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信诚双盈(165517)
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2016-11-11收益分配:10派4.00元
所属行业:ZQX平均市盈率:--扣除后平均市盈率:--
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涨跌排名
涨跌排名(A股)337
换手排名(A股)3775
0.00亿股
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(ZQX)涨跌前八名
华夏中小板ETF0.000.000.00%
易方达深100ETF0.000.000.00%
大成创新0.000.000.00%
富国天丰0.000.000.00%
鹏华创新0.000.000.00%
鹏华300A0.000.000.00%
南方500ETF联接A0.000.000.00%
海富通1000.000.000.00%
(ZQX)涨跌后八名
华夏中小板ETF0.000.000.00%
易方达深100ETF0.000.000.00%
大成创新0.000.000.00%
富国天丰0.000.000.00%
鹏华创新0.000.000.00%
鹏华300A0.000.000.00%
南方500ETF联接A0.000.000.00%
海富通1000.000.000.00%
165517基金收益分配图
信诚双盈(165517)基金档案>>详细
基金名称信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)
基金代码165517
投资类型LOF
投资风格债券型
基金设立规模(份)263324324.85
设立日期2015-04-14
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人中信保诚基金管理有限公司
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。
基金历史 本基金于2015年4月13日由“信诚双盈分级债券型证券投资基金”转型变更而来。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
信诚双盈(165517)基金经理>>详细
姓名职位简历
韩海平基金经理 韩海平先生,总经理助理兼固定收益部部门总经理,中国籍,中国科学技术大学经济学硕士。16年证券从业经历,美国投资管理研究协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。曾任招商基金管理有限公司基金管理部数量分析师,国投瑞银基金管理有限公司固定收益组副总监、基金经理,融通基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理。曾于2014年3月21至2015年6月22日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理,于2013年12月19日至2015年6月22日任融通债券投资基金基金经理,于2013年12月10日至2015年6月22日任融通通福分级债券型证券投资基金基金经理,于2013年5月30日至2015年6月22日任融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理,于2011年3月29日至2012年9月14日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,于2009年1月19日至2012年2月14日任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2008年4月3日至2012年9月14日任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理,于2007年11月1日至2008年3月28日任融鑫证券投资基金基金经理(现国投瑞银成长优选混合型证券投资基金)。2015年7月加入国投瑞银基金管理有限公司。自2016年11月26日至2019年2月23日,担任国投瑞银和顺债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月29日至2018年8月25日,担任国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金基金经理。自2019年8月27日起,担任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2019年8月27日起,担任信诚三得益债券型证券投资基金基金经理。自2019年8月27日起,担任信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
信诚双盈(165517)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-12-31
国债及货币资金1317.81
债券投资合计310289.40
股票投资合计--
其他资产56590.89
资产总计372970.00
国债250.15
货币资金1067.66
企业债券60554.00
金融债券18432.79
短期融资券12012.30
可转换债券27139.79
央行票据--
其他债券--
交易保证金6.43
应收利息4583.97
应收帐款--
应收申购款50001.25
应收证券清算款1999.24
待摊费用--
165517基金投资组合(资产)图
信诚双盈(165517)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2015-06-30600037歌华有线0.001072.167.64
2015-06-30600016民生银行0.00490.563.50
2015-06-30601318中国平安0.00245.821.75
2015-06-30601211国泰君安0.0024.040.17
165517基金投资组合(持股)图
信诚双盈(165517)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2015-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.11
7.64
2015-06-30J金融业0.08
5.42

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