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银华100(161812)
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:0.00:0.00成交量:0手成交额:0万元
0001-01-01收益分配:10派0.00元
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161812基金收益分配图
银华100(161812)基金档案>>详细
基金名称银华深证100指数分级证券投资基金
基金代码161812
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)1748978674.95
设立日期2010-05-07
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金管理人银华基金管理股份有限公司
投资目标 本基金运用指数化投资方式,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对深证100指数的有效跟踪,分享中国经济的持续、稳定增长的成果,实现基金资产的长期增值。
基金历史 本基金的募集已于2010年3月16日获中国证监会证监许可【2010】302号文核准。自2010年4月1日至2010年4月30日,通过“深圳证券交易所”挂牌发售。本基金管理人为银华基金管理有限公司托管人为中国民生银行股份有限公司。
风险收益特征本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华稳进份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华锐进份额具有高风险、高预期收益的特征。
银华100(161812)基金经理>>详细
姓名职位简历
张凯基金经理 张凯先生,中国国籍,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任量化投资部研究员、基金经理助理、基金经理等职。现任量化投资部总监助理,2012年11月14日起,担任“银华中证等权重90指数分级证券投资基金”基金经理,2013年11月5日至2019年4月16日,担任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金的基金经理,2016年1月14日至2018年4月2日,担任“银华全球核心优选证券投资基金”基金经理,2016年4月7日起,担任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;2016年4月25日起至2018年9月28日,担任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月7日起,担任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理。2019年6月28日起,担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年8月29日起,担任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理。2019年12月6日起,担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
银华100(161812)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-03-31
国债及货币资金34914.58
债券投资合计--
股票投资合计393415.40
其他资产10077.98
资产总计438407.90
国债--
货币资金34914.58
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金69.20
应收利息8.42
应收帐款--
应收申购款10000.35
应收证券清算款--
待摊费用--
161812基金投资组合(资产)图
银华100(161812)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-03-31000333美的集团0.0523415.935.42
2020-03-31000651格力电器0.0422311.755.17
2020-03-31000858五 粮 液0.0222091.665.12
2020-03-31300498温氏股份0.0516044.013.72
2020-03-31000002万 科A0.0614293.323.31
2020-03-31000001平安银行0.0912051.472.79
2020-03-31300750宁德时代0.0111820.202.74
2020-03-31300760迈瑞医疗0.0011748.472.72
2020-03-31002475立讯精密0.0310785.622.50
2020-03-31000063中兴通讯0.0210607.502.46
161812基金投资组合(持股)图
银华100(161812)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-03-31A农、林、牧、渔业2.56
5.94
2020-03-31C制造业25.59
59.26
2020-03-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.05
0.12
2020-03-31E建筑业0.11
0.25
2020-03-31F批发和零售业0.44
1.02
2020-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.58
1.34
2020-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业1.73
4.01
2020-03-31J金融业3.96
9.18
2020-03-31K房地产业2.35
5.45
2020-03-31L租赁和商务服务业0.48
1.12
2020-03-31P教育0.13
0.30
2020-03-31Q卫生和社会工作1.02
2.35
2020-03-31R文化、体育和娱乐业0.34
0.78

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