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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
中银稳健(163823)1.082▲0.00010.01%
2018-11-21盘中估值:1.082估值涨跌:0.01%
2018-11-20官方净值:1.082涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:0.01%同类排行:930 | 3072
一月回报率:0.01%同类排行:1448 | 3072
一年回报率:0.01%同类排行:485 | 3072
三年回报率:0.01%同类排行:974 | 3072
五年回报率:0.01%同类排行:1396 | 3072
十年回报率:0.00%同类排行:239 | 3072
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
163823基金收益分配图
中银稳健(163823)基金档案>>详细
基金名称中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
基金代码163823
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)--
设立日期2018-11-10
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人中银基金管理有限公司
投资目标 根据宏观经济周期和市场环境的变化,该基金通过自上而下积极、动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,致力于在多种市场环境下为投资者创造超额收益。
基金历史 本基金由中银保本混合型证券投资基金转型而来,自2018年11月10日起,《中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》正式生效,原《中银保本混合型证券投资基金基金合同》同时失效。本基金的基金管理人:中银基金管理有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
中银稳健(163823)基金经理>>详细
姓名职位简历
李建基金经理 李建(LI Jian)先生,中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,执行董事(ED),经济学硕士研究生。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9月19日至2018年11月10日任中银保本混合型证券投资基金基金经理,2013年9月至今任中银新回报基金基金经理,2014年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理,2015年1月至今任中银恒利基金基金经理。具有20年证券从业年限。具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。 自2018年9月27日起,担任中银双息回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月10日起担任中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
中银保本(163823)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-09-30
国债及货币资金1114.38
债券投资合计224919.30
股票投资合计--
其他资产3821.69
资产总计284155.30
国债--
货币资金1114.38
企业债券17993.35
金融债券18012.60
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金14.67
应收利息3803.72
应收帐款--
应收申购款3.30
应收证券清算款--
待摊费用--
163823基金投资组合(资产)图
中银保本(163823)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30300003乐普医疗0.001810.890.62
2018-06-30000538云南白药0.001603.330.55
2018-06-30002142宁波银行0.011509.620.51
2018-06-30601009南京银行0.021407.870.48
2018-06-30600009上海机场0.001357.900.46
2018-06-30600702舍得酒业0.001336.050.45
2018-06-30601398工商银行0.021277.230.43
2018-06-30002262恩华药业0.011217.400.41
2018-06-30603369今 世 缘0.00963.650.33
2018-06-30603368柳药股份0.00905.170.31
163823基金投资组合(持股)图
中银保本(163823)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30C制造业0.76
2.59
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2018-06-30F批发和零售业0.09
0.31
2018-06-30G交通运输、仓储和邮政业0.14
0.46
2018-06-30J金融业0.42
1.43
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00

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