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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
申万环保(163114)0.999▼-0.0011-0.11%
2018-09-20盘中估值:0.999估值涨跌:-0.11%
2018-09-19官方净值:1.000涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:1.52%同类排行:643 | 1281
一月回报率:54.70%同类排行:2 | 1281
一年回报率:1.78%同类排行:51 | 1281
三年回报率:8.72%同类排行:215 | 1281
五年回报率:0.00%同类排行:348 | 1281
十年回报率:0.00%同类排行:984 | 1281
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
璞泰来1.18%+1.23%
上海电气1.10%+0.57%
京蓝科技1.18%0.00%
盈峰环境1.23%-1.51%
杉杉股份1.15%+0.24%
兆新股份1.29%+3.26%
聚光科技1.04%-2.30%
爱康科技1.06%0.00%
伟明环保1.12%-1.17%
盛运环保1.07%+10.03%
163114基金收益分配图
申万环保(163114)基金档案>>详细
基金名称申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金
基金代码163114
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)592980680.16
设立日期2014-05-30
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人申万菱信基金管理有限公司
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证环保产业指数的有效跟踪。
基金历史 本基金的募集已于2014年4月2日获中国证监会证监许可【2014】349号文核准。本基金自2014年5月5日至2014年5月23日公开发售。基金管理人:申万菱信基金管理有限公司,基金托管人:中国农业银行股份有限公司,登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万环保份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万环保A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万环保B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。
申万环保(163114)基金经理>>详细
姓名职位简历
龚丽丽基金经理 龚丽丽女士,中国国籍,上海交通大学数学系硕士,7年证券从业年限。2011年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部研究员、基金经理助理。2015年6月3日至2017年8月10日,担任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月26日起,担任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年9月4日起,担任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。
申万环保(163114)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金4517.19
债券投资合计--
股票投资合计54983.12
其他资产406.67
资产总计59906.98
国债--
货币资金4517.19
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金10.88
应收利息0.92
应收帐款--
应收申购款34.32
应收证券清算款360.55
待摊费用--
163114基金投资组合(资产)图
申万环保(163114)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30002256兆新股份0.02769.691.29
2018-06-30000967盈峰环境0.01734.531.23
2018-06-30000711京蓝科技0.01701.741.18
2018-06-30603659璞 泰 来0.00700.871.18
2018-06-30600884杉杉股份0.00683.791.15
2018-06-30603568伟明环保0.00669.931.12
2018-06-30601727上海电气0.01654.631.10
2018-06-30300090盛运环保0.01641.011.07
2018-06-30002610爱康科技0.03634.911.06
2018-06-30300203聚光科技0.00621.901.04
163114基金投资组合(持股)图
申万环保(163114)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30C制造业3.54
59.27
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.77
12.94
2018-06-30E建筑业0.38
6.41
2018-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.16
2.77
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.59
9.91
2018-06-30S综合0.05
0.88

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