | 1296
三年回报率:-13.14%同类排行:853 | 1296
五年回报率:-14.10%同类排行:917 | 1296
十年回报率:-0.10%同类排行:744 | 1296
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
金地集团3.38%-3.98%
东方环宇0.01%+2.46%
保利地产13.40%-3.17%
万科A14.43%-2.14%
绿色动力0.02%+1.53%
招商蛇口7.16%-1.15%
荣盛发展2.23%-2.76%
新湖中宝2.41%+0.67%
锐科激光0.03%-6.15%
华夏幸福4.47%-4.82%
江苏新能0.01%+0.07%
新城控股4.84%-10.00%
华侨城A3.54%-3.14%
彤程新材0.01%-4.97%
绿地控股3.43%-5.51%
160628基金收益分配图
鹏华地产(160628)基金档案>>详细
基金名称鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
基金代码160628
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)246886818.82
设立日期2014-09-12
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人鹏华基金管理有限公司
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
基金历史 本基金的的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监许可[2014]150号文批准。本基金自2014年8月21日起至2014年9月5日止,通过深圳证券交易所挂牌发售,同时通过基金管理人指定的场外销售机构发售。本基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华地产A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华地产B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。
鹏华地产(160628)基金经理>>详细
姓名职位简历
余斌基金经理 余斌先生,中国国籍,经济学硕士,11年证券从业经验。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作;2014年5月起担任鹏华信息分级基金基金经理,2014年5月起兼任鹏华证券保险分级基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华国防分级基金基金经理,2015年4月起兼任鹏华酒分级基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华证券分级基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华环保分级基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。2017年6月13日起,担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年6月21日起,担任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月28日起,担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。
鹏华地产(160628)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金2969.47
债券投资合计--
股票投资合计37454.72
其他资产225.78
资产总计40649.97
国债--
货币资金2969.47
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金26.04
应收利息0.55
应收帐款--
应收申购款199.19
应收证券清算款--
待摊费用--
160628基金投资组合(资产)图
鹏华地产(160628)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30000002万 科A0.025832.0314.43
2018-06-30600048保利地产0.045414.8113.40
2018-06-30001979招商蛇口0.022894.287.16
2018-06-30601155新城控股0.011955.454.84
2018-06-30600340华夏幸福0.011807.134.47
2018-06-30000069华侨城A0.021430.023.54
2018-06-30600606绿地控股0.021385.373.43
2018-06-30600383金地集团0.011367.113.38
2018-06-30600208新湖中宝0.03976.102.41
2018-06-30002146荣盛发展0.01902.342.23
2018-06-30300747锐科激光0.0012.400.03
2018-06-30601330绿色动力0.008.120.02
2018-06-30603650彤程新材0.005.100.01
2018-06-30603706东方环宇0.002.310.01
2018-06-30603693江苏新能0.004.850.01
160628基金投资组合(持股)图
鹏华地产(160628)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30C制造业0.00
0.05
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.02
2018-06-30E建筑业0.07
1.72
2018-06-30K房地产业3.62
89.58
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.02
2018-06-30S综合0.05
1.28

转至鹏华地产(160628)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。