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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
国投产业(161219)
2.68↓
-0.03-1.18%
2020-09-25 14:55:54
:2.70:2.70:1.25%换手率:0.00%
:2.71:2.66成交量:3157手成交额:84.68万元
2016-06-15收益分配:10派7.30元
所属行业:HHX平均市盈率:8.26扣除后平均市盈率:9.75
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涨跌排名
涨跌排名(A股)2724
换手排名(A股)4036
0.00亿股
0.00亿股
(HHX)涨跌前八名
泰信400B1.32+0.12+10.00%
华宝1000B1.06+0.07+7.07%
国泰TMT50B0.94+0.06+6.67%
信诚有色B1.11+0.04+4.23%
鹏华高铁B0.71+0.02+3.68%
鹏华传媒B1.38+0.04+3.37%
华宝医疗A1.02+0.03+2.72%
申万医药生物B1.06+0.03+2.61%
(HHX)涨跌后八名
鹏华增瑞1.68-0.19-9.99%
交银E金融B2.28-0.25-9.98%
招商300地产B1.07-0.12-9.97%
银华资源B0.69-0.08-9.88%
富国军工B1.16-0.11-8.81%
国投瑞利1.72-0.15-8.20%
易方达香港小盘A1.21-0.09-6.77%
富国工业4.0B0.90-0.06-5.94%
161219基金收益分配图
国投产业(161219)基金档案>>详细
基金名称国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
基金代码161219
投资类型LOF
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)650038306.37
设立日期2011-12-13
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
投资目标 本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享新兴产业发展所带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争为投资人带来长期的超额收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2011】1300号文批准。自2011年11月10日至2011年12月7日,通过场外、场内两种方式公开发售。基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人:中国建设银行股份有限公司,注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
国投产业(161219)基金经理>>详细
姓名职位简历
孙文龙基金经理 孙文龙,中国国籍,复旦大学金融学硕士,10年证券从业年限。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年3月14日起任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月5日起任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2020年7月23日,担任国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月29日起,担任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
国投产业(161219)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-06-30
国债及货币资金6127.87
债券投资合计892.17
股票投资合计38066.45
其他资产1060.51
资产总计51139.29
国债--
货币资金6127.87
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券892.17
央行票据--
其他债券--
交易保证金7.87
应收利息3.11
应收帐款--
应收申购款1049.52
应收证券清算款--
待摊费用--
161219基金投资组合(资产)图
国投产业(161219)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-06-30002541鸿路钢构135.573964.077.92
2020-06-30300558贝达药业25.843616.617.23
2020-06-30603517绝味食品50.973605.967.21
2020-06-30002375亚厦股份337.843452.736.90
2020-06-30002597金禾实业144.063309.016.61
2020-06-30603708家 家 悦41.622049.974.10
2020-06-30603228景旺电子49.001724.213.45
2020-06-30600201生物股份58.421626.413.25
2020-06-30002912中新赛克9.901619.543.24
2020-06-30001914招商积余52.411610.563.22
161219基金投资组合(持股)图
国投产业(161219)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-06-30C制造业25250.59
50.46
2020-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业1.28
0.00
2020-06-30E建筑业3452.73
6.90
2020-06-30F批发和零售业2049.97
4.10
2020-06-30H住宿和餐饮业4.16
0.01
2020-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业4042.18
8.08
2020-06-30J金融业12.14
0.02
2020-06-30K房地产业2317.31
4.63
2020-06-30M科学研究和技术服务业936.09
1.87

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