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易方达永旭(161117)
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:0.00:0.00成交量:0手成交额:0万元
0001-01-01收益分配:10派0.00元
所属行业:ZQX平均市盈率:--扣除后平均市盈率:--
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涨跌排名
涨跌排名(A股)3136
换手排名(A股)3548
0.00亿股
0.00亿股
(ZQX)涨跌前八名
九泰锐诚0.94+0.09+9.95%
融通证券B0.43+0.04+9.92%
南方高铁B0.60+0.05+9.85%
泰信400B1.25+0.11+9.75%
银华90B0.81+0.07+9.65%
富国证券B0.36+0.03+9.51%
信诚智能家居B1.18+0.10+9.37%
中融银行B0.70+0.06+8.86%
(ZQX)涨跌后八名
银华300B0.78-0.09-10.03%
建信进取1.79-0.20-9.99%
工银纯债定期0.93-0.09-8.44%
广发100B0.97-0.07-6.63%
广发100A0.98-0.06-5.59%
招商可转债B0.61-0.03-5.30%
浦银沪港深1.00-0.03-3.40%
大成恒生指数0.99-0.03-2.55%
161117基金收益分配图
易方达永旭(161117)基金档案>>详细
基金名称易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金
基金代码161117
投资类型开放式(带固定封闭期)
投资风格债券型
基金设立规模(份)1685312169.47
设立日期2012-06-19
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 本基金力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2012】323号文批准。本基金的募集期限为2012年6月4日至2012年6月13日,场内场外同时募集。本基金的管理人为易方达基金管理有限公司,托管人为中国工商银行股份有限公司,登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
易方达永旭(161117)基金经理>>详细
姓名职位简历
李一硕基金经理 李一硕先生,经济学硕士。10年证券从业经历。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2014年7月12日起任职)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2015年3月14日起任职)、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年6月11日至2017年12月29日,担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年12月30日起,担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日起,担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年3月27日起,担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月26日起,担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
易方达永旭(161117)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金5895.07
债券投资合计231554.10
股票投资合计--
其他资产6150.28
资产总计243599.40
国债--
货币资金5895.07
企业债券128133.80
金融债券13973.40
短期融资券24110.70
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金1.82
应收利息5820.62
应收帐款--
应收申购款--
应收证券清算款324.09
待摊费用--
161117基金投资组合(资产)图
易方达永旭(161117)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
161117基金投资组合(持股)图
易方达永旭(161117)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)

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