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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
工银高铁(164820)0.988▲0.01561.60%
2019-12-13盘中估值:0.988估值涨跌:1.60%
2019-12-13官方净值:0.983涨跌:0.00%
回报率(股票型)
一周回报率:1.28%同类排行:951 | 1660
一月回报率:3.93%同类排行:434 | 1660
一年回报率:-12.98%同类排行:1650 | 1660
三年回报率:-8.63%同类排行:1473 | 1660
五年回报率:-1.68%同类排行:1352 | 1660
十年回报率:1.08%同类排行:1151 | 1660
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国中铁14.73%+0.88%
时代新材2.40%+1.99%
中国铁建14.31%+1.65%
卧龙电驱3.55%+1.05%
内蒙一机4.89%+1.46%
神州高铁3.67%+1.12%
中国中车13.19%+1.31%
国睿科技3.09%+0.57%
隧道股份6.11%+1.89%
特锐德4.43%+0.55%
164820基金收益分配图
工银高铁(164820)基金档案>>详细
基金名称工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金
基金代码164820
投资类型开放式
投资风格指数型
基金设立规模(份)113388640.49
设立日期2015-07-23
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
投资目标 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会2015年6月2日证监许可〔2015〕1105号文准予募集注册。本基金将自2015年6月15日至2015年6月19日通过场内场外两种方式同时公开发售。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银高铁A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银高铁B份额具有高风险、高预期收益的特征。
工银高铁(164820)基金经理>>详细
姓名职位简历
赵栩基金经理 赵栩先生,中国国籍,硕士学位,11年证券从业年限。2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF连接基金基金经理,2013年5月28日至今担任工银标普全球自然指数基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理。2016年12月6日至2017年6月20日,担任工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金经理。2017年12月25日起,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年3月21日起,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月7日起,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年12月25日起,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年10月17日起,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月11日起,拟任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
工银高铁(164820)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-09-30
国债及货币资金217.51
债券投资合计--
股票投资合计2459.64
其他资产9.49
资产总计2686.64
国债--
货币资金217.51
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金0.39
应收利息0.04
应收帐款--
应收申购款9.06
应收证券清算款--
待摊费用--
164820基金投资组合(资产)图
工银高铁(164820)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-09-30601390中国中铁0.01392.1914.73
2019-09-30601186中国铁建0.00381.1014.31
2019-09-30601766中国中车0.00351.3413.19
2019-09-30600820隧道股份0.00162.836.11
2019-09-30600967内蒙一机0.00130.354.89
2019-09-30300001特 锐 德0.00118.014.43
2019-09-30000008神州高铁0.0097.843.67
2019-09-30600580卧龙电驱0.0094.443.55
2019-09-30600562国睿科技0.0082.363.09
2019-09-30600458时代新材0.0064.002.40
164820基金投资组合(持股)图
工银高铁(164820)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-09-30C制造业0.15
55.57
2019-09-30E建筑业0.09
35.15
2019-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
1.64

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