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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
国投产业(161219)
1.59↑
0.053.59%
2019-09-19 11:09:09
:1.55:1.59:3.46%换手率:0.00%
:1.53:1.54成交量:53手成交额:0.82万元
2016-06-15收益分配:10派7.30元
所属行业:HHX平均市盈率:7.39扣除后平均市盈率:8.72
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涨跌排名
涨跌排名(A股)167
换手排名(A股)3684
0.00亿股
0.00亿股
(HHX)涨跌前八名
广发100B1.53+0.14+9.98%
富国工业4.0A1.24+0.11+9.65%
信诚TMT产业B1.36+0.09+7.41%
鹏华高铁B0.76+0.04+5.98%
长城久富1.20+0.07+5.75%
富国体育B1.80+0.10+5.58%
海富通1001.32+0.07+5.20%
长盛同瑞B0.77+0.04+5.04%
(HHX)涨跌后八名
易方达重组B0.86-0.06-6.04%
华安石油1.02-0.06-5.37%
融通通福A1.13-0.06-5.21%
东吴转债B1.08-0.05-4.76%
九泰盈华A0.91-0.04-4.63%
交银新能源B0.89-0.04-4.52%
工银传媒B0.89-0.04-4.41%
鹏华一带一路B1.14-0.05-4.06%
161219基金收益分配图
国投产业(161219)基金档案>>详细
基金名称国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
基金代码161219
投资类型LOF
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)650038306.37
设立日期2011-12-13
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
投资目标 本基金通过股票与债券等资产的合理配置,精选战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享新兴产业发展所带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争为投资人带来长期的超额收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2011】1300号文批准。自2011年11月10日至2011年12月7日,通过场外、场内两种方式公开发售。基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人:中国建设银行股份有限公司,注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
国投产业(161219)基金经理>>详细
姓名职位简历
孙文龙基金经理 孙文龙,中国国籍,复旦大学金融学硕士,9年证券从业年限。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年3月14日起任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月5日起任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2018年11月2日起,担任国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月29日起,担任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
国投产业(161219)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-06-30
国债及货币资金1472.34
债券投资合计290.11
股票投资合计6666.50
其他资产73.32
资产总计8502.26
国债--
货币资金1472.34
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券290.11
央行票据--
其他债券--
交易保证金3.05
应收利息0.47
应收帐款--
应收申购款1.93
应收证券清算款67.87
待摊费用--
161219基金投资组合(资产)图
国投产业(161219)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-06-30603517绝味食品0.00673.337.96
2019-06-30603228景旺电子0.00477.245.64
2019-06-30601336新华保险0.00471.065.57
2019-06-30603658安图生物0.00419.734.96
2019-06-30601933永辉超市0.00372.874.41
2019-06-30603368柳药股份0.00353.954.18
2019-06-30603708家 家 悦0.00319.773.78
2019-06-30603259药明康德0.00275.643.26
2019-06-30603659璞 泰 来0.00263.313.11
2019-06-30603885吉祥航空0.00232.262.75
161219基金投资组合(持股)图
国投产业(161219)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-06-30B采矿业0.00
0.06
2019-06-30C制造业0.34
40.64
2019-06-30F批发和零售业0.10
12.37
2019-06-30G交通运输、仓储和邮政业0.03
3.55
2019-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.04
2019-06-30J金融业0.10
11.36
2019-06-30K房地产业0.02
2.27
2019-06-30L租赁和商务服务业0.01
1.14
2019-06-30M科学研究和技术服务业0.06
7.33
2019-06-30R文化、体育和娱乐业0.00
0.03

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