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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
易方达中小(161118)0.714▲0.01712.46%
2018-10-19盘中估值:0.714估值涨跌:2.46%
2018-10-10官方净值:0.771涨跌:-73.42%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:-1.36%同类排行:1161 | 1296
一月回报率:-6.82%同类排行:1289 | 1296
一年回报率:-32.17%同类排行:1205 | 1296
三年回报率:-30.42%同类排行:1187 | 1296
五年回报率:-36.34%同类排行:1250 | 1296
十年回报率:-0.57%同类排行:1119 | 1296
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
海康威视6.87%-0.83%
科大讯飞2.66%+2.89%
立讯精密2.19%+6.26%
分众传媒2.21%+2.05%
洋河股份3.91%+5.88%
比亚迪2.11%+1.82%
宁波银行2.18%+3.11%
大华股份1.97%+1.32%
大族激光2.49%-4.14%
苏宁易购2.61%+1.54%
161118基金收益分配图
易方达中小(161118)基金档案>>详细
基金名称易方达中小板指数分级证券投资基金
基金代码161118
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)265738816.69
设立日期2012-09-20
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标 本基金采取指数化投资方式,以实现对业绩比较基准的紧密跟踪,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2012]680号文批准。自2012年8月20日至2012年9月14日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构和代销机构)公开发售。基金管理人:易方达基金管理有限公司,基金托管人:中国建设银行股份有限公司,注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
易方达中小(161118)基金经理>>详细
姓名职位简历
刘树荣基金经理 刘树荣先生,中国国籍,经济学硕士。11年证券从业经历。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员,基金经理助理。易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理(自2017年5月11日至2017年7月17日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理(自2017年5月11日至2017年7月17日)。2017年7月18日起担任易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中小板指数分级证券投资基金、易方达银行指数分级证券投资基金、易方达生物科技指数分级证券投资基金、易方达并购重组指数分级证券投资基金、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达标普500指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2018年8月11日起,担任易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
易方达中小(161118)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金2464.88
债券投资合计--
股票投资合计27910.38
其他资产77.18
资产总计30452.44
国债--
货币资金2464.88
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金3.17
应收利息0.41
应收帐款--
应收申购款73.60
应收证券清算款--
待摊费用--
161118基金投资组合(资产)图
易方达中小(161118)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30002415海康威视0.012075.636.87
2018-06-30002304洋河股份0.001180.683.91
2018-06-30002230科大讯飞0.00803.122.66
2018-06-30002024苏宁易购0.01789.602.61
2018-06-30002008大族激光0.00754.192.49
2018-06-30002027分众传媒0.01668.202.21
2018-06-30002475立讯精密0.00662.542.19
2018-06-30002142宁波银行0.00658.222.18
2018-06-30002594比 亚 迪0.00637.712.11
2018-06-30002236大华股份0.00594.381.97
161118基金投资组合(持股)图
易方达中小(161118)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30A农、林、牧、渔业0.02
0.78
2018-06-30C制造业1.86
61.44
2018-06-30E建筑业0.08
2.60
2018-06-30F批发和零售业0.11
3.74
2018-06-30G交通运输、仓储和邮政业0.03
0.89
2018-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.31
10.29
2018-06-30J金融业0.17
5.55
2018-06-30K房地产业0.04
1.18
2018-06-30L租赁和商务服务业0.08
2.73
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.01
0.40
2018-06-30Q卫生和社会工作0.05
1.73
2018-06-30R文化、体育和娱乐业0.03
0.98

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