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银华300(161811)
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:0.00:0.00成交量:0手成交额:0万元
0001-01-01收益分配:10派0.00元
所属行业:--平均市盈率:--扣除后平均市盈率:--
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161811基金收益分配图
银华300(161811)基金档案>>详细
基金名称银华沪深300指数分级证券投资基金
基金代码161811
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)249941223.01
设立日期2014-01-07
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人银华基金管理股份有限公司
投资目标 本基金运用指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段,追求跟踪误差最小化,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基金历史 本基金为经银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议通过转型而成,有关决议事项经证监会2013年12月11日基金部函[2013]1061号《关于银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议备案的回函》备案。本基金的基金管理人:银华基金管理有限公司,托管人:中国建设银行股份有限公司,注册登记:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看,银华300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华300B份额具有高风险、高预期收益的特征。
银华300(161811)基金经理>>详细
姓名职位简历
张凯基金经理 张凯先生,中国国籍,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任量化投资部研究员、基金经理助理、基金经理等职。现任量化投资部总监助理,2012年11月14日起,担任“银华中证等权重90指数分级证券投资基金”基金经理,2013年11月5日至2019年4月16日,担任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金的基金经理,2016年1月14日至2018年4月2日,担任“银华全球核心优选证券投资基金”基金经理,2016年4月7日起,担任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;2016年4月25日起至2018年9月28日,担任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月7日起,担任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理。2019年6月28日起,担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年8月29日起,担任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理。2019年12月6日起,担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
银华300(161811)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金1491.86
债券投资合计--
股票投资合计16397.98
其他资产111.04
资产总计18000.88
国债--
货币资金1491.86
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金3.62
应收利息0.35
应收帐款--
应收申购款1.82
应收证券清算款105.25
待摊费用--
161811基金投资组合(资产)图
银华300(161811)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-03-31000858五 粮 液0.00996.425.58
2020-03-31601318中国平安0.00946.935.30
2020-03-31601166兴业银行0.00659.693.70
2020-03-31601688华泰证券0.00601.933.37
2020-03-31601816京沪高铁0.01509.472.85
2020-03-31000651格力电器0.00506.462.84
2020-03-31000661长春高新0.00476.162.67
2020-03-31300498温氏股份0.00469.542.63
2020-03-31601398工商银行0.01429.522.41
2020-03-31000001平安银行0.00412.752.31
2020-03-31601658邮储银行0.01412.632.31
2020-03-31603160汇顶科技0.00405.362.27
2020-03-31601916浙商银行0.00116.800.65
2020-03-31688116天奈科技0.0047.360.27
2020-03-31688123聚辰股份0.0022.120.12
161811基金投资组合(持股)图
银华300(161811)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-03-31A农、林、牧、渔业0.06
3.23
2020-03-31B采矿业0.05
2.87
2020-03-31C制造业0.65
36.40
2020-03-31C制造业0.01
0.65
2020-03-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.04
2.19
2020-03-31E建筑业0.04
2.36
2020-03-31F批发和零售业0.00
0.01
2020-03-31F批发和零售业0.02
1.37
2020-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.02
1.26
2020-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.05
2.85
2020-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.08
2020-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.06
3.60
2020-03-31J金融业0.48
26.83
2020-03-31J金融业0.05
2.97
2020-03-31K房地产业0.06
3.47
2020-03-31L租赁和商务服务业0.01
0.49
2020-03-31M科学研究和技术服务业0.02
0.91
2020-03-31N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.11
2020-03-31P教育0.00
0.04
2020-03-31Q卫生和社会工作0.00
0.07
2020-03-31R文化、体育和娱乐业0.00
0.09

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