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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
中银稳健(163823)1.125▼-0.0054-0.48%
2019-04-22盘中估值:1.125估值涨跌:-0.48%
2019-04-22官方净值:1.120涨跌:-87.60%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:0.82%同类排行:1271 | 3210
一月回报率:1.16%同类排行:1540 | 3210
一年回报率:3.59%同类排行:1526 | 3210
三年回报率:3.59%同类排行:1800 | 3210
五年回报率:3.59%同类排行:1969 | 3210
十年回报率:-0.92%同类排行:1683 | 3210
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
山东药玻1.10%+2.93%
口子窖1.02%-1.80%
交通银行3.22%-2.34%
工商银行2.18%-2.51%
平安银行3.16%-3.94%
农业银行3.74%-1.82%
建设银行2.16%-3.28%
中国平安5.09%-2.34%
贵州茅台1.13%-0.35%
金地集团1.26%-6.11%
163823基金收益分配图
中银稳健(163823)基金档案>>详细
基金名称中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金
基金代码163823
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)516801372.98
设立日期2018-11-10
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人中银基金管理有限公司
投资目标 根据宏观经济周期和市场环境的变化,该基金通过自上而下积极、动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,致力于在多种市场环境下为投资者创造超额收益。
基金历史 本基金由中银保本混合型证券投资基金转型而来,自2018年11月10日起,《中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》正式生效,原《中银保本混合型证券投资基金基金合同》同时失效。本基金的基金管理人:中银基金管理有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
中银稳健(163823)基金经理>>详细
姓名职位简历
李建基金经理 李建(LI Jian)先生,中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,执行董事(ED),经济学硕士研究生。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9月19日至2018年11月10日任中银保本混合型证券投资基金基金经理,2013年9月至今任中银新回报基金基金经理,2014年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理,2015年1月至今任中银恒利基金基金经理。具有20年证券从业年限。具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。 自2018年9月27日起,担任中银双息回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月10日起担任中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
中银稳健(163823)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-03-31
国债及货币资金675.38
债券投资合计41280.19
股票投资合计15467.12
其他资产633.31
资产总计58055.99
国债--
货币资金675.38
企业债券23151.00
金融债券2400.00
短期融资券--
可转换债券143.29
央行票据--
其他债券--
交易保证金12.31
应收利息557.62
应收帐款--
应收申购款0.61
应收证券清算款62.77
待摊费用--
163823基金投资组合(资产)图
中银稳健(163823)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-03-31601318中国平安0.002337.675.09
2019-03-31601288农业银行0.051719.943.74
2019-03-31601328交通银行0.021479.073.22
2019-03-31000001平安银行0.011450.973.16
2019-03-31601398工商银行0.021001.322.18
2019-03-31601939建设银行0.01993.572.16
2019-03-31600383金地集团0.00580.531.26
2019-03-31600519贵州茅台0.00520.931.13
2019-03-31600529山东药玻0.00506.281.10
2019-03-31603589口 子 窖0.00467.751.02
163823基金投资组合(持股)图
中银稳健(163823)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-03-31C制造业0.47
10.31
2019-03-31F批发和零售业0.01
0.26
2019-03-31G交通运输、仓储和邮政业0.03
0.75
2019-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.01
2019-03-31J金融业0.97
21.08
2019-03-31K房地产业0.06
1.26

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