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招商中证银行(161723)
2020-09-25官方净值:1.081涨跌:-0.11%
回报率(股票型)2020-09-25
一周回报率:-3.44%同类排行:1200 | 1851
一月回报率:-2.05%同类排行:299 | 1833
一年回报率:3.68%同类排行:1276 | 1366
三年回报率:13.30%同类排行:620 | 801
五年回报率:44.90%同类排行:279 | 549
十年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
招商银行13.73%+0.32%
中科星图0.02%-2.51%
上海银行3.87%-0.24%
成都先导0.05%-3.26%
宁波银行3.70%-0.79%
农业银行4.56%0.00%
国盛智科0.03%-0.16%
神州细胞0.04%+1.05%
交通银行6.61%0.00%
平安银行5.83%+0.46%
兴业银行9.34%-0.06%
金博股份0.07%-3.25%
民生银行5.66%-1.12%
浦发银行5.83%-0.32%
工商银行8.19%-0.20%
161723基金收益分配图
招商中证银行(161723)基金档案>>详细
基金名称招商中证银行指数分级证券投资基金
基金代码161723
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)890199885.02
设立日期2015-05-20
基金托管人中信银行股份有限公司
基金管理人招商基金管理有限公司
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2015】665号文注册。本基金自2015年5月4日到2015年5月15日公开发售,其中,场外通过基金管理人的直销中心、网上电子商务交易系统和本基金管理人委托的其他代销机构发售;场内通过具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位发售。本基金的管理人:招商基金管理有限公司,托管人:中信银行股份有限公司,注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证银行A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。
招商中证银行(161723)基金经理>>详细
姓名职位简历
侯昊基金经理 侯昊,中国国籍,研究生、硕士学历,具有11年证券从业经验,2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现拟任基金经理。自2017年8月22日起,担任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起,担任招商央视财经50指数证券投资基金、招商国证生物医药指数分级证券投资基金、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。
招商中证银行(161723)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-06-30
国债及货币资金5737.53
债券投资合计70.11
股票投资合计83890.35
其他资产1922.33
资产总计91620.32
国债--
货币资金5737.53
企业债券--
金融债券70.11
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金18.71
应收利息3.22
应收帐款--
应收申购款1900.41
应收证券清算款--
待摊费用--
161723基金投资组合(资产)图
招商中证银行(161723)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-06-30600036招商银行0.0412179.7613.73
2020-06-30601166兴业银行0.058281.129.34
2020-06-30601398工商银行0.157264.108.19
2020-06-30601328交通银行0.115865.686.61
2020-06-30600000浦发银行0.055169.955.83
2020-06-30000001平安银行0.045168.895.83
2020-06-30600016民生银行0.095021.315.66
2020-06-30601288农业银行0.124041.764.56
2020-06-30601229上海银行0.043434.983.87
2020-06-30002142宁波银行0.013284.233.70
2020-06-30688598金博股份0.0059.590.07
2020-06-30688222成都先导0.0040.210.05
2020-06-30688520神州细胞0.0032.860.04
2020-06-30688558国盛智科0.0029.930.03
2020-06-30688568中科星图0.0017.860.02
161723基金投资组合(持股)图
招商中证银行(161723)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-06-30C制造业0.02
0.27
2020-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2020-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.02
2020-06-30J金融业8.36
94.26
2020-06-30M科学研究和技术服务业0.00
0.05

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