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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
富国体育(161030)1.017▼-0.0135-1.31%
2020-01-21盘中估值:1.017估值涨跌:-1.31%
2020-01-21官方净值:1.017涨跌:-126.21%
回报率(股票型)
一周回报率:-2.12%同类排行:1416 | 1704
一月回报率:-29.77%同类排行:1704 | 1704
一年回报率:4.09%同类排行:1260 | 1704
三年回报率:38.93%同类排行:245 | 1704
五年回报率:1.70%同类排行:1083 | 1704
十年回报率:-1.30%同类排行:775 | 1704
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
顺网科技5.13%-3.62%
三七互娱5.03%-0.07%
游族网络5.79%+0.91%
浙数文化4.90%-1.89%
奥拓电子5.07%-3.19%
昆仑万维5.03%+0.49%
金达威4.91%-0.92%
莱茵体育0.00%-0.61%
当代明诚5.45%-3.86%
浙商银行0.93%-1.07%
中体产业4.82%-2.10%
完美世界5.31%-0.74%
神驰机电0.01%-3.09%
161030基金收益分配图
富国体育(161030)基金档案>>详细
基金名称富国中证体育产业指数分级证券投资基金
基金代码161030
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)431928998.11
设立日期2015-06-25
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人富国基金管理有限公司
投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证体育产业指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
基金历史 本基金已于2015年5月12日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2015】888号)。自2015年6月5日至2015年6月18日止通过“深圳证券交易所”挂牌发售,同时通过指定的场外销售机构(包括直销机构和各代销机构)公开发售。本基金的管理人:富国基金管理有限公司,基金托管人:中国建设银行股份有限公司,注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国体育A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国体育B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
富国体育(161030)基金经理>>详细
姓名职位简历
王乐乐基金经理 王乐乐先生,中国国籍,博士研究生,10年证券从业年限,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月至今在富国基金管理有限公司量化与海外投资部工作。2016年10月17日至2018年7月11日,担任富国全球债券证券投资基金基金经理;兼量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资格。2017年10月9日至2020年1月10日,担任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2020年1月10日,担任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2020年1月10日,担任富国中证体育产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年11月7日起,担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日起,担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年12月25日起,担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年6月11日起,担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月23日起,担任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日起,担任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月14日起,担任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日起,担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月15日起,担任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月12日起,拟任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月29日起,担任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年12月31日起,担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年8月10日起至2020年1月10日,担任富国中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年1月16日起,拟任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
富国体育(161030)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-12-31
国债及货币资金1090.80
债券投资合计--
股票投资合计13918.06
其他资产97.40
资产总计15106.26
国债--
货币资金1090.80
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金0.96
应收利息0.31
应收帐款--
应收申购款96.13
应收证券清算款--
待摊费用--
161030基金投资组合(资产)图
富国体育(161030)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-12-31002174游族网络0.00857.275.79
2019-12-31600136当代明诚0.01806.145.45
2019-12-31002624完美世界0.00786.575.31
2019-12-31300113顺网科技0.00759.405.13
2019-12-31002587奥拓电子0.01751.065.07
2019-12-31002555三七互娱0.00744.265.03
2019-12-31300418昆仑万维0.00744.205.03
2019-12-31002626金 达 威0.00726.184.91
2019-12-31600633浙数文化0.01725.874.90
2019-12-31600158中体产业0.01713.414.82
2019-12-31601916浙商银行0.00137.090.93
2019-12-31603109神驰机电0.001.810.01
2019-12-31000558莱茵体育0.000.110.00
161030基金投资组合(持股)图
富国体育(161030)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-12-31C制造业0.56
37.98
2019-12-31C制造业0.00
0.01
2019-12-31F批发和零售业0.07
4.71
2019-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.59
40.12
2019-12-31J金融业0.01
0.93
2019-12-31K房地产业0.00
0.00
2019-12-31K房地产业0.07
4.82
2019-12-31R文化、体育和娱乐业0.08
5.45

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