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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
申万传媒(163117)0.736▼-0.0016-0.22%
2018-07-20盘中估值:0.736估值涨跌:-0.22%
2018-07-19官方净值:0.738涨跌:-109.90%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:-2.10%同类排行:1160 | 1260
一月回报率:-0.24%同类排行:631 | 1260
一年回报率:0.00%同类排行:208 | 1260
三年回报率:0.00%同类排行:259 | 1260
五年回报率:0.00%同类排行:441 | 1260
十年回报率:0.00%同类排行:168 | 1260
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
掌趣科技2.99%-0.24%
国新健康5.92%+1.47%
华谊兄弟2.65%-0.16%
东方财富12.35%+0.54%
视觉中国2.60%+0.82%
华闻传媒3.94%-9.98%
鹏博士4.45%-0.36%
三七互娱2.70%-0.96%
光环新网3.36%+3.42%
东方明珠5.15%-0.65%
163117基金收益分配图
申万传媒(163117)基金档案>>详细
基金名称申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金
基金代码163117
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)522741381.41
设立日期2015-05-29
基金托管人上海银行股份有限公司
基金管理人申万菱信基金管理有限公司
投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对申银万国传媒行业投资指数的有效跟踪。
基金历史 本基金的募集已于2015年3月31日获中国证监会证监许可【2015】498号文注册。自2015年5月18日至2015年6月5日,通过申万菱信基金管理有限公司直销中心、申万宏源证券有限公司以及其他代销机构的代销网点公开发售。本基金的管理人:申万菱信基金管理有限公司,托管人:上海银行股份有限公司,登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万传媒份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万传媒A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万传媒B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。
申万传媒(163117)基金经理>>详细
姓名职位简历
荆一帆基金经理 荆一帆,中国国籍,研究生、硕士,曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司,2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于投资管理总部量化投资部,现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年6月1日起,担任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。2017年6月1日起担任申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月1日起担任申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月27日起担任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年6月20日起,拟任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。
申万传媒(163117)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金323.76
债券投资合计--
股票投资合计3933.24
其他资产6.17
资产总计4263.16
国债--
货币资金323.76
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金1.06
应收利息0.08
应收帐款--
应收申购款5.03
应收证券清算款--
待摊费用--
163117基金投资组合(资产)图
申万传媒(163117)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30300059东方财富0.00521.2012.35
2018-06-30000503国新健康0.00249.785.92
2018-06-30600637东方明珠0.00217.305.15
2018-06-30600804鹏 博 士0.00187.874.45
2018-06-30000793华闻传媒0.00166.233.94
2018-06-30300383光环新网0.00141.973.36
2018-06-30300315掌趣科技0.00126.042.99
2018-06-30002555三七互娱0.00114.092.70
2018-06-30300027华谊兄弟0.00112.062.65
2018-06-30000681视觉中国0.00109.902.60
163117基金投资组合(持股)图
申万传媒(163117)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30C制造业0.01
1.25
2018-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.24
56.69
2018-06-30L租赁和商务服务业0.02
4.89
2018-06-30P教育0.00
0.90
2018-06-30R文化、体育和娱乐业0.12
29.44

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